Composition d'Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
ISIN US46138E3624
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2 329 411 | 116,8 M $ | 3,39 % |
| 2 | Altria Group, Inc. | 1 583 181 | 109,3 M $ | 3,18 % |
| 3 | Conagra Brands Inc | 5 589 667 | 107,6 M $ | 3,13 % |
| 4 | Pfizer Inc | 3 648 552 | 100,9 M $ | 2,93 % |
| 5 | Kraft Heinz Co/The | 4 027 947 | 99,1 M $ | 2,88 % |
| 6 | Amcor PLC | 1 981 912 | 96 M $ | 2,79 % |
| 7 | Healthpeak Properties Inc | 5 399 246 | 95,5 M $ | 2,77 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 3 025 488 | 91,4 M $ | 2,66 % |
| 9 | Realty Income Corp | 1 265 347 | 84,8 M $ | 2,46 % |
| 10 | ONEOK Inc | 1 011 014 | 83,7 M $ | 2,43 % |
| 11 | Campbell's Company/The | 2 921 535 | 78,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | Franklin Resources Inc | 2 899 116 | 76,9 M $ | 2,24 % |
| 13 | Clorox Co/The | 603 627 | 76,8 M $ | 2,23 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 3 257 083 | 76,7 M $ | 2,23 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 682 978 | 76,1 M $ | 2,21 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 838 911 | 75,1 M $ | 2,18 % |
| 17 | General Mills, Inc. | 1 618 174 | 73,2 M $ | 2,13 % |
| 18 | AT&T Inc | 2 600 336 | 72,8 M $ | 2,12 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 158 278 | 72,2 M $ | 2,10 % |
| 20 | Extra Space Storage Inc | 467 967 | 70,7 M $ | 2,05 % |
| 21 | Hormel Foods Corp | 2 739 741 | 70,1 M $ | 2,04 % |
| 22 | Chevron Corp | 368 075 | 68,7 M $ | 2,00 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 2 027 735 | 67,5 M $ | 1,96 % |
| 24 | Public Storage | 219 017 | 67,3 M $ | 1,95 % |
| 25 | Eversource Energy | 856 456 | 65,3 M $ | 1,90 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 1 022 924 | 64,6 M $ | 1,88 % |
| 27 | Comcast Corp | 2 058 708 | 63,7 M $ | 1,85 % |
| 28 | UDR Inc | 1 697 290 | 63,6 M $ | 1,85 % |
| 29 | T Rowe Price Group Inc | 639 353 | 60,5 M $ | 1,76 % |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp. | 593 102 | 59,5 M $ | 1,73 % |
| 31 | BXP Inc | 1 032 775 | 59,5 M $ | 1,73 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 475 474 | 59 M $ | 1,71 % |
| 33 | Prudential Financial, Inc. | 597 466 | 58,8 M $ | 1,71 % |
| 34 | FirstEnergy Corp | 1 134 889 | 58,1 M $ | 1,69 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 155 565 | 57 M $ | 1,66 % |
| 36 | Evergy Inc | 661 634 | 55,4 M $ | 1,61 % |
| 37 | Exelon Corp | 1 115 454 | 55,2 M $ | 1,60 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 412 451 | 54 M $ | 1,57 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 720 150 | 53,8 M $ | 1,56 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 625 001 | 53,3 M $ | 1,55 % |
| 41 | Coterra Energy Inc | 1 709 197 | 52,3 M $ | 1,52 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 340 199 | 51,9 M $ | 1,51 % |
| 43 | US Bancorp | 942 490 | 51,5 M $ | 1,50 % |
| 44 | DTE Energy Co | 343 026 | 50,9 M $ | 1,48 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 1 814 104 | 50,5 M $ | 1,47 % |
| 46 | Principal Financial Group Inc | 524 178 | 50 M $ | 1,45 % |
| 47 | Paychex Inc | 479 898 | 44,9 M $ | 1,31 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 603 457 | 43,7 M $ | 1,27 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 851 088 | 42,1 M $ | 1,22 % |
| 50 | Genuine Parts Co | 336 299 | 40,1 M $ | 1,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 11,8 %
- Énergie 10,7 %
- Finance 10,6 %
- Consommation de base 10,4 %
- Communication 8,9 %
- Immobilier 7,3 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 3,4 Md $ | 100,00 % |
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