Zusammensetzung von DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 170,1 Mio. $ davon 162,5 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 303.190 | 10,8 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 84.155 | 6,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | Casella Waste Systems Inc | 67.765 | 6,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Novanta Inc | 37.069 | 6 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Medpace Holdings Inc | 11.229 | 5,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | HEICO Corp | 22.707 | 5,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Hayward Holdings Inc | 329.589 | 5,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 14.181 | 5,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | RBC BEARINGS INC | 8.269 | 5,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 13.517 | 4,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Repligen Corp | 31.610 | 4,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Federal Signal Corp | 32.115 | 4,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | CSW INDUSTRIALS INC | 14.748 | 4,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | PDF Solutions Inc | 55.653 | 3,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Guidewire Software Inc | 30.484 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Hamilton Lane Inc | 45.375 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Manhattan Associates Inc | 25.282 | 3,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | HealthEquity Inc | 38.436 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Core & Main Inc | 71.578 | 3,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | ESCO Technologies Inc | 9.824 | 3,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Badger Meter Inc | 22.450 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Insulet Corp | 21.295 | 3,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Floor & Decor Holdings Inc | 54.331 | 3,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Appfolio Inc | 19.769 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Warby Parker Inc | 102.115 | 3,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Agilysys Inc | 29.276 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | SAIA INC | 6.728 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | VSE Corp | 12.165 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | LeMaitre Vascular Inc | 25.976 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Goosehead Insurance Inc | 50.261 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | WINGSTOP INC | 13.645 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Kadant Inc | 7.332 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Procore Technologies Inc | 56.559 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10.753 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Mercury Systems Inc | 17.881 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Rambus Inc | 16.069 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | SiteOne Landscape Supply Inc | 18.365 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Douglas Dynamics Inc | 38.338 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Descartes Systems Group Inc/The | 29.601 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Kinsale Capital Group Inc | 5.558 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Ensign Group Inc/The | 10.028 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Alarm.com Holdings Inc | 29.608 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Morningstar Inc | 8.299 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 5.746 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Primoris Services Corp | 12.913 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | MP MATERIALS CORP | 20.403 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Exponent Inc | 17.957 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 1.744 | 939.789,3 $ | 0,55 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 6.517 | 739.614,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 154,5 Mio. $ | 95,04 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 4,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000037552