Zusammensetzung von Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 594,9 Mio. $ davon 583,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceaneering International Inc | 593.759 | 24,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | HealthEquity Inc | 214.956 | 19,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 255.324 | 18,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Establishment Labs Holdings Inc | 213.470 | 18,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Bio-Techne Corp | 238.121 | 16,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Waste Connections Inc | 99.981 | 16,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.756.211 | 14,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Andersen Group Inc | 370.366 | 14 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Bruker Corp | 222.610 | 13,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | StandardAero Inc | 435.659 | 13 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Enpro Inc | 33.892 | 12,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | OPENLANE Inc | 301.376 | 12,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Entegris Inc | 66.564 | 12 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 165.869 | 11,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Plexus Corp | 38.183 | 11,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Simpson Manufacturing Co Inc | 53.624 | 11,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 19.424 | 11,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | 115.624 | 11,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Novanta Inc | 67.822 | 11 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31.216 | 10,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | AAON Inc | 82.269 | 10,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 228.480 | 10 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Encompass Health Corp | 98.906 | 10 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 64.367 | 9,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | SITIME CORP | 12.951 | 9,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | MSA Safety Inc | 54.720 | 9,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Universal Display Corp | 107.206 | 9,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 60.546 | 9,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | FirstService Corp | 64.594 | 9,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Lantheus Holdings Inc | 82.603 | 9,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 11.837 | 9 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 37.110 | 8,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 40.881 | 8,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | West Pharmaceutical Services Inc | 22.978 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | ACV Auctions Inc | 1.126.695 | 8,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Kadant Inc | 24.863 | 7,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Kestra Medical Technologies Ltd | 294.817 | 7,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Guidewire Software Inc | 60.584 | 7,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | CYTOKINETICS INC | 86.687 | 7,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | TALEN ENERGY CORP | 18.433 | 7,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | OrthoPediatrics Corp | 351.132 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | HB Fuller Co | 111.439 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 25.655 | 6,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | SI-BONE Inc | 376.277 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 118.388 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Parsons Corp | 114.098 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | SiteOne Landscape Supply Inc | 51.673 | 5,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | IDEX Corp | 25.210 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 6.893 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Q2 Holdings Inc | 113.317 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Vertex Inc | 470.840 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | FTI Consulting Inc | 35.756 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Power Integrations Inc | 62.011 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Lincoln International Inc | 216.722 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | VAXCYTE INC | 82.849 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Generac Holdings Inc | 15.444 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 367.493 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 57.932 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 114.115 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | James Hardie Industries PLC | 148.331 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | WOODWARD INC | 8.042 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 22.755 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Quantinuum Inc | 33.604 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Knife River Corp | 32.450 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | TopBuild Corp | 5.795 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | DigitalBridge Group Inc | 110.873 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 6.025 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 3,6 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 3,5 %
- Britische Jungferninseln 3,1 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 537,1 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Kanada | 2 | 20,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 18,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Small-Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038483