Composition de Becker Equity Fund
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- Actif net
- 107,4 M $ dont 105,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 24 001 | 6,5 M $ | 6,07 % |
| 2 | Apple Inc | 16 070 | 5 M $ | 4,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10 190 | 4,7 M $ | 4,41 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 12 616 | 4,4 M $ | 4,13 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7 765 | 4 M $ | 3,70 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 35 730 | 3,8 M $ | 3,50 % |
| 7 | Blackrock Inc | 3 135 | 3,4 M $ | 3,18 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 12 875 | 3,3 M $ | 3,07 % |
| 9 | Chubb Ltd | 9 310 | 3,3 M $ | 3,04 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 66 876 | 3,2 M $ | 3,01 % |
| 11 | Southern Co/The | 32 295 | 3,1 M $ | 2,84 % |
| 12 | Chevron Corp | 12 937 | 2,5 M $ | 2,37 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 5 890 | 2,4 M $ | 2,28 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 382 | 2,4 M $ | 2,26 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 7 850 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 70 144 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 47 475 | 2,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | RTX Corp | 10 211 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 5 710 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 7 380 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 21 | Sysco Corp | 25 255 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 22 | Alphabet Inc | 6 006 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 18 425 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 34 530 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 25 | McKesson Corp | 2 235 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 18 415 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 27 | AutoZone Inc | 550 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 28 | Intel Corp | 17 925 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 29 | Newmont Corp | 16 875 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 340 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 6 078 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 32 | SHELL PLC | 15 346 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 3 895 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Bruker Corp | 20 410 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 8 510 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 8 190 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 37 | Salesforce Inc | 6 400 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 38 | Bank of America Corp | 18 300 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Walmart Inc | 10 174 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | Embraer SA | 16 460 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Alaska Air Group Inc | 23 180 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 42 | Pfizer Inc | 41 715 | 1 M $ | 0,97 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1 845 | 1 M $ | 0,96 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 37 740 | 992,6 k $ | 0,92 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 14 570 | 881,3 k $ | 0,82 % |
| 46 | Grocery Outlet Holding Corp | 86 355 | 793,6 k $ | 0,74 % |
| 47 | TransUnion | 10 085 | 792,9 k $ | 0,74 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 2 938 | 714 k $ | 0,66 % |
| 49 | US Bancorp | 10 529 | 663,4 k $ | 0,62 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 2 937 | 607,2 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,0 %
- Technologie 15,1 %
- Industrie 12,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,8 %
- Communication 6,8 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Brésil 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 101,6 M $ | 96,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 3 | Brésil | 1 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 992,6 k $ | 0,94 % |
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