Zusammensetzung von ClearBridge Select Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 77 in 5 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.133.992 | 226,3 Mio. $ | 7,05 % |
| 2 | Apple Inc | 542.697 | 147,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 266.366 | 108,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 118.705 | 97,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 50.400 | 92,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 1.300.994 | 90,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 265.583 | 87,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 266.303 | 85,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Lam Research Corp | 311.700 | 80,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Performance Food Group Co | 828.287 | 75 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | MercadoLibre Inc | 36.722 | 65,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | AppLovin Corp | 139.200 | 62,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 402.571 | 57,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 621.900 | 57 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 238.597 | 57 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Monster Beverage Corp | 712.120 | 54,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Burlington Stores Inc | 157.069 | 50,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 316.800 | 50,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Shopify Inc | 406.175 | 49,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 159.400 | 48,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Argenx SE | 58.000 | 45,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 442.390 | 45,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | United Rentals Inc | 46.600 | 44,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 522.686 | 42,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59.900 | 42,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Coherent Corp | 127.000 | 40,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | GXO Logistics Inc | 673.725 | 38,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 185.300 | 38,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | ServiceNow Inc | 423.840 | 37,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 87.000 | 37,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 230.900 | 34,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 212.059 | 33,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Global-e Online Ltd | 1.017.624 | 31,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Copart Inc | 958.940 | 31,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Fortinet Inc | 373.475 | 31,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Insulet Corp | 180.513 | 31,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | ASM International NV | 30.600 | 29,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Alphabet Inc | 77.700 | 29,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Charles River Laboratories International Inc | 178.848 | 29,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Casella Waste Systems Inc | 357.500 | 28,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Docusign Inc | 604.660 | 27,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 227.000 | 27,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Reddit Inc | 176.900 | 26 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Clean Harbors Inc | 81.600 | 25,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Surgery Partners Inc | 1.594.774 | 22,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 49.000 | 21,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 338.200 | 21,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Starbucks Corp | 190.100 | 20 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | XPO Inc | 90.147 | 19,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Varonis Systems Inc | 734.610 | 19,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 43.200 | 19,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Trex Co Inc | 460.085 | 18 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | York Space Systems Inc | 506.869 | 16,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Autodesk Inc | 70.900 | 16,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 67.336 | 16,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 198.800 | 16,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | GPGI INC | 1.009.358 | 15,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | KKR & Co Inc | 148.543 | 15,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | SBA Communications Corp | 66.457 | 14,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Republic Services Inc | 68.400 | 14,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Medpace Holdings Inc | 30.600 | 12,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | NRG Energy Inc | 80.700 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Shift4 Payments Inc | 281.800 | 12,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | TG Therapeutics Inc | 368.100 | 12,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 142.996 | 12,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Rubrik Inc | 208.100 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Arch Capital Group Ltd | 116.000 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Doximity Inc | 420.638 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Netskope Inc | 1.021.872 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Premium Brands Holdings Corp | 153.800 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Caris Life Sciences Inc | 477.363 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Wix.com Ltd | 112.900 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | SentinelOne Inc | 574.761 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | WillScot Holdings Corp | 345.760 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | BETA TECHNOLOGIES INC | 319.434 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Grocery Outlet Holding Corp | 621.600 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Sprout Social Inc | 265.411 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 28,8 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Industrie 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Finanzen 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Gesundheit 4,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 2,0 %
- Israel 1,4 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 2,7 Mrd. $ | 93,66 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 75,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Kanada | 2 | 58,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Israel | 2 | 40,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039065