Zusammensetzung von MFS Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 790,9 Mio. $ davon 761,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 95 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 88.277 | 20,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | Pfizer Inc | 703.670 | 18,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47.934 | 18,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Popular Inc | 121.157 | 18,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Citigroup Inc | 138.205 | 17,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Lam Research Corp | 67.366 | 17,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | TechnipFMC PLC | 217.266 | 16,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 315.508 | 16,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 96.086 | 16 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | AGCO Corp | 130.575 | 15,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | WP Carey Inc | 205.748 | 15 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 52.206 | 13,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Finning International Inc | 188.695 | 13,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 136.521 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Cigna Group/The | 46.299 | 13,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Microsoft Corp | 31.210 | 12,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Bank of America Corp | 234.295 | 12,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Brunswick Corp/DE | 154.939 | 12,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | 18.186 | 12,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.575 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 22.915 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Masco Corp | 151.336 | 10,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 11.971 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 124.780 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | American Express Co | 32.134 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Equitable Holdings Inc | 245.387 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 78.238 | 10,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 316.257 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 30.061 | 9,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 260.818 | 9,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Voya Financial Inc | 119.912 | 9,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 162.231 | 9,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Eni SpA | 331.426 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 88.966 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Apple Inc | 34.196 | 9,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Medtronic PLC | 114.115 | 9,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Aramark | 200.470 | 9,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 20.557 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 34.612 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 48.216 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 134.868 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | McKesson Corp | 9.903 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8.015.367 | 8 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 101.183 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | State Street Corp | 49.145 | 7,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Phillips 66 | 41.812 | 7,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 15.146 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Broadcom Inc | 17.056 | 7,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 11.340 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | General Electric Co | 23.933 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Cousins Properties Inc | 270.280 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | GSK PLC | 261.185 | 6,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Edison International | 94.128 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 37.422 | 6,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Highwoods Properties Inc | 253.823 | 6,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Altria Group, Inc. | 84.459 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 203.669 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Ambev SA | 2.001.369 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Mastercard Inc | 11.159 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | TotalEnergies SE | 58.434 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Target Corp | 40.936 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 61.065 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 61.456 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21.888 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Polaris Inc | 71.566 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 35.761 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | TKO Group Holdings Inc | 24.801 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 26.271 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 26.573 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Enbridge Inc | 75.911 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | KLA Corp | 2.366 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | ING Groep NV | 140.229 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 25.707 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Accenture PLC | 21.912 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Ford Motor Co | 315.049 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Humana Inc | 15.975 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Leidos Holdings Inc | 25.069 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | General Dynamics Corp | 10.297 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 24.835 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 61.688 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Albertsons Cos Inc | 191.167 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 22.152 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Chord Energy Corp | 21.223 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Amphenol Corp | 20.579 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Jacobs Solutions Inc | 23.077 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Union Pacific Corp | 10.980 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Eastman Chemical Co | 38.252 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Kimberly-Clark Corp | 27.324 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | AES Corp/The | 178.461 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | TPG Inc | 54.486 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Pegasystems Inc | 58.571 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | General Mills, Inc. | 59.611 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Salesforce Inc | 10.739 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 17.442 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 4.937 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,1 %
- Technologie 13,8 %
- Gesundheit 13,0 %
- Energie 8,0 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,2 %
- GBP 3,9 %
- EUR 3,7 %
- CAD 3,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Kanada 3,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Taiwan 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Brasilien 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 646,3 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 46,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Kanada | 3 | 24 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Italien | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038342