Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF

Name: Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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Actif net: 180,7 Md $ dont 176,6 Md $ en actions, soit 97,7 %
Positions: 2 547 dans 32 pays
10 premières: 11,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	892 546	5,4 M $
2 002	Dfds A/S	251 122	5,4 M $
2 003	LIFENET INSURANCE CO	435 200	5,4 M $
2 004	Fnac Darty SA	128 812	5,3 M $
2 005	Nomura Micro Science Co Ltd	225 800	5,3 M $
2 006	Hilan Ltd	74 190	5,3 M $
2 007	Nomura Co Ltd	711 000	5,3 M $
2 008	ICADE	220 258	5,3 M $
2 009	Dah Sing Financial Holdings Ltd	1 006 800	5,3 M $
2 010	Elecnor SA	119 205	5,3 M $
2 011	Toho Bank Ltd/The	1 239 900	5,3 M $
2 012	IP Group PLC	6 405 844	5,3 M $
2 013	Gestamp Automocion SA	1 392 897	5,3 M $
2 014	SmartGroup Corp Ltd	809 131	5,3 M $
2 015	CRE Logistics REIT Inc	5 329	5,3 M $
2 016	Japan Lifeline Co Ltd	578 700	5,2 M $
2 017	Sakata Seed Corp	200 000	5,2 M $
2 018	Nippn Corp	309 400	5,2 M $
2 019	Simplex Holdings Inc	926 700	5,2 M $
2 020	YH Dimri Construction & Development Ltd	38 068	5,2 M $
2 021	Polar Capital Holdings PLC	558 713	5,2 M $
2 022	Artience Co Ltd	207 400	5,2 M $
2 023	JAFCO Group Co ltd	376 000	5,2 M $
2 024	Etablissements Maurel et Prom SA	441 927	5,2 M $
2 025	FWD GROUP HOLDINGS LIMITED	1 330 300	5,2 M $
2 026	Pfisterer Holding SE	42 103	5,1 M $
2 027	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	196 700	5,1 M $
2 028	J D Wetherspoon PLC	642 983	5,1 M $
2 029	IPH Ltd	1 942 148	5,1 M $
2 030	PolyPeptide Group AG	104 275	5,1 M $
2 031	Tamburi Investment Partners SpA	512 264	5,1 M $
2 032	Okinawa Cellular Telephone Co	236 800	5,1 M $
2 033	Neto Malinda Trading Ltd	87 926	5,1 M $
2 034	Amotiv Ltd	1 088 410	5,1 M $
2 035	Vastned NV	142 222	5,1 M $
2 036	IDP Education Ltd	2 103 990	5,1 M $
2 037	Boozt AB	393 251	5 M $
2 038	Victrex PLC	609 906	5 M $
2 039	MOS Food Services Inc	197 900	5 M $
2 040	Heiwa Real Estate Co Ltd	320 000	5 M $
2 041	Tokai Rika Co Ltd	269 100	5 M $
2 042	SUNeVision Holdings Ltd	6 306 000	5 M $
2 043	Sdiptech AB	202 079	5 M $
2 044	Pilot Corp	161 800	4,9 M $
2 045	Kloeckner & Co SE	352 095	4,9 M $
2 046	Bridgepoint Group PLC	1 446 361	4,9 M $
2 047	Mota-Engil SGPS SA	863 043	4,9 M $
2 048	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	156 600	4,9 M $
2 049	Johnson Service Group PLC	2 775 116	4,9 M $
2 050	Ryoyo Ryosan Holdings Inc	281 204	4,9 M $
2 051	Impro Precision Industries Ltd	3 654 000	4,9 M $
2 052	Alkane Resources Ltd	4 389 678	4,9 M $
2 053	Nihon Dengi Co Ltd	316 000	4,9 M $
2 054	U-Next Holdings Co Ltd	498 200	4,9 M $
2 055	PALTAC Corp	164 200	4,9 M $
2 056	Meshek Energy Renewable Energies Ltd	1 111 791	4,8 M $
2 057	IDI Insurance Co Ltd	62 429	4,8 M $
2 058	SanBio Co Ltd	397 100	4,8 M $
2 059	JCU Corp	112 600	4,8 M $
2 060	Altri SGPS SA	816 282	4,8 M $
2 061	Sensirion Holding AG	55 204	4,8 M $
2 062	Data#3 Ltd	811 827	4,8 M $
2 063	Financial Partners Group Co Ltd	467 900	4,8 M $
2 064	GB Group PLC	1 648 615	4,8 M $
2 065	JINS Holdings Inc	112 100	4,7 M $
2 066	Interparfums SA	169 848	4,7 M $
2 067	Synsam AB	762 781	4,7 M $
2 068	Olam Group Ltd	5 848 900	4,7 M $
2 069	FCC Co Ltd	219 800	4,7 M $
2 070	Sun Corp	84 500	4,7 M $
2 071	Nitto Kogyo Corp	161 600	4,7 M $
2 072	Tri Chemical Laboratories Inc	224 700	4,7 M $
2 073	Gunze Ltd	202 300	4,7 M $
2 074	Melco International Development Ltd	8 531 500	4,7 M $
2 075	Aryt Industries Ltd	327 548	4,7 M $
2 076	Megachips Corp	74 800	4,7 M $
2 077	As One Corp	335 000	4,6 M $
2 078	Sansan Inc	572 600	4,6 M $
2 079	Dicker Data Ltd	719 115	4,6 M $
2 080	Hays PLC	10 166 072	4,6 M $
2 081	Metsa Board Oyj	1 379 854	4,6 M $
2 082	Kanamoto Co Ltd	156 500	4,6 M $
2 083	Nippon Seiki Co Ltd	281 900	4,6 M $
2 084	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	164 600	4,6 M $
2 085	Kiwi Property Group Ltd	8 493 130	4,6 M $
2 086	Max Co Ltd	428 400	4,6 M $
2 087	Scandinavian Tobacco Group A/S	433 169	4,6 M $
2 088	Wacom Co Ltd	995 900	4,6 M $
2 089	Valor Holdings Co Ltd	194 300	4,6 M $
2 090	Glenveagh Properties PLC	1 844 753	4,6 M $
2 091	Ubisoft Entertainment SA	781 354	4,6 M $
2 092	Nishimatsuya Chain Co Ltd	356 200	4,5 M $
2 093	Arcs Co Ltd	208 800	4,5 M $
2 094	Kaga Electronics Co Ltd	169 300	4,5 M $
2 095	Vimian Group AB	1 383 312	4,5 M $
2 096	Nanosonics Ltd	1 798 380	4,5 M $
2 097	El.En. SpA	291 449	4,5 M $
2 098	Ohsho Food Service Corp	239 800	4,5 M $
2 099	GungHo Online Entertainment Inc	283 430	4,5 M $
2 100	Arjo AB	1 687 476	4,5 M $

