Zusammensetzung von MFS Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 921,7 Mio. $ davon 894,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 96 in 9 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 97.719 | 25,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | Popular Inc | 134.116 | 23,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 46.439 | 21,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Apple Inc | 68.385 | 21,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Citigroup Inc | 152.986 | 20,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Pfizer Inc | 778.932 | 19,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 106.363 | 19,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Alphabet Inc | 53.061 | 18,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20.131 | 17,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 240.504 | 17,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 349.253 | 17,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | WP Carey Inc | 227.754 | 16,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Bank of America Corp | 259.356 | 16,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 57.788 | 15,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | RIO TINTO PLC | 151.122 | 14,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | AGCO Corp | 144.542 | 14,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Cigna Group/The | 51.251 | 14,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 25.367 | 13,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Brunswick Corp/DE | 171.511 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 132.739 | 13,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Lincoln National Corp | 288.714 | 13,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 271.633 | 12,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Aramark | 221.911 | 12,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 138.127 | 12,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 98.482 | 12,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.524 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 38.315 | 12 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Masco Corp | 167.521 | 12 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | American Express Co | 35.572 | 12 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 86.605 | 11,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 33.276 | 11 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Essential Properties Realty Trust Inc | 350.083 | 11 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 179.582 | 10,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 13.251 | 10,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Medtronic PLC | 126.321 | 10,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Finning International Inc | 158.543 | 10,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Eni SpA | 366.875 | 10,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | State Street Corp | 54.401 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 62.482 | 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 9.751.200 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 149.294 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Lam Research Corp | 32.721 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 22.756 | 9,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 299.189 | 9,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | McKesson Corp | 10.962 | 9,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Highwoods Properties Inc | 280.971 | 9,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 112.005 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Phillips 66 | 40.425 | 8,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Edison International | 104.197 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 16.767 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | GSK PLC | 289.123 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 41.425 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 29.650 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Broadcom Inc | 18.881 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 48.316 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Mastercard Inc | 12.352 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 12.554 | 7 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Ambev SA | 2.215.433 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Cenovus Energy Inc | 225.453 | 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Target Corp | 45.314 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Humana Inc | 17.684 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Altria Group Inc | 93.494 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.230 | 6,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Salesforce Inc | 32.539 | 6 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 68.029 | 6 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 67.597 | 5,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 64.684 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 118.569 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 29.082 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | ING Groep NV | 155.227 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Polaris Inc | 79.222 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Ford Motor Co | 348.746 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | TKO Group Holdings Inc | 27.454 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 39.586 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | KLA Corp | 26.194 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 11.398 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Intuit Inc | 13.427 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 29.416 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Accenture PLC | 24.256 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.491 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp | 68.286 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Amphenol Corp | 22.780 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Enbridge Inc | 66.207 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 12.155 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Jacobs Solutions Inc | 25.545 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 30.247 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Suncor Energy Inc | 48.050 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 27.750 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Eastman Chemical Co | 42.343 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | AES Corp/The | 197.548 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | TPG Inc | 60.314 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 211.614 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | General Mills Inc | 65.987 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 19.307 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Pegasystems Inc | 64.837 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | JPMorgan Chase & Co | 5.466 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Technologie 15,1 %
- Gesundheit 12,7 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,8 %
- EUR 3,8 %
- GBP 3,7 %
- CAD 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Kanada 2,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,4 %
- Italien 1,1 %
- Brasilien 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 763,2 Mio. $ | 85,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 50,4 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Kanada | 4 | 24,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 18,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Italien | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Irland | 1 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038342