Portfolio von T. Rowe Price Global Value Equity Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL FUNDS, INC. · 99 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 144,2 Mio. $ | 53,47 % |
| CA | 8 | 23 Mio. $ | 8,52 % |
| FR | 7 | 20,5 Mio. $ | 7,60 % |
| JP | 10 | 19,7 Mio. $ | 7,31 % |
| GB | 5 | 14,3 Mio. $ | 5,30 % |
| NL | 3 | 5,9 Mio. $ | 2,19 % |
| BR | 3 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| KR | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| DE | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| HK | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| IT | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| TW | 1 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 23.441 | 9 Mio. $ | 3,25 % |
| Exxon Mobil Corp | 42.561 | 6,6 Mio. $ | 2,38 % |
| Intel Corp | 55.444 | 5,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | 8.686 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13.722 | 4,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Franco-Nevada Corp | 18.160 | 4,2 Mio. $ | 1,52 % |
| TotalEnergies SE | 44.747 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| AstraZeneca PLC | 21.626 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 32.350 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Centene Corp | 76.118 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| AbbVie Inc | 18.763 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.290 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| Cencora Inc | 12.791 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25.944 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| T-Mobile US Inc | 19.978 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Airbus SE | 18.929 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 45.444 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Deere & Co | 6.196 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Dominion Energy Inc | 54.687 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Merck & Co Inc | 32.242 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 26.658 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Chubb Ltd | 10.541 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Engie SA | 103.205 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| GFL Environmental Inc | 83.024 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Sandisk Corp/DE | 3.032 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Citigroup Inc | 25.952 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Enel SpA | 284.200 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Aramark | 68.260 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Orange SA | 149.611 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Broadcom Inc | 7.424 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.523 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 17.443 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.250 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Ball Corp | 47.742 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Microsoft Corp | 6.899 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.977 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Banco Santander SA | 227.264 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| BHP Group Ltd | 69.989 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Corning Inc | 16.784 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| AutoZone Inc | 735 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Kokusai Electric Corp | 64.400 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| TGS ASA | 163.906 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Becton Dickinson & Co | 17.832 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Davide Campari-Milano NV | 355.893 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Standard Chartered PLC | 102.961 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| General Electric Co | 8.901 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| L3Harris Technologies Inc | 7.980 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Siemens AG | 8.604 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| TechnipFMC PLC | 33.741 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.776 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 27.538 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| BT Group PLC | 848.551 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| SLB Ltd | 42.828 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Tenet Healthcare Corp | 13.597 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Oracle Corp | 14.919 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Renesas Electronics Corp | 117.400 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Sodexo SA | 46.589 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| MKS Inc | 8.119 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 3.752 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| SUMCO Corp | 143.400 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Barry Callebaut AG | 1.506 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Societe Generale SA | 27.920 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 10.907 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| StandardAero Inc | 88.229 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84.600 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Komatsu Ltd | 50.500 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 340.120 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| AIA Group Ltd | 193.000 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Corpay Inc | 6.757 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| NIDEC CORP | 133.000 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| ABN AMRO Bank NV | 58.701 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 32.447 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Equinox Gold Corp | 144.505 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Siltronic AG | 21.352 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Capital One Financial Corp | 10.250 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Banco do Brasil SA | 429.705 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| ITOCHU Corp | 154.000 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 27.353 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Capstone Copper Corp | 226.427 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Galaxy Digital Inc | 68.486 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| SLM Corp | 80.230 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Localiza Rent a Car SA | 191.669 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Smurfit Westrock PLC | 46.134 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Saudi National Bank/The | 168.744 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 22.793 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| KKR & Co Inc | 16.270 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Western Alliance Bancorp | 20.523 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Futu Holdings Ltd | 10.424 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 430.842 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Valterra Platinum Ltd | 18.335 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Corebridge Financial Inc | 54.000 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Nextage Co Ltd | 67.400 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 238.936 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Tadano Ltd | 154.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| DB Insurance Co Ltd | 11.851 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Vallourec SACA | 43.333 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 75.500 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Stellantis NV | 165.451 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | 195.966 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |