Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 275,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 99 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 23.441 | 9 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 42.561 | 6,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Intel Corp | 55.444 | 5,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8.686 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 13.722 | 4,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 18.160 | 4,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 44.747 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 21.626 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | 32.350 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Centene Corp | 76.118 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | AbbVie Inc | 18.763 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.290 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Cencora Inc | 12.791 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 25.944 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 19.978 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Airbus SE | 18.929 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | CVS Health Corp | 45.444 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Deere & Co | 6.196 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 54.687 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 32.242 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 26.658 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Chubb Ltd | 10.541 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Engie SA | 103.205 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | GFL Environmental Inc | 83.024 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Sandisk Corp/DE | 3.032 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Citigroup Inc | 25.952 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Enel SpA | 284.200 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Aramark | 68.260 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Orange SA | 149.611 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Broadcom Inc | 7.424 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.523 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17.443 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 8.250 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Ball Corp | 47.742 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Microsoft Corp | 6.899 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.977 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Banco Santander SA | 227.264 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 69.989 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Corning Inc | 16.784 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | AutoZone Inc | 735 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Kokusai Electric Corp | 64.400 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | TGS ASA | 163.906 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 17.832 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Davide Campari-Milano NV | 355.893 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Standard Chartered PLC | 102.961 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | General Electric Co | 8.901 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 7.980 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Siemens AG | 8.604 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 33.741 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.776 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 27.538 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | BT Group PLC | 848.551 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | SLB Ltd | 42.828 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Tenet Healthcare Corp | 13.597 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Oracle Corp | 14.919 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Renesas Electronics Corp | 117.400 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Sodexo SA | 46.589 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | MKS Inc | 8.119 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 3.752 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | SUMCO Corp | 143.400 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Barry Callebaut AG | 1.506 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Societe Generale SA | 27.920 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 10.907 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | StandardAero Inc | 88.229 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84.600 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 50.500 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340.120 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | AIA Group Ltd | 193.000 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Corpay Inc | 6.757 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | NIDEC CORP | 133.000 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 58.701 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 32.447 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | Equinox Gold Corp | 144.505 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Siltronic AG | 21.352 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 10.250 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 76 | Banco do Brasil SA | 429.705 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 154.000 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 78 | SS&C Technologies Holdings Inc | 27.353 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | Capstone Copper Corp | 226.427 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 80 | Galaxy Digital Inc | 68.486 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | SLM Corp | 80.230 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | Localiza Rent a Car SA | 191.669 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | Smurfit Westrock PLC | 46.134 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 84 | Saudi National Bank/The | 168.744 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 85 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22.793 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 16.270 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 87 | Western Alliance Bancorp | 20.523 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Futu Holdings Ltd | 10.424 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 430.842 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 90 | Valterra Platinum Ltd | 18.335 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 54.000 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Nextage Co Ltd | 67.400 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Americas Gold & Silver Corp | 238.936 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Tadano Ltd | 154.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | DB Insurance Co Ltd | 11.851 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | Vallourec SACA | 43.333 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 75.500 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Stellantis NV | 165.451 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | TAV Havalimanlari Holding AS | 195.966 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,4 %
- EUR 13,7 %
- JPY 7,3 %
- CAD 6,2 %
- GBP 4,0 %
- BRL 2,0 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- CHF 0,8 %
- HKD 0,8 %
- PLN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,5 %
- Kanada 8,5 %
- Frankreich 7,6 %
- Japan 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Niederlande 2,2 %
- Brasilien 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 144,2 Mio. $ | 53,47 % |
| 2 | Kanada | 8 | 23 Mio. $ | 8,52 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 20,5 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | Japan | 10 | 19,7 Mio. $ | 7,31 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 14,3 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 5,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Italien | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
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