Zusammensetzung von ClearBridge Select Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 77 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 966.592 | 194 Mio. $ | 6,12 % |
| 2 | Apple Inc | 542.697 | 167,6 Mio. $ | 5,29 % |
| 3 | Lam Research Corp | 303.600 | 89 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 94.105 | 82 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 681.287 | 77,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 1.272.194 | 77 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | L3Harris Technologies Inc | 262.503 | 72,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 41.800 | 72,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 195.400 | 69,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 686.620 | 66,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 34.022 | 63,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Fortinet Inc | 373.475 | 60,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 402.571 | 59,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 238.283 | 57,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Burlington Stores Inc | 154.169 | 56,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 513.200 | 54 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 238.597 | 49,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 488.386 | 49,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 316.800 | 48,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Shopify Inc | 406.175 | 47,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Argenx SE | 54.000 | 46,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 196.748 | 45,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | United Rentals Inc | 42.200 | 45,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Global-e Online Ltd | 1.134.824 | 44,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | AppLovin Corp | 111.000 | 43,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Coherent Corp | 164.600 | 43,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Vulcan Materials Co | 159.400 | 42,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 233.600 | 42,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 442.390 | 41,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Microsoft Corp | 89.466 | 41,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 87.000 | 41,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 252.200 | 40,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Insulet Corp | 236.613 | 39,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 190.500 | 38,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 309.400 | 38,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Casella Waste Systems Inc | 413.700 | 37,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 212.059 | 36,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 74.000 | 35,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 306.540 | 34,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | 305.400 | 30,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | GXO Logistics Inc | 608.825 | 30,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | ASM International NV | 32.200 | 29,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | DOCUSIGN INC | 513.460 | 28,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Varonis Systems Inc | 704.310 | 28,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 36.500 | 27,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 53.000 | 26,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Copart Inc | 882.640 | 25,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | CLEAN HARBORS INC | 81.600 | 25,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Surgery Partners Inc | 1.594.774 | 24,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Reddit Inc | 172.900 | 24,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 209.996 | 20,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 190.100 | 20 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 301.600 | 18,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Trex Co Inc | 424.785 | 18,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | XPO Inc | 90.147 | 18,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 30.600 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 89.600 | 17,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Autodesk Inc | 70.900 | 16,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Rubrik Inc | 227.600 | 16,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | KKR & Co Inc | 154.943 | 15,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | TG THERAPEUTICS INC | 297.200 | 15,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | WillScot Holdings Corp | 632.560 | 15,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Netskope Inc | 1.021.872 | 12,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 114.051 | 12,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 198.800 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Everpure Inc | 151.900 | 11,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Premium Brands Holdings Corp | 167.600 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 158.800 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 477.363 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | York Space Systems Inc | 506.869 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | GPGI INC | 556.958 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 52.400 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 36.857 | 6,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 104.900 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.200 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | BETA TECHNOLOGIES INC | 187.434 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Grocery Outlet Holding Corp | 347.800 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 31,3 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 5,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Uruguay 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Israel 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 2,7 Mrd. $ | 90,64 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 75,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 63,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Kanada | 2 | 58,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Israel | 1 | 44,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 30,7 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039065