Composition de T. Rowe Price Global Value Equity Fund
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- Actif net
- 298,1 M $ dont 293,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 95 dans 17 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34 131 | 12,2 M $ | 4,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 23 229 | 10,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18 872 | 6,6 M $ | 2,23 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 40 861 | 6,4 M $ | 2,13 % |
| 5 | Cencora Inc | 15 581 | 4,9 M $ | 1,63 % |
| 6 | CVS Health Corp | 45 444 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 36 308 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 8 | Aramark | 82 790 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 9 | AbbVie Inc | 18 763 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 21 510 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 26 171 | 4,5 M $ | 1,49 % |
| 12 | Airbus SE | 18 929 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 50 112 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 14 | Citigroup Inc | 33 322 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 15 | Wheaton Precious Metals Corp | 39 810 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 16 | Chubb Ltd | 12 301 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | Centene Corp | 69 078 | 4,3 M $ | 1,44 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22 543 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 61 707 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 20 | UBS Group AG | 77 314 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 21 | Deere & Co | 6 546 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 22 | Sony Group Corp | 164 900 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 17 700 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | General Electric Co | 10 151 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 180 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 26 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 114 100 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 580 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 28 | Enel SpA | 308 092 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 19 978 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 30 | Siemens AG | 10 516 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 31 | GFL Environmental Inc | 83 024 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 32 | Engie SA | 107 979 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 33 | AutoZone Inc | 1 115 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19 280 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 35 | Hannover Rueck SE | 11 508 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 4 026 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 37 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 29 996 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 38 | Ball Corp | 49 992 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 39 | Banco Santander SA | 227 264 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 40 | Broadcom Inc | 8 034 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Davide Campari-Milano NV | 458 381 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 12 127 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 43 | Sodexo SA | 46 589 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 44 | STANDARD CHARTERED PLC | 102 961 | 3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 523 | 3 M $ | 1,02 % |
| 46 | Orange SA | 158 541 | 3 M $ | 1,02 % |
| 47 | Intel Corp | 33 494 | 3 M $ | 1,01 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 71 365 | 3 M $ | 1,01 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 15 110 | 3 M $ | 0,99 % |
| 50 | NIDEC CORP | 182 900 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 27 538 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 52 | Societe Generale SA | 30 631 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 4 842 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 54 | Oracle Corp | 20 519 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 55 | Corpay Inc | 6 757 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 160 805 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 57 | ITOCHU Corp | 205 000 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 58 | L3Harris Technologies Inc | 9 020 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 59 | TECHNIPFMC PLC | 33 741 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 60 | Komatsu Ltd | 53 400 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 10 907 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 62 | Advanced Micro Devices Inc | 4 640 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 63 | SLB Ltd | 44 388 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 64 | MKS Inc | 7 379 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 65 | Smurfit Westrock PLC | 46 074 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 66 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 31 990 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 67 | Kokusai Electric Corp | 46 700 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 68 | Dell Technologies Inc | 5 100 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 69 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340 120 | 2 M $ | 0,67 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 7 710 | 2 M $ | 0,66 % |
| 71 | TGS ASA | 145 269 | 2 M $ | 0,66 % |
| 72 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22 953 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 73 | AGC Inc | 48 700 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 12 440 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 75 | SUMCO Corp | 89 600 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 76 | Capstone Copper Corp | 187 287 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 77 | SLM Corp | 65 280 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 78 | Corebridge Financial Inc | 54 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 79 | Skyworks Solutions Inc | 26 920 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 80 | KKR & Co Inc | 16 270 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 81 | Teleperformance SE | 20 390 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 180 725 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 83 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 91 200 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 84 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 500 612 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 85 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 26 370 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 86 | Northern Star Resources Ltd | 104 936 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 87 | VALLOUREC SA | 59 460 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 191 669 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 89 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 69 200 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 90 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 380 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 91 | DB Insurance Co Ltd | 12 477 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 92 | Etoro Group Ltd | 37 120 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 93 | Nextage Co Ltd | 58 800 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 94 | Galaxy Digital Inc | 51 266 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Americas Gold & Silver Corp | 282 336 | 1,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Technologie 13,3 %
- Santé 10,3 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 28,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- EUR 14,4 %
- JPY 8,6 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,4 %
- KRW 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- BRL 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,6 %
- Japon 8,6 %
- France 8,3 %
- Canada 7,7 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Allemagne 2,8 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 162,9 M $ | 55,56 % |
| 2 | Japon | 11 | 25,2 M $ | 8,58 % |
| 3 | France | 8 | 24,3 M $ | 8,27 % |
| 4 | Canada | 8 | 22,5 M $ | 7,66 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 15,8 M $ | 5,38 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 8,1 M $ | 2,78 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 8 | Australie | 2 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 10 | Italie | 1 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 1,06 % |
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