Portefeuille de Brown Advisory Flexible Equity Fund
Brown Advisory Funds · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 898,4 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 22,2 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 16,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,6 %
- TW 6,5 %
- CA 3,4 %
- KY 1,9 %
- DE 1,2 %
- VG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 773,4 M $ | 86,60 % |
| TW | 1 | 58,4 M $ | 6,54 % |
| CA | 2 | 30,6 M $ | 3,42 % |
| KY | 1 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| DE | 1 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| VG | 1 | 3,3 M $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172 829 | 58,4 M $ | 6,50 % |
| Microsoft Corp | 138 804 | 51,4 M $ | 5,72 % |
| Meta Platforms Inc | 79 826 | 45,7 M $ | 5,08 % |
| Amazon.com Inc | 202 074 | 42,1 M $ | 4,68 % |
| Visa Inc | 124 759 | 37,7 M $ | 4,20 % |
| Mastercard Inc | 75 006 | 37,5 M $ | 4,17 % |
| Alphabet Inc | 129 698 | 37,3 M $ | 4,15 % |
| Alphabet Inc | 123 295 | 35,4 M $ | 3,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 70 541 | 33,8 M $ | 3,76 % |
| KKR & Co Inc | 346 288 | 32 M $ | 3,57 % |
| Suncor Energy Inc | 408 325 | 27 M $ | 3,00 % |
| NVIDIA Corp | 134 841 | 23,5 M $ | 2,62 % |
| Charles Schwab Corp/The | 224 198 | 21,1 M $ | 2,35 % |
| Booking Holdings Inc | 4 873 | 20,5 M $ | 2,28 % |
| Elevance Health Inc | 69 309 | 20,3 M $ | 2,26 % |
| Carrier Global Corp | 356 989 | 20,1 M $ | 2,24 % |
| United Rentals Inc | 26 703 | 19,5 M $ | 2,17 % |
| Analog Devices Inc | 61 085 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 234 025 | 18,7 M $ | 2,09 % |
| KLA Corp | 11 997 | 17,7 M $ | 1,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 65 016 | 17,6 M $ | 1,96 % |
| Amer Sports Inc | 519 497 | 17,1 M $ | 1,90 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8 167 | 15,4 M $ | 1,71 % |
| Intuit Inc | 35 436 | 15,3 M $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 311 286 | 15,2 M $ | 1,69 % |
| TJX Cos Inc/The | 93 954 | 15 M $ | 1,67 % |
| Mondelez International Inc | 254 728 | 14,7 M $ | 1,63 % |
| General Electric Co | 49 949 | 14,2 M $ | 1,58 % |
| Apple Inc | 50 507 | 12,8 M $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 136 113 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| Danaher Corp | 59 611 | 11,3 M $ | 1,26 % |
| Progressive Corp/The | 56 029 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| Autodesk Inc | 46 026 | 11 M $ | 1,23 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 46 222 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| Align Technology Inc | 61 166 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| Illumina Inc | 84 831 | 10,5 M $ | 1,16 % |
| SAP SE | 60 030 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 52 523 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 126 225 | 9,5 M $ | 1,06 % |
| Marvell Technology Inc | 93 290 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 37 699 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| Watsco Inc | 10 941 | 4 M $ | 0,44 % |
| Canadian National Railway Co | 34 694 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| Nomad Foods Ltd | 346 873 | 3,3 M $ | 0,37 % |