Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 298,1 Mio. $ davon 293,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 95 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34.131 | 12,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 23.229 | 10,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18.872 | 6,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 40.861 | 6,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Cencora Inc | 15.581 | 4,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | CVS Health Corp | 45.444 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 36.308 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Aramark | 82.790 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | AbbVie Inc | 18.763 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 21.510 | 4,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 26.171 | 4,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Airbus SE | 18.929 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 50.112 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Citigroup Inc | 33.322 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Wheaton Precious Metals Corp | 39.810 | 4,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Chubb Ltd | 12.301 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Centene Corp | 69.078 | 4,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22.543 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 61.707 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | UBS Group AG | 77.314 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Deere & Co | 6.546 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Sony Group Corp | 164.900 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 17.700 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | General Electric Co | 10.151 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.180 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 114.100 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.580 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Enel SpA | 308.092 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 19.978 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Siemens AG | 10.516 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | GFL Environmental Inc | 83.024 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Engie SA | 107.979 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | AutoZone Inc | 1.115 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19.280 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Hannover Rueck SE | 11.508 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 4.026 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 29.996 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Ball Corp | 49.992 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Banco Santander SA | 227.264 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Broadcom Inc | 8.034 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Davide Campari-Milano NV | 458.381 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 12.127 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Sodexo SA | 46.589 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | STANDARD CHARTERED PLC | 102.961 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.523 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Orange SA | 158.541 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Intel Corp | 33.494 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 71.365 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 15.110 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | NIDEC CORP | 182.900 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 27.538 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Societe Generale SA | 30.631 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 4.842 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Oracle Corp | 20.519 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Corpay Inc | 6.757 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 160.805 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | ITOCHU Corp | 205.000 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | L3Harris Technologies Inc | 9.020 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | TECHNIPFMC PLC | 33.741 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Komatsu Ltd | 53.400 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 10.907 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Advanced Micro Devices Inc | 4.640 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | SLB Ltd | 44.388 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | MKS Inc | 7.379 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Smurfit Westrock PLC | 46.074 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 31.990 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Kokusai Electric Corp | 46.700 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Dell Technologies Inc | 5.100 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340.120 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 7.710 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | TGS ASA | 145.269 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22.953 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | AGC Inc | 48.700 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 12.440 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | SUMCO Corp | 89.600 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Capstone Copper Corp | 187.287 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | SLM Corp | 65.280 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Corebridge Financial Inc | 54.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Skyworks Solutions Inc | 26.920 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | KKR & Co Inc | 16.270 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Teleperformance SE | 20.390 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 180.725 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 91.200 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 500.612 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 26.370 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Northern Star Resources Ltd | 104.936 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | VALLOUREC SA | 59.460 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 191.669 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 69.200 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20.380 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | DB Insurance Co Ltd | 12.477 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Etoro Group Ltd | 37.120 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Nextage Co Ltd | 58.800 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Galaxy Digital Inc | 51.266 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Americas Gold & Silver Corp | 282.336 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 4,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,2 %
- EUR 14,4 %
- JPY 8,6 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,4 %
- KRW 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- BRL 1,0 %
- PLN 0,7 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,6 %
- Japan 8,6 %
- Frankreich 8,3 %
- Kanada 7,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Deutschland 2,8 %
- Südkorea 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 162,9 Mio. $ | 55,56 % |
| 2 | Japan | 11 | 25,2 Mio. $ | 8,58 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 24,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 4 | Kanada | 8 | 22,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 15,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Australien | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Italien | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037806