Composition de Brown Advisory Flexible Equity Fund
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- Actif net
- 898,4 M $ dont 893 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172 829 | 58,4 M $ | 6,50 % |
| 2 | Microsoft Corp | 138 804 | 51,4 M $ | 5,72 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 79 826 | 45,7 M $ | 5,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202 074 | 42,1 M $ | 4,68 % |
| 5 | Visa Inc | 124 759 | 37,7 M $ | 4,20 % |
| 6 | Mastercard Inc | 75 006 | 37,5 M $ | 4,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 129 698 | 37,3 M $ | 4,15 % |
| 8 | Alphabet Inc | 123 295 | 35,4 M $ | 3,94 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 70 541 | 33,8 M $ | 3,76 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 346 288 | 32 M $ | 3,57 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 408 325 | 27 M $ | 3,00 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 134 841 | 23,5 M $ | 2,62 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 224 198 | 21,1 M $ | 2,35 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 4 873 | 20,5 M $ | 2,28 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 69 309 | 20,3 M $ | 2,26 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 356 989 | 20,1 M $ | 2,24 % |
| 17 | United Rentals Inc | 26 703 | 19,5 M $ | 2,17 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 61 085 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 234 025 | 18,7 M $ | 2,09 % |
| 20 | KLA Corp | 11 997 | 17,7 M $ | 1,97 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 65 016 | 17,6 M $ | 1,96 % |
| 22 | Amer Sports Inc | 519 497 | 17,1 M $ | 1,90 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 167 | 15,4 M $ | 1,71 % |
| 24 | Intuit Inc | 35 436 | 15,3 M $ | 1,71 % |
| 25 | Bank of America Corp | 311 286 | 15,2 M $ | 1,69 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 93 954 | 15 M $ | 1,67 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 254 728 | 14,7 M $ | 1,63 % |
| 28 | General Electric Co | 49 949 | 14,2 M $ | 1,58 % |
| 29 | Apple Inc | 50 507 | 12,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 136 113 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| 31 | Danaher Corp | 59 611 | 11,3 M $ | 1,26 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 56 029 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| 33 | Autodesk Inc | 46 026 | 11 M $ | 1,23 % |
| 34 | Ferguson Enterprises Inc | 46 222 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 35 | Align Technology Inc | 61 166 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Illumina Inc | 84 831 | 10,5 M $ | 1,16 % |
| 37 | SAP SE | 60 030 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 52 523 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| 39 | American International Group Inc | 126 225 | 9,5 M $ | 1,06 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 93 290 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 37 699 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| 42 | Watsco Inc | 10 941 | 4 M $ | 0,44 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 34 694 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 346 873 | 3,3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 23,9 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Taïwan 6,5 %
- Canada 3,4 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Allemagne 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 773,4 M $ | 86,60 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 58,4 M $ | 6,54 % |
| 3 | Canada | 2 | 30,6 M $ | 3,42 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,3 M $ | 0,37 % |
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