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Répartition par secteur

Finance 14,6 %
Industrie 9,7 %
Santé 6,2 %
Technologie 5,6 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Énergie 2,5 %
Communication 2,5 %
Services publics 2,1 %
Non attribué 46,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 32,7 %
JPY 25,3 %
GBP 14,4 %
CHF 8,7 %
AUD 6,8 %
SEK 3,5 %
HKD 1,8 %
DKK 1,7 %
ILS 1,4 %
SGD 1,3 %
USD 1,2 %
NOK 1,0 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 25,3 %
Royaume-Uni 14,5 %
France 8,9 %
Suisse 8,7 %
Allemagne 8,4 %
Australie 6,8 %
Pays-Bas 5,0 %
Suède 3,5 %
Espagne 3,4 %
Italie 3,3 %
Danemark 1,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
Autres pays 8,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	922	44,7 Md $	25,33 %
2	Royaume-Uni	242	25,6 Md $	14,51 %
3	France	124	15,7 Md $	8,90 %
4	Suisse	108	15,4 Md $	8,73 %
5	Allemagne	139	14,9 Md $	8,45 %
6	Australie	200	11,9 Md $	6,77 %
7	Pays-Bas	57	8,8 Md $	5,01 %
8	Suède	148	6,2 Md $	3,52 %
9	Espagne	49	6 Md $	3,38 %
10	Italie	82	5,9 Md $	3,32 %
11	Danemark	40	3,1 Md $	1,73 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	55	2,8 Md $	1,60 %

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