Portfolio von MFS Equity Income Fund
MFS SERIES TRUST VII · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Gesundheit 12,5 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,2 %
- GBP 3,9 %
- EUR 3,7 %
- CAD 3,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,8 %
- GB 6,1 %
- CA 3,1 %
- FR 1,9 %
- TW 1,4 %
- IT 1,2 %
- BR 0,8 %
- NL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 82 | 646,3 Mio. $ | 84,84 % |
| GB | 4 | 46,5 Mio. $ | 6,10 % |
| CA | 3 | 24 Mio. $ | 3,15 % |
| FR | 2 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| TW | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,43 % |
| IT | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| BR | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 88.277 | 20,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Pfizer Inc | 703.670 | 18,8 Mio. $ | 2,38 % |
| Alphabet Inc | 47.934 | 18,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Popular Inc | 121.157 | 18,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Citigroup Inc | 138.205 | 17,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Lam Research Corp | 67.366 | 17,4 Mio. $ | 2,20 % |
| TechnipFMC PLC | 217.266 | 16,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Portland General Electric Co | 315.508 | 16,4 Mio. $ | 2,07 % |
| Northern Trust Corp | 96.086 | 16 Mio. $ | 2,02 % |
| AGCO Corp | 130.575 | 15,8 Mio. $ | 2,00 % |
| WP Carey Inc | 205.748 | 15 Mio. $ | 1,90 % |
| Amazon.com Inc | 52.206 | 13,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Finning International Inc | 188.695 | 13,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Rio Tinto PLC | 136.521 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Cigna Group/The | 46.299 | 13,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Microsoft Corp | 31.210 | 12,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Bank of America Corp | 234.295 | 12,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Brunswick Corp/DE | 154.939 | 12,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 18.186 | 12,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.575 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 22.915 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Masco Corp | 151.336 | 10,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Caterpillar Inc | 11.971 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Colgate-Palmolive Co | 124.780 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| American Express Co | 32.134 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Equitable Holdings Inc | 245.387 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 78.238 | 10,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 316.257 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Home Depot Inc/The | 30.061 | 9,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Lincoln National Corp | 260.818 | 9,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Voya Financial Inc | 119.912 | 9,8 Mio. $ | 1,24 % |
| British American Tobacco PLC | 162.231 | 9,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Eni SpA | 331.426 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| BNP Paribas SA | 88.966 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Apple Inc | 34.196 | 9,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Medtronic PLC | 114.115 | 9,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Aramark | 200.470 | 9,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Eaton Corp PLC | 20.557 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Valero Energy Corp | 34.612 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| QUALCOMM Inc | 48.216 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 134.868 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| McKesson Corp | 9.903 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 8.015.367 | 8 Mio. $ | 1,01 % |
| Omnicom Group Inc | 101.183 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| State Street Corp | 49.145 | 7,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Phillips 66 | 41.812 | 7,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Trane Technologies PLC | 15.146 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Broadcom Inc | 17.056 | 7,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Meta Platforms Inc | 11.340 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| General Electric Co | 23.933 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Cousins Properties Inc | 270.280 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| GSK PLC | 261.185 | 6,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Edison International | 94.128 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Arista Networks Inc | 37.422 | 6,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Highwoods Properties Inc | 253.823 | 6,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Altria Group, Inc. | 84.459 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Cenovus Energy Inc | 203.669 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| Ambev SA | 2.001.369 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Mastercard Inc | 11.159 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| TotalEnergies SE | 58.434 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Target Corp | 40.936 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co | 61.065 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 61.456 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 21.888 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Polaris Inc | 71.566 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Duke Energy Corp | 35.761 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| TKO Group Holdings Inc | 24.801 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Philip Morris International Inc. | 26.271 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 26.573 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Enbridge Inc | 75.911 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| KLA Corp | 2.366 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| ING Groep NV | 140.229 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| TJX Cos Inc/The | 25.707 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 21.912 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Ford Motor Co | 315.049 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 15.975 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Leidos Holdings Inc | 25.069 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| General Dynamics Corp | 10.297 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 24.835 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 61.688 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Albertsons Cos Inc | 191.167 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| EOG Resources Inc | 22.152 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Chord Energy Corp | 21.223 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Amphenol Corp | 20.579 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| Jacobs Solutions Inc | 23.077 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| Union Pacific Corp | 10.980 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Eastman Chemical Co | 38.252 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Kimberly-Clark Corp | 27.324 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| AES Corp/The | 178.461 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| TPG Inc | 54.486 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Pegasystems Inc | 58.571 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| General Mills, Inc. | 59.611 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Salesforce Inc | 10.739 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Charles Schwab Corp/The | 17.442 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.937 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |