Zusammensetzung von DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 149,3 Mio. $ davon 145,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 403.949 | 9,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 11.151 | 6,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Medpace Holdings Inc | 11.436 | 5,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 77.434 | 5,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Novanta Inc | 42.289 | 5 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | HEICO Corp | 23.125 | 4,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Guidewire Software Inc | 31.046 | 4,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Hayward Holdings Inc | 335.659 | 4,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Repligen Corp | 37.759 | 4,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 51.294 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Bio-Techne Corp | 76.373 | 4 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | CSW Industrials Inc | 15.019 | 3,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Industrial Technologies Inc | 13.766 | 3,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Saia Inc | 10.367 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Core & Main Inc | 72.897 | 3,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Federal Signal Corp | 32.707 | 3,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Badger Meter Inc | 22.863 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Manhattan Associates Inc | 25.747 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 11.735 | 3,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Procore Technologies Inc | 57.600 | 3,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Appfolio Inc | 20.133 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Onto Innovation Inc | 14.442 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | LeMaitre Vascular Inc | 26.455 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Floor & Decor Holdings Inc | 55.332 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Kinsale Capital Group Inc | 7.967 | 2,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Hamilton Lane Inc | 25.378 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | SiteOne Landscape Supply Inc | 18.703 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | VSE Corp | 12.389 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Goosehead Insurance Inc | 51.187 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Kadant Inc | 7.467 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Descartes Systems Group Inc/The | 30.146 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 11.359 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Agilysys Inc | 29.815 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 48.280 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Ensign Group Inc/The | 10.213 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Simpson Manufacturing Co Inc | 10.951 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | PDF Solutions Inc | 56.678 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Murphy USA Inc | 3.653 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Utz Brands Inc | 227.741 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Warby Parker Inc | 85.370 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | HealthEquity Inc | 21.118 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Douglas Dynamics Inc | 39.044 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Morningstar Inc | 8.452 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Rambus Inc | 16.365 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Exponent Inc | 18.288 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | MarketAxess Holdings Inc | 6.637 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Wingstop Inc | 4.591 | 711.467,3 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 140,3 Mio. $ | 96,56 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 3,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000037552