Composition de DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 149,3 M $ dont 145,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 403 949 | 9,9 M $ | 6,61 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 11 151 | 6,1 M $ | 4,06 % |
| 3 | Medpace Holdings Inc | 11 436 | 5,5 M $ | 3,68 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 77 434 | 5,3 M $ | 3,58 % |
| 5 | Novanta Inc | 42 289 | 5 M $ | 3,34 % |
| 6 | HEICO Corp | 23 125 | 4,9 M $ | 3,27 % |
| 7 | Guidewire Software Inc | 31 046 | 4,6 M $ | 3,11 % |
| 8 | Hayward Holdings Inc | 335 659 | 4,5 M $ | 3,01 % |
| 9 | Repligen Corp | 37 759 | 4,4 M $ | 2,98 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 51 294 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| 11 | Bio-Techne Corp | 76 373 | 4 M $ | 2,67 % |
| 12 | CSW Industrials Inc | 15 019 | 3,9 M $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Industrial Technologies Inc | 13 766 | 3,7 M $ | 2,45 % |
| 14 | Saia Inc | 10 367 | 3,6 M $ | 2,44 % |
| 15 | Core & Main Inc | 72 897 | 3,6 M $ | 2,41 % |
| 16 | Federal Signal Corp | 32 707 | 3,5 M $ | 2,37 % |
| 17 | Badger Meter Inc | 22 863 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| 18 | Manhattan Associates Inc | 25 747 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 11 735 | 3,3 M $ | 2,21 % |
| 20 | Procore Technologies Inc | 57 600 | 3,3 M $ | 2,20 % |
| 21 | Appfolio Inc | 20 133 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 22 | Onto Innovation Inc | 14 442 | 3 M $ | 1,98 % |
| 23 | LeMaitre Vascular Inc | 26 455 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 24 | Floor & Decor Holdings Inc | 55 332 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| 25 | Kinsale Capital Group Inc | 7 967 | 2,7 M $ | 1,82 % |
| 26 | Hamilton Lane Inc | 25 378 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 27 | SiteOne Landscape Supply Inc | 18 703 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | VSE Corp | 12 389 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | Goosehead Insurance Inc | 51 187 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 30 | Kadant Inc | 7 467 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 31 | Descartes Systems Group Inc/The | 30 146 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 11 359 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 33 | Agilysys Inc | 29 815 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 48 280 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 35 | Ensign Group Inc/The | 10 213 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 36 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10 951 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 37 | PDF Solutions Inc | 56 678 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Murphy USA Inc | 3 653 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 39 | Utz Brands Inc | 227 741 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 40 | Warby Parker Inc | 85 370 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 41 | HealthEquity Inc | 21 118 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 42 | Douglas Dynamics Inc | 39 044 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 43 | Morningstar Inc | 8 452 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Rambus Inc | 16 365 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 45 | Exponent Inc | 18 288 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | MarketAxess Holdings Inc | 6 637 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 47 | Wingstop Inc | 4 591 | 711,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,4 %
- Non attribué 96,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 140,3 M $ | 96,56 % |
| 2 | Canada | 1 | 5 M $ | 3,44 % |
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