Composition de DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 170,1 M $ dont 162,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 303 190 | 10,8 M $ | 6,36 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 84 155 | 6,7 M $ | 3,92 % |
| 3 | Casella Waste Systems Inc | 67 765 | 6,6 M $ | 3,86 % |
| 4 | Novanta Inc | 37 069 | 6 M $ | 3,54 % |
| 5 | Medpace Holdings Inc | 11 229 | 5,9 M $ | 3,50 % |
| 6 | HEICO Corp | 22 707 | 5,9 M $ | 3,44 % |
| 7 | Hayward Holdings Inc | 329 589 | 5,7 M $ | 3,35 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 14 181 | 5,4 M $ | 3,16 % |
| 9 | RBC BEARINGS INC | 8 269 | 5,3 M $ | 3,13 % |
| 10 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 13 517 | 4,6 M $ | 2,69 % |
| 11 | Repligen Corp | 31 610 | 4,3 M $ | 2,54 % |
| 12 | Federal Signal Corp | 32 115 | 4,1 M $ | 2,43 % |
| 13 | CSW INDUSTRIALS INC | 14 748 | 4,1 M $ | 2,41 % |
| 14 | PDF Solutions Inc | 55 653 | 3,9 M $ | 2,32 % |
| 15 | Guidewire Software Inc | 30 484 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 16 | Hamilton Lane Inc | 45 375 | 3,6 M $ | 2,10 % |
| 17 | Manhattan Associates Inc | 25 282 | 3,5 M $ | 2,07 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 38 436 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 19 | Core & Main Inc | 71 578 | 3,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | ESCO Technologies Inc | 9 824 | 3,4 M $ | 2,02 % |
| 21 | Badger Meter Inc | 22 450 | 3,3 M $ | 1,96 % |
| 22 | Insulet Corp | 21 295 | 3,2 M $ | 1,91 % |
| 23 | Floor & Decor Holdings Inc | 54 331 | 3,2 M $ | 1,90 % |
| 24 | Appfolio Inc | 19 769 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| 25 | Warby Parker Inc | 102 115 | 3,1 M $ | 1,82 % |
| 26 | Agilysys Inc | 29 276 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| 27 | SAIA INC | 6 728 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 28 | VSE Corp | 12 165 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 29 | LeMaitre Vascular Inc | 25 976 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 30 | Goosehead Insurance Inc | 50 261 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 31 | WINGSTOP INC | 13 645 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 32 | Kadant Inc | 7 332 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 33 | Procore Technologies Inc | 56 559 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10 753 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 35 | Mercury Systems Inc | 17 881 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 36 | Rambus Inc | 16 069 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 37 | SiteOne Landscape Supply Inc | 18 365 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 38 | Douglas Dynamics Inc | 38 338 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| 39 | Descartes Systems Group Inc/The | 29 601 | 2 M $ | 1,21 % |
| 40 | Kinsale Capital Group Inc | 5 558 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 41 | Ensign Group Inc/The | 10 028 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 42 | Alarm.com Holdings Inc | 29 608 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 43 | Morningstar Inc | 8 299 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 5 746 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 45 | Primoris Services Corp | 12 913 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | MP MATERIALS CORP | 20 403 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 47 | Exponent Inc | 17 957 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 1 744 | 939,8 k $ | 0,55 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 6 517 | 739,6 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 154,5 M $ | 95,04 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 4,96 % |
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