Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity Fund
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- Nettovermögen
- 898,4 Mio. $ davon 893 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172.829 | 58,4 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Microsoft Corp | 138.804 | 51,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 79.826 | 45,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202.074 | 42,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Visa Inc | 124.759 | 37,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Mastercard Inc | 75.006 | 37,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 129.698 | 37,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | Alphabet Inc | 123.295 | 35,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 70.541 | 33,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 346.288 | 32 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 408.325 | 27 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 134.841 | 23,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 224.198 | 21,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 4.873 | 20,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 69.309 | 20,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 356.989 | 20,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | United Rentals Inc | 26.703 | 19,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 61.085 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 234.025 | 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | KLA Corp | 11.997 | 17,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 65.016 | 17,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Amer Sports Inc | 519.497 | 17,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.167 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Intuit Inc | 35.436 | 15,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Bank of America Corp | 311.286 | 15,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 93.954 | 15 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 254.728 | 14,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | General Electric Co | 49.949 | 14,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Apple Inc | 50.507 | 12,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 136.113 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Danaher Corp | 59.611 | 11,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 56.029 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Autodesk Inc | 46.026 | 11 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Ferguson Enterprises Inc | 46.222 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Align Technology Inc | 61.166 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Illumina Inc | 84.831 | 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | SAP SE | 60.030 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 52.523 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | American International Group Inc | 126.225 | 9,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 93.290 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 37.699 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Watsco Inc | 10.941 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 34.694 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 346.873 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 23,9 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Taiwan 6,5 %
- Kanada 3,4 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Deutschland 1,2 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 773,4 Mio. $ | 86,60 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 58,4 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Flexible Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038482