Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	51 440	27,1 k $
3 402	Sinphar Pharmaceutical Co Ltd	27 216	27,1 k $
3 403	Sea1 offshore Inc	8 429	27,1 k $
3 404	Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd	13 300	27,1 k $
3 405	Jiangxi Guotai Group Co Ltd	13 300	27,1 k $
3 406	Garofalo Health Care SpA	4 490	27 k $
3 407	HBIS Resources Co Ltd	10 900	27 k $
3 408	Crowell Development Corp	38 000	27 k $
3 409	Sunplus Technology Co Ltd	35 000	27 k $
3 410	Combined Group Contracting Co SAK	8 633	27 k $
3 411	DRB-Hicom Bhd	90 500	26,9 k $
3 412	KU Holdings Co Ltd	3 700	26,9 k $
3 413	Leo Group Co Ltd	28 300	26,9 k $
3 414	Pfeiffer Vacuum Technology AG	137	26,9 k $
3 415	Sinad Holding Co	11 569	26,9 k $
3 416	Shandong Humon Smelting Co Ltd	11 000	26,9 k $
3 417	Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd	13 200	26,9 k $
3 418	Pan German Universal Motors Ltd	4 000	26,9 k $
3 419	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	60 744	26,9 k $
3 420	SONDA SA	83 365	26,9 k $
3 421	Sun King Technology Group Ltd	130 000	26,9 k $
3 422	Wuhu Token Science Co Ltd	27 900	26,9 k $
3 423	Asia Electronic Material Co Ltd	19 000	26,8 k $
3 424	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	6 300	26,8 k $
3 425	Saudi Public Transport Co	8 807	26,8 k $
3 426	Everest Medicines Ltd	6 000	26,8 k $
3 427	Quanta Storage Inc	10 000	26,8 k $
3 428	Kung Sing Engineering Corp	74 426	26,8 k $
3 429	Hana Microelectronics PCL	26 200	26,7 k $
3 430	Well Shin Technology Co Ltd	18 000	26,7 k $
3 431	Bliss Gvs Pharma Ltd	9 129	26,7 k $
3 432	Akebono Brake Industry Co Ltd	33 000	26,7 k $
3 433	Cafe de Coral Holdings Ltd	52 000	26,7 k $
3 434	Toho Co Ltd/Kobe	3 000	26,7 k $
3 435	Philippine National Bank	28 550	26,7 k $
3 436	BBMG Corp	274 000	26,7 k $
3 437	Kitex Garments Ltd	15 081	26,6 k $
3 438	Sanlorenzo SpA/Ameglia	681	26,6 k $
3 439	TPI Polene PCL	1 007 800	26,6 k $
3 440	Morepen Laboratories Ltd	60 453	26,6 k $
3 441	Neto ME Holdings Ltd	286	26,6 k $
3 442	Shin Ruenn Development Co Ltd	21 000	26,6 k $
3 443	Ajin Industrial Co Ltd	10 506	26,6 k $
3 444	Hyundai Motor Securities Co Ltd	3 548	26,5 k $
3 445	Neusoft Corp	20 400	26,5 k $
3 446	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	32 500	26,5 k $
3 447	China Animal Husbandry Industry Co Ltd	24 000	26,5 k $
3 448	Giken Ltd	2 299	26,4 k $
3 449	Shochiku Co Ltd	400	26,4 k $
3 450	Seoyon Co Ltd	4 111	26,4 k $
3 451	Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd	25 480	26,4 k $
3 452	Brightcom Group Ltd	263 133	26,4 k $
3 453	Bonduelle SCA	2 599	26,4 k $
3 454	Bank of Xi'an Co Ltd	48 800	26,4 k $
3 455	North China Pharmaceutical Co Ltd	34 500	26,4 k $
3 456	Soulbrain Holdings Co Ltd	527	26,4 k $
3 457	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd	8 700	26,3 k $
3 458	China Wire & Cable Co Ltd	26 000	26,3 k $
3 459	5I5J Holding Group Co Ltd	60 500	26,3 k $
3 460	Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd	46 100	26,3 k $
3 461	Fu Hua Innovation Co Ltd	59 911	26,3 k $
3 462	AurionPro Solutions Ltd	2 844	26,3 k $
3 463	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	7 900	26,3 k $
3 464	Celestica Inc	64	26,3 k $
3 465	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	29 200	26,3 k $
3 466	China Tianying Inc	27 400	26,3 k $
3 467	Shenzhen Topband Co Ltd	16 700	26,2 k $
3 468	Electronics Mart India Ltd	19 749	26,2 k $
3 469	TS Corp/Korea	13 340	26,2 k $
3 470	Villar International Ltd	418	26,2 k $
3 471	Vaibhav Global Ltd	11 331	26,2 k $
3 472	TSC Auto ID Technology Co Ltd	4 399	26,2 k $
3 473	Voltas Ltd	1 720	26,2 k $
3 474	Young & Co's Brewery PLC	3 006	26,2 k $
3 475	Windey Energy Technology Group Co Ltd	11 000	26,2 k $
3 476	SEMITEC Corp	1 700	26,1 k $
3 477	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	35 860	26,1 k $
3 478	Zhewen Interactive Group Co Ltd	17 700	26,1 k $
3 479	Vp PLC	3 924	26,1 k $
3 480	Huafu Fashion Co Ltd	36 000	26,1 k $
3 481	Gesco SE	1 495	26,1 k $
3 482	Polyplex Corp Ltd	2 597	26 k $
3 483	Yankuang Energy Group Co Ltd	12 400	26 k $
3 484	QB Net Holdings Co Ltd	3 000	26 k $
3 485	Orient Cement Ltd	17 026	26 k $
3 486	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd	25 200	26 k $
3 487	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd	7 000	26 k $
3 488	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	6 160	26 k $
3 489	Zero One Technology Co Ltd	8 000	26 k $
3 490	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	26 900	26 k $
3 491	Giordano International Ltd	136 000	25,9 k $
3 492	Nichireki Group Co Ltd	2 000	25,9 k $
3 493	Jiangling Motors Corp Ltd	9 400	25,9 k $
3 494	Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co Ltd	13 200	25,9 k $
3 495	AK Medical Holdings Ltd	32 000	25,9 k $
3 496	Jizhong Energy Resources Co Ltd	31 400	25,8 k $
3 497	Advancetek Enterprise Co Ltd	31 000	25,8 k $
3 498	Fangda Carbon New Material Co Ltd	30 961	25,8 k $
3 499	Lier Chemical Co Ltd	13 600	25,8 k $
3 500	Cafe24 Corp	1 506	25,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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