Portefeuille de T. Rowe Price Global Value Equity Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL FUNDS, INC. · 99 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 275,8 M $ · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 144,2 M $ | 53,47 % |
| CA | 8 | 23 M $ | 8,52 % |
| FR | 7 | 20,5 M $ | 7,60 % |
| JP | 10 | 19,7 M $ | 7,31 % |
| GB | 5 | 14,3 M $ | 5,30 % |
| NL | 3 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| BR | 3 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| KR | 2 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| DE | 2 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| HK | 2 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| IT | 1 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| TW | 1 | 3 M $ | 1,10 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 23 441 | 9 M $ | 3,25 % |
| Exxon Mobil Corp | 42 561 | 6,6 M $ | 2,38 % |
| Intel Corp | 55 444 | 5,2 M $ | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | 8 686 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13 722 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| Franco-Nevada Corp | 18 160 | 4,2 M $ | 1,52 % |
| TotalEnergies SE | 44 747 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| AstraZeneca PLC | 21 626 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 32 350 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| Centene Corp | 76 118 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| AbbVie Inc | 18 763 | 4 M $ | 1,44 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 290 | 4 M $ | 1,44 % |
| Cencora Inc | 12 791 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 944 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| T-Mobile US Inc | 19 978 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| Airbus SE | 18 929 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 45 444 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| Deere & Co | 6 196 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| Dominion Energy Inc | 54 687 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| Merck & Co Inc | 32 242 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 26 658 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| Chubb Ltd | 10 541 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| Engie SA | 103 205 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| GFL Environmental Inc | 83 024 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| Sandisk Corp/DE | 3 032 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| Citigroup Inc | 25 952 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| Enel SpA | 284 200 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| Aramark | 68 260 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| Orange SA | 149 611 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| Broadcom Inc | 7 424 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 523 | 3 M $ | 1,08 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 17 443 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8 250 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| Ball Corp | 47 742 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| Microsoft Corp | 6 899 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 977 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| Banco Santander SA | 227 264 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| BHP Group Ltd | 69 989 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| Corning Inc | 16 784 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| AutoZone Inc | 735 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| Kokusai Electric Corp | 64 400 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| TGS ASA | 163 906 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| Becton Dickinson & Co | 17 832 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Davide Campari-Milano NV | 355 893 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| Standard Chartered PLC | 102 961 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| General Electric Co | 8 901 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| L3Harris Technologies Inc | 7 980 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Siemens AG | 8 604 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| TechnipFMC PLC | 33 741 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 776 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 27 538 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| BT Group PLC | 848 551 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| SLB Ltd | 42 828 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| Tenet Healthcare Corp | 13 597 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| Oracle Corp | 14 919 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| Renesas Electronics Corp | 117 400 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Sodexo SA | 46 589 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| MKS Inc | 8 119 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 3 752 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| SUMCO Corp | 143 400 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| Barry Callebaut AG | 1 506 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| Societe Generale SA | 27 920 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 10 907 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| StandardAero Inc | 88 229 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84 600 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Komatsu Ltd | 50 500 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 340 120 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| AIA Group Ltd | 193 000 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| Corpay Inc | 6 757 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| NIDEC CORP | 133 000 | 2 M $ | 0,74 % |
| ABN AMRO Bank NV | 58 701 | 2 M $ | 0,74 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 32 447 | 2 M $ | 0,74 % |
| Equinox Gold Corp | 144 505 | 2 M $ | 0,73 % |
| Siltronic AG | 21 352 | 2 M $ | 0,73 % |
| Capital One Financial Corp | 10 250 | 2 M $ | 0,71 % |
| Banco do Brasil SA | 429 705 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| ITOCHU Corp | 154 000 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 27 353 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| Capstone Copper Corp | 226 427 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| Galaxy Digital Inc | 68 486 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| SLM Corp | 80 230 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| Localiza Rent a Car SA | 191 669 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| Smurfit Westrock PLC | 46 134 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| Saudi National Bank/The | 168 744 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 22 793 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| KKR & Co Inc | 16 270 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| Western Alliance Bancorp | 20 523 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| Futu Holdings Ltd | 10 424 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 430 842 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Valterra Platinum Ltd | 18 335 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Corebridge Financial Inc | 54 000 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Nextage Co Ltd | 67 400 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 238 936 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Tadano Ltd | 154 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| DB Insurance Co Ltd | 11 851 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| Vallourec SACA | 43 333 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 75 500 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| Stellantis NV | 165 451 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | 195 966 | 1,2 M $ | 0,44 % |