Portfolio von Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 50 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 9,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Versorger 5,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 3,4 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2.329.411 | 116,8 Mio. $ | 3,39 % |
| Altria Group, Inc. | 1.583.181 | 109,3 Mio. $ | 3,18 % |
| Conagra Brands Inc | 5.589.667 | 107,6 Mio. $ | 3,13 % |
| Pfizer Inc | 3.648.552 | 100,9 Mio. $ | 2,93 % |
| Kraft Heinz Co/The | 4.027.947 | 99,1 Mio. $ | 2,88 % |
| Amcor PLC | 1.981.912 | 96 Mio. $ | 2,79 % |
| Healthpeak Properties Inc | 5.399.246 | 95,5 Mio. $ | 2,77 % |
| VICI Properties Inc | 3.025.488 | 91,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Realty Income Corp | 1.265.347 | 84,8 Mio. $ | 2,46 % |
| ONEOK Inc | 1.011.014 | 83,7 Mio. $ | 2,43 % |
| Campbell's Company/The | 2.921.535 | 78,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Franklin Resources Inc | 2.899.116 | 76,9 Mio. $ | 2,24 % |
| Clorox Co/The | 603.627 | 76,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Kimco Realty Corp | 3.257.083 | 76,7 Mio. $ | 2,23 % |
| Kimberly-Clark Corp | 682.978 | 76,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Crown Castle Inc | 838.911 | 75,1 Mio. $ | 2,18 % |
| General Mills, Inc. | 1.618.174 | 73,2 Mio. $ | 2,13 % |
| AT&T Inc | 2.600.336 | 72,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.158.278 | 72,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Extra Space Storage Inc | 467.967 | 70,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Hormel Foods Corp | 2.739.741 | 70,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Chevron Corp | 368.075 | 68,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2.027.735 | 67,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Public Storage | 219.017 | 67,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Eversource Energy | 856.456 | 65,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Dominion Energy Inc | 1.022.924 | 64,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Comcast Corp | 2.058.708 | 63,7 Mio. $ | 1,85 % |
| UDR Inc | 1.697.290 | 63,6 Mio. $ | 1,85 % |
| T Rowe Price Group Inc | 639.353 | 60,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 593.102 | 59,5 Mio. $ | 1,73 % |
| BXP Inc | 1.032.775 | 59,5 Mio. $ | 1,73 % |
| EOG Resources Inc | 475.474 | 59 Mio. $ | 1,71 % |
| Prudential Financial, Inc. | 597.466 | 58,8 Mio. $ | 1,71 % |
| FirstEnergy Corp | 1.134.889 | 58,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Truist Financial Corp | 1.155.565 | 57 Mio. $ | 1,66 % |
| Evergy Inc | 661.634 | 55,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Exelon Corp | 1.115.454 | 55,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Duke Energy Corp | 412.451 | 54 Mio. $ | 1,57 % |
| Williams Cos Inc/The | 720.150 | 53,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Omnicom Group Inc | 625.001 | 53,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Coterra Energy Inc | 1.709.197 | 52,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 340.199 | 51,9 Mio. $ | 1,51 % |
| US Bancorp | 942.490 | 51,5 Mio. $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 343.026 | 50,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Regions Financial Corp | 1.814.104 | 50,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Principal Financial Group Inc | 524.178 | 50 Mio. $ | 1,45 % |
| Paychex Inc | 479.898 | 44,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 2.603.457 | 43,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Fifth Third Bancorp | 851.088 | 42,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Genuine Parts Co | 336.299 | 40,1 Mio. $ | 1,17 % |