Composition de Gotham Absolute Return Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 940,1 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 642 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Gentherm Inc | 1 918 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Casey's General Stores Inc | 59 | 42,9 k $ | 0,00 % |
| 603 | Cognex Corp | 753 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 604 | Vir Biotechnology Inc | 2 979 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 605 | National Beverage Corp | 791 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 606 | MNTN Inc | 2 921 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 607 | Liquidia Corp | 673 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 608 | Nextpower Inc | 201 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 609 | Emera Inc | 464 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 610 | Mitek Systems Inc | 1 719 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 611 | SPX Technologies Inc | 103 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 612 | DNOW Inc | 1 543 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 613 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2 590 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 614 | Santacruz Silver Mining Ltd | 1 857 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 615 | Erasca Inc | 967 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 616 | WillScot Holdings Corp | 887 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 617 | Accel Entertainment Inc | 1 233 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 618 | MillerKnoll Inc | 852 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 619 | Enerpac Tool Group Corp | 320 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 620 | Graham Corp | 141 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 621 | Energy Vault Holdings Inc | 3 283 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 622 | Ardent Health Inc | 1 168 | 10 k $ | 0,00 % |
| 623 | Spyre Therapeutics Inc | 191 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 624 | General Electric Co | 32 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 625 | Lincoln Educational Services Corp | 211 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 626 | CAE Inc | 286 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 627 | REX American Resources Corp | 161 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 628 | Adient PLC | 341 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 629 | Galiano Gold Inc | 2 735 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 630 | Innovage Holding Corp | 412 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 631 | Monarch Casino & Resort Inc | 32 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 632 | Graco Inc | 33 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 633 | MDU Resources Group Inc | 125 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 634 | ATS Corp | 82 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 635 | Chemed Corp | 5 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 636 | Cricut Inc | 159 | 594,7 $ | 0,00 % |
| 637 | Sterling Infrastructure Inc | 1 | 407,3 $ | |
| 638 | Carpenter Technology Corp | 1 | 394,2 $ | |
| 639 | Williams-Sonoma Inc | 1 | 182,3 $ | |
| 640 | Palantir Technologies Inc | 1 | 146,3 $ | |
| 641 | Arbutus Biopharma Corp | 26 | 117 $ | |
| 642 | PC Connection Inc | 2 | 116,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 895,5 M $ | 95,25 % |
| 2 | Canada | 28 | 24,1 M $ | 2,56 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 820,4 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 816,3 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Absolute Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038174