Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity Fund
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- Nettovermögen
- 993,2 Mio. $ davon 977 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165.814 | 79,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 130.767 | 48,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 190.373 | 45,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Alphabet Inc | 125.068 | 44,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 76.661 | 43,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | Alphabet Inc | 116.157 | 41 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Visa Inc | 117.535 | 40,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Mastercard Inc | 70.663 | 36,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 66.456 | 33,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | KLA Corp | 105.597 | 31,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 152.525 | 30,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 330.392 | 30,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | United Rentals Inc | 25.156 | 28,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 65.016 | 27 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 69.309 | 26,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 52.742 | 20,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 385.081 | 20,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 114.764 | 20,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 220.475 | 19,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 212.956 | 19,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | General Electric Co | 47.057 | 17,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | AMER SPORTS INC | 496.349 | 16,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 294.165 | 16,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Danaher Corp | 82.903 | 15,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 211.834 | 15,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | SAP SE | 96.254 | 14,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Illumina Inc | 81.365 | 14,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 138.825 | 14,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 239.235 | 13,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Apple Inc | 47.583 | 13,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Marvell Technology Inc | 45.815 | 13,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 88.514 | 13,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 27.628 | 12,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 52.784 | 11,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 43.546 | 10,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 50.030 | 10 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Align Technology Inc | 58.100 | 9,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | American International Group Inc | 119.283 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Intuit Inc | 33.385 | 8,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Autodesk Inc | 43.362 | 8,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Watsco Inc | 20.109 | 8,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 35.516 | 7,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 33.783 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 346.873 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Finanzen 21,2 %
- Kommunikation 14,5 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,2 %
- Taiwan 8,1 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 841,8 Mio. $ | 86,15 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 79,2 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Kanada | 1 | 20,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 16,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 14,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038482