Composition de Brown Advisory Flexible Equity Fund
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- Actif net
- 993,2 M $ dont 977 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 814 | 79,2 M $ | 7,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 130 767 | 48,8 M $ | 4,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 190 373 | 45,4 M $ | 4,57 % |
| 4 | Alphabet Inc | 125 068 | 44,7 M $ | 4,50 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 76 661 | 43,2 M $ | 4,35 % |
| 6 | Alphabet Inc | 116 157 | 41 M $ | 4,13 % |
| 7 | Visa Inc | 117 535 | 40,3 M $ | 4,06 % |
| 8 | Mastercard Inc | 70 663 | 36,3 M $ | 3,65 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 66 456 | 33,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | KLA Corp | 105 597 | 31,9 M $ | 3,21 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 152 525 | 30,5 M $ | 3,07 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 330 392 | 30,3 M $ | 3,05 % |
| 13 | United Rentals Inc | 25 156 | 28,5 M $ | 2,87 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 65 016 | 27 M $ | 2,72 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 69 309 | 26,8 M $ | 2,70 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 52 742 | 20,9 M $ | 2,11 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 385 081 | 20,7 M $ | 2,08 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 114 764 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 220 475 | 19,9 M $ | 2,01 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 212 956 | 19,6 M $ | 1,98 % |
| 21 | General Electric Co | 47 057 | 17,6 M $ | 1,77 % |
| 22 | AMER SPORTS INC | 496 349 | 16,8 M $ | 1,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 294 165 | 16,8 M $ | 1,69 % |
| 24 | Danaher Corp | 82 903 | 15,8 M $ | 1,59 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 211 834 | 15,5 M $ | 1,56 % |
| 26 | SAP SE | 96 254 | 14,8 M $ | 1,49 % |
| 27 | Illumina Inc | 81 365 | 14,3 M $ | 1,44 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 138 825 | 14,2 M $ | 1,43 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 239 235 | 13,8 M $ | 1,39 % |
| 30 | Apple Inc | 47 583 | 13,8 M $ | 1,39 % |
| 31 | Marvell Technology Inc | 45 815 | 13,6 M $ | 1,37 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 88 514 | 13,4 M $ | 1,35 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 27 628 | 12,7 M $ | 1,28 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 52 784 | 11,5 M $ | 1,16 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 43 546 | 10,3 M $ | 1,04 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 50 030 | 10 M $ | 1,01 % |
| 37 | Align Technology Inc | 58 100 | 9,8 M $ | 0,99 % |
| 38 | American International Group Inc | 119 283 | 8,9 M $ | 0,90 % |
| 39 | Intuit Inc | 33 385 | 8,7 M $ | 0,88 % |
| 40 | Autodesk Inc | 43 362 | 8,4 M $ | 0,85 % |
| 41 | Watsco Inc | 20 109 | 8,4 M $ | 0,84 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 35 516 | 7,8 M $ | 0,79 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 33 783 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 346 873 | 3,8 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 21,2 %
- Communication 14,5 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Taïwan 8,1 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 841,8 M $ | 86,15 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 79,2 M $ | 8,10 % |
| 3 | Canada | 1 | 20,7 M $ | 2,12 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 16,8 M $ | 1,72 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 14,8 M $ | 1,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 0,39 % |
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