Composition de ClearBridge Select Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 77 dans 6 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 966 592 | 194 M $ | 6,12 % |
| 2 | Apple Inc | 542 697 | 167,6 M $ | 5,29 % |
| 3 | Lam Research Corp | 303 600 | 89 M $ | 2,80 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 94 105 | 82 M $ | 2,58 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 681 287 | 77,9 M $ | 2,46 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 1 272 194 | 77 M $ | 2,43 % |
| 7 | L3Harris Technologies Inc | 262 503 | 72,7 M $ | 2,29 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 41 800 | 72,3 M $ | 2,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 195 400 | 69,6 M $ | 2,19 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 686 620 | 66,2 M $ | 2,09 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 34 022 | 63,9 M $ | 2,01 % |
| 12 | Fortinet Inc | 373 475 | 60,5 M $ | 1,91 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 402 571 | 59,1 M $ | 1,86 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 238 283 | 57,6 M $ | 1,81 % |
| 15 | Burlington Stores Inc | 154 169 | 56,8 M $ | 1,79 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 513 200 | 54 M $ | 1,70 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 238 597 | 49,6 M $ | 1,56 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 488 386 | 49,1 M $ | 1,55 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 316 800 | 48,3 M $ | 1,52 % |
| 20 | Shopify Inc | 406 175 | 47,6 M $ | 1,50 % |
| 21 | Argenx SE | 54 000 | 46,1 M $ | 1,45 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 196 748 | 45,7 M $ | 1,44 % |
| 23 | United Rentals Inc | 42 200 | 45,5 M $ | 1,44 % |
| 24 | Global-e Online Ltd | 1 134 824 | 44,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | AppLovin Corp | 111 000 | 43,9 M $ | 1,39 % |
| 26 | Coherent Corp | 164 600 | 43,3 M $ | 1,36 % |
| 27 | Vulcan Materials Co | 159 400 | 42,8 M $ | 1,35 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 233 600 | 42,1 M $ | 1,33 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 442 390 | 41,6 M $ | 1,31 % |
| 30 | Microsoft Corp | 89 466 | 41,6 M $ | 1,31 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 87 000 | 41,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 252 200 | 40,2 M $ | 1,27 % |
| 33 | Insulet Corp | 236 613 | 39,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 190 500 | 38,7 M $ | 1,22 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 309 400 | 38,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | Casella Waste Systems Inc | 413 700 | 37,1 M $ | 1,17 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 212 059 | 36,9 M $ | 1,16 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 74 000 | 35,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 306 540 | 34,1 M $ | 1,08 % |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | 305 400 | 30,7 M $ | 0,97 % |
| 41 | GXO Logistics Inc | 608 825 | 30,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | ASM International NV | 32 200 | 29,8 M $ | 0,94 % |
| 43 | DOCUSIGN INC | 513 460 | 28,2 M $ | 0,89 % |
| 44 | Varonis Systems Inc | 704 310 | 28,1 M $ | 0,89 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 36 500 | 27,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 53 000 | 26,5 M $ | 0,84 % |
| 47 | Copart Inc | 882 640 | 25,7 M $ | 0,81 % |
| 48 | CLEAN HARBORS INC | 81 600 | 25,5 M $ | 0,80 % |
| 49 | Surgery Partners Inc | 1 594 774 | 24,6 M $ | 0,77 % |
| 50 | Reddit Inc | 172 900 | 24,3 M $ | 0,77 % |
| 51 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 209 996 | 20,6 M $ | 0,65 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 190 100 | 20 M $ | 0,63 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 301 600 | 18,9 M $ | 0,60 % |
| 54 | Trex Co Inc | 424 785 | 18,4 M $ | 0,58 % |
| 55 | XPO Inc | 90 147 | 18,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 30 600 | 17,7 M $ | 0,56 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 89 600 | 17,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Autodesk Inc | 70 900 | 16,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Rubrik Inc | 227 600 | 16,5 M $ | 0,52 % |
| 60 | KKR & Co Inc | 154 943 | 15,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | TG THERAPEUTICS INC | 297 200 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 62 | WillScot Holdings Corp | 632 560 | 15,4 M $ | 0,48 % |
| 63 | Netskope Inc | 1 021 872 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 114 051 | 12,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 198 800 | 12 M $ | 0,38 % |
| 66 | Everpure Inc | 151 900 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | Premium Brands Holdings Corp | 167 600 | 11,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 158 800 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 477 363 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | York Space Systems Inc | 506 869 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 71 | GPGI INC | 556 958 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 52 400 | 7 M $ | 0,22 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 36 857 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 104 900 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 75 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17 200 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 76 | BETA TECHNOLOGIES INC | 187 434 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 77 | Grocery Outlet Holding Corp | 347 800 | 3,2 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 31,3 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 4,5 %
- Santé 3,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 23,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Uruguay 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Israël 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 2,7 Md $ | 90,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 75,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 63,9 M $ | 2,18 % |
| 4 | Canada | 2 | 58,7 M $ | 2,01 % |
| 5 | Israël | 1 | 44,6 M $ | 1,52 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 30,7 M $ | 1,05 % |
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