Portfolio von Brown Advisory Flexible Equity Fund
Brown Advisory Funds · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 22,2 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- TW 6,5 %
- CA 3,4 %
- KY 1,9 %
- DE 1,2 %
- VG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 773,4 Mio. $ | 86,60 % |
| TW | 1 | 58,4 Mio. $ | 6,54 % |
| CA | 2 | 30,6 Mio. $ | 3,42 % |
| KY | 1 | 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
| DE | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| VG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172.829 | 58,4 Mio. $ | 6,50 % |
| Microsoft Corp | 138.804 | 51,4 Mio. $ | 5,72 % |
| Meta Platforms Inc | 79.826 | 45,7 Mio. $ | 5,08 % |
| Amazon.com Inc | 202.074 | 42,1 Mio. $ | 4,68 % |
| Visa Inc | 124.759 | 37,7 Mio. $ | 4,20 % |
| Mastercard Inc | 75.006 | 37,5 Mio. $ | 4,17 % |
| Alphabet Inc | 129.698 | 37,3 Mio. $ | 4,15 % |
| Alphabet Inc | 123.295 | 35,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 70.541 | 33,8 Mio. $ | 3,76 % |
| KKR & Co Inc | 346.288 | 32 Mio. $ | 3,57 % |
| Suncor Energy Inc | 408.325 | 27 Mio. $ | 3,00 % |
| NVIDIA Corp | 134.841 | 23,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Charles Schwab Corp/The | 224.198 | 21,1 Mio. $ | 2,35 % |
| Booking Holdings Inc | 4.873 | 20,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Elevance Health Inc | 69.309 | 20,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Carrier Global Corp | 356.989 | 20,1 Mio. $ | 2,24 % |
| United Rentals Inc | 26.703 | 19,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Analog Devices Inc | 61.085 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 234.025 | 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
| KLA Corp | 11.997 | 17,7 Mio. $ | 1,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 65.016 | 17,6 Mio. $ | 1,96 % |
| Amer Sports Inc | 519.497 | 17,1 Mio. $ | 1,90 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8.167 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Intuit Inc | 35.436 | 15,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 311.286 | 15,2 Mio. $ | 1,69 % |
| TJX Cos Inc/The | 93.954 | 15 Mio. $ | 1,67 % |
| Mondelez International Inc | 254.728 | 14,7 Mio. $ | 1,63 % |
| General Electric Co | 49.949 | 14,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Apple Inc | 50.507 | 12,8 Mio. $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 136.113 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Danaher Corp | 59.611 | 11,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Progressive Corp/The | 56.029 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Autodesk Inc | 46.026 | 11 Mio. $ | 1,23 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 46.222 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Align Technology Inc | 61.166 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Illumina Inc | 84.831 | 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
| SAP SE | 60.030 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 52.523 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 126.225 | 9,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Marvell Technology Inc | 93.290 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 37.699 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Watsco Inc | 10.941 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| Canadian National Railway Co | 34.694 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Nomad Foods Ltd | 346.873 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |