Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF

Name: Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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Actif net: 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
Positions: 2 540 dans 31 pays
10 premières: 11,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Aussie Broadband Ltd	1 875 660	6,3 M $
1 902	Chugoku Marine Paints Ltd	280 300	6,3 M $
1 903	Osaka Soda Co Ltd	570 900	6,3 M $
1 904	DNO ASA	3 509 066	6,2 M $
1 905	Ichigo Office REIT Investment Corp	10 318	6,2 M $
1 906	Sanyo Denki Co Ltd	183 500	6,2 M $
1 907	Wereldhave NV	281 083	6,2 M $
1 908	Dottikon Es Holding AG	17 896	6,2 M $
1 909	Dermapharm Holding SE	130 583	6,2 M $
1 910	Serica Energy PLC	1 944 081	6,2 M $
1 911	Mobvista Inc	4 318 000	6,2 M $
1 912	Kuros Biosciences AG	218 012	6,1 M $
1 913	Seiren Co Ltd	310 000	6,1 M $
1 914	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	4 012 405	6,1 M $
1 915	Regis Healthcare Ltd	1 398 965	6,1 M $
1 916	Meshek Energy Renewable Energies Ltd	1 671 985	6,1 M $
1 917	Nippon Television Holdings Inc	334 700	6,1 M $
1 918	Medacta Group SA	37 226	6,1 M $
1 919	Genuit Group PLC	1 656 142	6,1 M $
1 920	Yamaichi Electronics Co Ltd	117 200	6,1 M $
1 921	MP Evans Group PLC	277 579	6,1 M $
1 922	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	547 800	6,1 M $
1 923	Nippon Soda Co Ltd	254 600	6,1 M $
1 924	Tsubakimoto Chain Co	378 500	6,1 M $
1 925	Mani Inc	642 300	6,1 M $
1 926	Mitchells & Butlers PLC	1 635 198	6,1 M $
1 927	Instalco AB	1 539 813	6,1 M $
1 928	Close Brothers Group PLC	1 050 508	6 M $
1 929	Ratos AB	1 593 181	6 M $
1 930	Sivers Semiconductors AB	1 846 177	6 M $
1 931	Kornit Digital Ltd	395 631	6 M $
1 932	Sangetsu Corp	310 800	6 M $
1 933	Nisshin Oillio Group Ltd/The	503 900	6 M $
1 934	Uniphar PLC	1 227 941	6 M $
1 935	Nick Scali Ltd	541 107	6 M $
1 936	Pola Orbis Holdings Inc	711 800	6 M $
1 937	U-Next Holdings Co Ltd	557 900	6 M $
1 938	Guzman y Gomez Ltd	343 397	6 M $
1 939	Kureha Corp	223 600	6 M $
1 940	Fox Wizel Ltd	60 450	6 M $
1 941	Nippn Corp	338 300	6 M $
1 942	Oxford Nanopore Technologies PLC	3 883 140	6 M $
1 943	Itoham Yonekyu Holdings Inc	192 480	5,9 M $
1 944	Envision Greenwise Holdings Ltd	9 680 000	5,9 M $
1 945	Sakata Seed Corp	219 000	5,9 M $
1 946	Union Tool Co	62 000	5,9 M $
1 947	Viridien	54 822	5,9 M $
1 948	Systena Corp	2 234 000	5,9 M $
1 949	Chiyoda Corp	1 448 500	5,9 M $
1 950	Pharming Group NV	5 782 262	5,9 M $
1 951	Polar Capital Holdings PLC	564 462	5,9 M $
1 952	Inabata & Co Ltd	236 800	5,9 M $
1 953	KYB Corp	208 500	5,9 M $
1 954	JM AB	451 555	5,8 M $
1 955	Elders Ltd	1 480 715	5,8 M $
1 956	Stolt-Nielsen Ltd	173 158	5,8 M $
1 957	Salvatore Ferragamo SpA	494 100	5,8 M $
1 958	Japan Lifeline Co Ltd	588 500	5,8 M $
1 959	Nittetsu Mining Co Ltd	308 300	5,8 M $
1 960	Verbio SE	172 499	5,8 M $
1 961	Artience Co Ltd	207 400	5,7 M $
1 962	CMC Markets PLC	636 224	5,7 M $
1 963	IPH Ltd	1 966 144	5,7 M $
1 964	Okinawa Cellular Telephone Co	236 800	5,7 M $
1 965	PolyPeptide Group AG	105 549	5,7 M $
1 966	Elecnor SA	144 462	5,7 M $
1 967	Vossloh AG	84 758	5,7 M $
1 968	Blue Zones Holdings Co Ltd	507 300	5,7 M $
1 969	Star Asia Investment Corp	16 969	5,7 M $
1 970	Shurgard Self Storage Ltd	194 776	5,7 M $
1 971	JOHNSON SERVICE GROUP PLC	2 803 763	5,7 M $
1 972	San-A Co Ltd	277 300	5,7 M $
1 973	INVISIO AB	259 563	5,7 M $
1 974	Retail Estates NV	74 373	5,7 M $
1 975	Hankyu Hanshin REIT Inc	6 239	5,6 M $
1 976	Hoshino Resorts REIT Inc	3 686	5,6 M $
1 977	Data#3 Ltd	821 888	5,6 M $
1 978	Tokyu Construction Co Ltd	776 200	5,6 M $
1 979	CITIC Telecom International Holdings Ltd	15 893 000	5,6 M $
1 980	Gunze Ltd	223 900	5,6 M $
1 981	NP3 Fastigheter AB	201 997	5,6 M $
1 982	Dometic Group AB	2 246 702	5,6 M $
1 983	Tamburi Investment Partners SpA	518 503	5,6 M $
1 984	Hokuetsu Corp	974 300	5,6 M $
1 985	Raffles Medical Group Ltd	8 109 500	5,6 M $
1 986	Hemnet Group AB	630 030	5,6 M $
1 987	Pilot Corp	488 700	5,6 M $
1 988	CECONOMY AG	1 130 923	5,5 M $
1 989	Workman Co Ltd	151 000	5,5 M $
1 990	Raito Kogyo Co Ltd	234 900	5,5 M $
1 991	Xvivo Perfusion AB	199 082	5,5 M $
1 992	Nomura Micro Science Co Ltd	225 800	5,5 M $
1 993	Sunrise Energy Metals Ltd	547 531	5,5 M $
1 994	Kinepolis Group NV	118 290	5,5 M $
1 995	SMG Swiss Marketplace Group AG	174 480	5,5 M $
1 996	Pagegroup PLC	2 239 514	5,5 M $
1 997	PEXA Group Ltd	1 058 888	5,5 M $
1 998	Vitec Software Group AB	226 984	5,5 M $
1 999	Equital Ltd	146 375	5,5 M $
2 000	IP Group PLC	6 471 958	5,5 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 15,8 %
Industrie 9,5 %
Santé 6,0 %
Technologie 5,9 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Communication 2,4 %
Énergie 2,4 %
Services publics 2,0 %
Non attribué 46,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 32,8 %
JPY 25,3 %
GBP 14,4 %
CHF 8,9 %
AUD 6,6 %
SEK 3,4 %
DKK 1,7 %
HKD 1,7 %
SGD 1,5 %
ILS 1,3 %
USD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 25,3 %
Royaume-Uni 14,3 %
Suisse 9,2 %
France 8,8 %
Allemagne 8,3 %
Australie 6,6 %
Pays-Bas 5,4 %
Espagne 3,6 %
Suède 3,4 %
Italie 3,3 %
Danemark 1,7 %
Singapour 1,5 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	916	47,3 Md $	25,31 %
2	Royaume-Uni	242	26,7 Md $	14,31 %
3	Suisse	109	17,2 Md $	9,22 %
4	France	126	16,5 Md $	8,84 %
5	Allemagne	137	15,5 Md $	8,31 %
6	Australie	205	12,4 Md $	6,62 %
7	Pays-Bas	58	10,1 Md $	5,41 %
8	Espagne	47	6,7 Md $	3,58 %
9	Suède	148	6,4 Md $	3,42 %
10	Italie	78	6,2 Md $	3,34 %
11	Danemark	41	3,2 Md $	1,74 %
12	Singapour	41	2,8 Md $	1,51 %

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