Zusammensetzung von Becker Equity Fund
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- Nettovermögen
- 107,4 Mio. $ davon 105,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 24.001 | 6,5 Mio. $ | 6,07 % |
| 2 | Apple Inc | 16.070 | 5 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.190 | 4,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 12.616 | 4,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7.765 | 4 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 35.730 | 3,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Blackrock Inc | 3.135 | 3,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 12.875 | 3,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Chubb Ltd | 9.310 | 3,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 66.876 | 3,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Southern Co/The | 32.295 | 3,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Chevron Corp | 12.937 | 2,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 5.890 | 2,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.382 | 2,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 7.850 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 70.144 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 47.475 | 2,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | RTX Corp | 10.211 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 5.710 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 7.380 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Sysco Corp | 25.255 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Alphabet Inc | 6.006 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 18.425 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 34.530 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | McKesson Corp | 2.235 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 18.415 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | AutoZone Inc | 550 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Intel Corp | 17.925 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Newmont Corp | 16.875 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1.340 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 6.078 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | SHELL PLC | 15.346 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 3.895 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Bruker Corp | 20.410 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 8.510 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 8.190 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Salesforce Inc | 6.400 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Bank of America Corp | 18.300 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Walmart Inc | 10.174 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Embraer SA | 16.460 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Alaska Air Group Inc | 23.180 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Pfizer Inc | 41.715 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1.845 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 37.740 | 992.563,1 $ | 0,92 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 14.570 | 881.339,3 $ | 0,82 % |
| 46 | Grocery Outlet Holding Corp | 86.355 | 793.602,5 $ | 0,74 % |
| 47 | TransUnion | 10.085 | 792.882,7 $ | 0,74 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 2.938 | 713.959,4 $ | 0,66 % |
| 49 | US Bancorp | 10.529 | 663.432,3 $ | 0,62 % |
| 50 | Honeywell Aerospace Inc | 2.937 | 607.195,4 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,0 %
- Technologie 15,1 %
- Industrie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 6,8 %
- Versorger 6,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,5 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Brasilien 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 101,6 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 992.563,1 $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Becker Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037988