Composition de MFS Equity Income Fund
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- Actif net
- 921,7 M $ dont 894,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 96 dans 9 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 97 719 | 25,1 M $ | 2,72 % |
| 2 | Popular Inc | 134 116 | 23,5 M $ | 2,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 46 439 | 21,6 M $ | 2,34 % |
| 4 | Apple Inc | 68 385 | 21,1 M $ | 2,29 % |
| 5 | Citigroup Inc | 152 986 | 20,3 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pfizer Inc | 778 932 | 19,5 M $ | 2,11 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 106 363 | 19,4 M $ | 2,10 % |
| 8 | Alphabet Inc | 53 061 | 18,9 M $ | 2,05 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20 131 | 17,2 M $ | 1,87 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 240 504 | 17,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 349 253 | 17,2 M $ | 1,87 % |
| 12 | WP Carey Inc | 227 754 | 16,8 M $ | 1,82 % |
| 13 | Bank of America Corp | 259 356 | 16,1 M $ | 1,74 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 57 788 | 15,7 M $ | 1,70 % |
| 15 | RIO TINTO PLC | 151 122 | 14,8 M $ | 1,61 % |
| 16 | AGCO Corp | 144 542 | 14,8 M $ | 1,60 % |
| 17 | Cigna Group/The | 51 251 | 14,3 M $ | 1,55 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 25 367 | 13,8 M $ | 1,50 % |
| 19 | Brunswick Corp/DE | 171 511 | 13,5 M $ | 1,47 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 132 739 | 13,2 M $ | 1,43 % |
| 21 | Lincoln National Corp | 288 714 | 13,2 M $ | 1,43 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 271 633 | 12,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Aramark | 221 911 | 12,6 M $ | 1,37 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 138 127 | 12,6 M $ | 1,37 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 98 482 | 12,5 M $ | 1,35 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 524 | 12,3 M $ | 1,34 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 38 315 | 12 M $ | 1,30 % |
| 28 | Masco Corp | 167 521 | 12 M $ | 1,30 % |
| 29 | American Express Co | 35 572 | 12 M $ | 1,30 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 86 605 | 11,3 M $ | 1,22 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 33 276 | 11 M $ | 1,20 % |
| 32 | Essential Properties Realty Trust Inc | 350 083 | 11 M $ | 1,19 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 179 582 | 10,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 13 251 | 10,8 M $ | 1,17 % |
| 35 | Medtronic PLC | 126 321 | 10,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Finning International Inc | 158 543 | 10,5 M $ | 1,14 % |
| 37 | Eni SpA | 366 875 | 10,2 M $ | 1,11 % |
| 38 | State Street Corp | 54 401 | 10 M $ | 1,09 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 62 482 | 9,8 M $ | 1,07 % |
| 40 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 9 751 200 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 149 294 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | Lam Research Corp | 32 721 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 22 756 | 9,4 M $ | 1,03 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 299 189 | 9,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | McKesson Corp | 10 962 | 9,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | Highwoods Properties Inc | 280 971 | 9,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 112 005 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | Phillips 66 | 40 425 | 8,6 M $ | 0,93 % |
| 49 | Edison International | 104 197 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 16 767 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 51 | GSK PLC | 289 123 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 41 425 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 29 650 | 7,4 M $ | 0,81 % |
| 54 | Broadcom Inc | 18 881 | 7,3 M $ | 0,80 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 48 316 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Mastercard Inc | 12 352 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 12 554 | 7 M $ | 0,76 % |
| 58 | Ambev SA | 2 215 433 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 59 | Cenovus Energy Inc | 225 453 | 6,8 M $ | 0,74 % |
| 60 | Target Corp | 45 314 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 61 | Humana Inc | 17 684 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 62 | Altria Group Inc | 93 494 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 230 | 6,1 M $ | 0,66 % |
| 64 | Salesforce Inc | 32 539 | 6 M $ | 0,65 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 68 029 | 6 M $ | 0,65 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 67 597 | 5,8 M $ | 0,63 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 64 684 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 118 569 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 29 082 | 5,5 M $ | 0,60 % |
| 70 | ING Groep NV | 155 227 | 5,4 M $ | 0,59 % |
| 71 | Polaris Inc | 79 222 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 72 | Ford Motor Co | 348 746 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 73 | TKO Group Holdings Inc | 27 454 | 5 M $ | 0,54 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 39 586 | 5 M $ | 0,54 % |
| 75 | KLA Corp | 26 194 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 11 398 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 77 | Intuit Inc | 13 427 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 29 416 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 79 | Accenture PLC | 24 256 | 4 M $ | 0,44 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 491 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp | 68 286 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 82 | Amphenol Corp | 22 780 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 83 | Enbridge Inc | 66 207 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 12 155 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 85 | Jacobs Solutions Inc | 25 545 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 30 247 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 87 | Suncor Energy Inc | 48 050 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 27 750 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 89 | Eastman Chemical Co | 42 343 | 3 M $ | 0,32 % |
| 90 | AES Corp/The | 197 548 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 91 | TPG Inc | 60 314 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 211 614 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | General Mills Inc | 65 987 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 19 307 | 2 M $ | 0,22 % |
| 95 | Pegasystems Inc | 64 837 | 2 M $ | 0,21 % |
| 96 | JPMorgan Chase & Co | 5 466 | 1,9 M $ | 0,21 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Technologie 15,1 %
- Santé 12,7 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,8 %
- EUR 3,8 %
- GBP 3,7 %
- CAD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Canada 2,7 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,4 %
- Italie 1,1 %
- Brésil 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 763,2 M $ | 85,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 50,4 M $ | 5,64 % |
| 3 | Canada | 4 | 24,1 M $ | 2,70 % |
| 4 | France | 2 | 18,2 M $ | 2,04 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| 6 | Italie | 1 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 7 | Brésil | 1 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 9 | Irlande | 1 | 4 M $ | 0,45 % |
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