Composition de T. Rowe Price Global Value Equity Fund
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- Actif net
- 275,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 99 dans 20 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 23 441 | 9 M $ | 3,25 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 42 561 | 6,6 M $ | 2,38 % |
| 3 | Intel Corp | 55 444 | 5,2 M $ | 1,90 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8 686 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 13 722 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 18 160 | 4,2 M $ | 1,52 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 44 747 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 21 626 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | 32 350 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Centene Corp | 76 118 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 11 | AbbVie Inc | 18 763 | 4 M $ | 1,44 % |
| 12 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 290 | 4 M $ | 1,44 % |
| 13 | Cencora Inc | 12 791 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 25 944 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 19 978 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 16 | Airbus SE | 18 929 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | CVS Health Corp | 45 444 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 18 | Deere & Co | 6 196 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 54 687 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 32 242 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 26 658 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 22 | Chubb Ltd | 10 541 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 23 | Engie SA | 103 205 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 24 | GFL Environmental Inc | 83 024 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 25 | Sandisk Corp/DE | 3 032 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 26 | Citigroup Inc | 25 952 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 27 | Enel SpA | 284 200 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 28 | Aramark | 68 260 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 29 | Orange SA | 149 611 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 30 | Broadcom Inc | 7 424 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 523 | 3 M $ | 1,08 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17 443 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 8 250 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 34 | Ball Corp | 47 742 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 35 | Microsoft Corp | 6 899 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 977 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | Banco Santander SA | 227 264 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 69 989 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 39 | Corning Inc | 16 784 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 40 | AutoZone Inc | 735 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 41 | Kokusai Electric Corp | 64 400 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 42 | TGS ASA | 163 906 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 17 832 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 44 | Davide Campari-Milano NV | 355 893 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Standard Chartered PLC | 102 961 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 46 | General Electric Co | 8 901 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 7 980 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 48 | Siemens AG | 8 604 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 33 741 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 776 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 27 538 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 52 | BT Group PLC | 848 551 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 53 | SLB Ltd | 42 828 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Tenet Healthcare Corp | 13 597 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 55 | Oracle Corp | 14 919 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 56 | Renesas Electronics Corp | 117 400 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 57 | Sodexo SA | 46 589 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 58 | MKS Inc | 8 119 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 3 752 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 60 | SUMCO Corp | 143 400 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 61 | Barry Callebaut AG | 1 506 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 62 | Societe Generale SA | 27 920 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 10 907 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 64 | StandardAero Inc | 88 229 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 65 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84 600 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 50 500 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 67 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340 120 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 68 | AIA Group Ltd | 193 000 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 69 | Corpay Inc | 6 757 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 70 | NIDEC CORP | 133 000 | 2 M $ | 0,74 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 58 701 | 2 M $ | 0,74 % |
| 72 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 32 447 | 2 M $ | 0,74 % |
| 73 | Equinox Gold Corp | 144 505 | 2 M $ | 0,73 % |
| 74 | Siltronic AG | 21 352 | 2 M $ | 0,73 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 10 250 | 2 M $ | 0,71 % |
| 76 | Banco do Brasil SA | 429 705 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 154 000 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 78 | SS&C Technologies Holdings Inc | 27 353 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 79 | Capstone Copper Corp | 226 427 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 80 | Galaxy Digital Inc | 68 486 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 81 | SLM Corp | 80 230 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 82 | Localiza Rent a Car SA | 191 669 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 83 | Smurfit Westrock PLC | 46 134 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 84 | Saudi National Bank/The | 168 744 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 85 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22 793 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 16 270 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 87 | Western Alliance Bancorp | 20 523 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 88 | Futu Holdings Ltd | 10 424 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 89 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 430 842 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 90 | Valterra Platinum Ltd | 18 335 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 54 000 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 92 | Nextage Co Ltd | 67 400 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 93 | Americas Gold & Silver Corp | 238 936 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 94 | Tadano Ltd | 154 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 95 | DB Insurance Co Ltd | 11 851 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 96 | Vallourec SACA | 43 333 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 97 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 75 500 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 98 | Stellantis NV | 165 451 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 99 | TAV Havalimanlari Holding AS | 195 966 | 1,2 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Finance 11,9 %
- Santé 11,4 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Matériaux 4,8 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,4 %
- EUR 13,7 %
- JPY 7,3 %
- CAD 6,2 %
- GBP 4,0 %
- BRL 2,0 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- CHF 0,8 %
- HKD 0,8 %
- PLN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,5 %
- Canada 8,5 %
- France 7,6 %
- Japon 7,3 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Brésil 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Allemagne 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 144,2 M $ | 53,47 % |
| 2 | Canada | 8 | 23 M $ | 8,52 % |
| 3 | France | 7 | 20,5 M $ | 7,60 % |
| 4 | Japon | 10 | 19,7 M $ | 7,31 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 14,3 M $ | 5,30 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| 7 | Brésil | 3 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 11 | Italie | 1 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 1,10 % |
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