Composition de Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
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- Actif net
- 594,9 M $ dont 583,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceaneering International Inc | 593 759 | 24,1 M $ | 4,04 % |
| 2 | HealthEquity Inc | 214 956 | 19,4 M $ | 3,26 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 255 324 | 18,6 M $ | 3,13 % |
| 4 | Establishment Labs Holdings Inc | 213 470 | 18,3 M $ | 3,08 % |
| 5 | Bio-Techne Corp | 238 121 | 16,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | Waste Connections Inc | 99 981 | 16,7 M $ | 2,80 % |
| 7 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 756 211 | 14,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Andersen Group Inc | 370 366 | 14 M $ | 2,35 % |
| 9 | Bruker Corp | 222 610 | 13,4 M $ | 2,25 % |
| 10 | StandardAero Inc | 435 659 | 13 M $ | 2,19 % |
| 11 | Enpro Inc | 33 892 | 12,8 M $ | 2,15 % |
| 12 | OPENLANE Inc | 301 376 | 12,4 M $ | 2,09 % |
| 13 | Entegris Inc | 66 564 | 12 M $ | 2,01 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 165 869 | 11,6 M $ | 1,94 % |
| 15 | Plexus Corp | 38 183 | 11,5 M $ | 1,93 % |
| 16 | Simpson Manufacturing Co Inc | 53 624 | 11,2 M $ | 1,89 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 19 424 | 11,2 M $ | 1,89 % |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | 115 624 | 11,2 M $ | 1,88 % |
| 19 | Novanta Inc | 67 822 | 11 M $ | 1,85 % |
| 20 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31 216 | 10,6 M $ | 1,77 % |
| 21 | AAON Inc | 82 269 | 10,4 M $ | 1,75 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 228 480 | 10 M $ | 1,69 % |
| 23 | Encompass Health Corp | 98 906 | 10 M $ | 1,68 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 64 367 | 9,7 M $ | 1,62 % |
| 25 | SITIME CORP | 12 951 | 9,7 M $ | 1,62 % |
| 26 | MSA Safety Inc | 54 720 | 9,6 M $ | 1,61 % |
| 27 | Universal Display Corp | 107 206 | 9,3 M $ | 1,56 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 60 546 | 9,3 M $ | 1,56 % |
| 29 | FirstService Corp | 64 594 | 9,2 M $ | 1,54 % |
| 30 | Lantheus Holdings Inc | 82 603 | 9,2 M $ | 1,54 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 11 837 | 9 M $ | 1,51 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 37 110 | 8,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 40 881 | 8,3 M $ | 1,39 % |
| 34 | West Pharmaceutical Services Inc | 22 978 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 35 | ACV Auctions Inc | 1 126 695 | 8,1 M $ | 1,36 % |
| 36 | Kadant Inc | 24 863 | 7,8 M $ | 1,31 % |
| 37 | Kestra Medical Technologies Ltd | 294 817 | 7,5 M $ | 1,26 % |
| 38 | Guidewire Software Inc | 60 584 | 7,5 M $ | 1,25 % |
| 39 | CYTOKINETICS INC | 86 687 | 7,4 M $ | 1,24 % |
| 40 | TALEN ENERGY CORP | 18 433 | 7,1 M $ | 1,19 % |
| 41 | OrthoPediatrics Corp | 351 132 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 42 | HB Fuller Co | 111 439 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 25 655 | 6,3 M $ | 1,06 % |
| 44 | SI-BONE Inc | 376 277 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 45 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 118 388 | 6 M $ | 1,01 % |
| 46 | Parsons Corp | 114 098 | 6 M $ | 1,00 % |
| 47 | SiteOne Landscape Supply Inc | 51 673 | 5,9 M $ | 0,99 % |
| 48 | IDEX Corp | 25 210 | 5,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 6 893 | 5,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | Q2 Holdings Inc | 113 317 | 5,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Vertex Inc | 470 840 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 52 | FTI Consulting Inc | 35 756 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 53 | Power Integrations Inc | 62 011 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 54 | Lincoln International Inc | 216 722 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 55 | VAXCYTE INC | 82 849 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 56 | Generac Holdings Inc | 15 444 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 57 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 367 493 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 57 932 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 59 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 114 115 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 60 | James Hardie Industries PLC | 148 331 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 61 | WOODWARD INC | 8 042 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 22 755 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 63 | Quantinuum Inc | 33 604 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 64 | Knife River Corp | 32 450 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 65 | TopBuild Corp | 5 795 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | DigitalBridge Group Inc | 110 873 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 6 025 | 1,2 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 3,5 %
- Îles Vierges britanniques 3,1 %
- Bermudes 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 537,1 M $ | 92,11 % |
| 2 | Canada | 2 | 20,2 M $ | 3,46 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,3 M $ | 3,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,5 M $ | 1,29 % |
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