Composition de Vaughan Nelson Select Fund
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- Actif net
- 578,4 M $ dont 562,4 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 26 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 234 890 | 49,6 M $ | 8,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 111 640 | 42,5 M $ | 7,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91 930 | 38,5 M $ | 6,65 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 33 344 | 36,8 M $ | 6,37 % |
| 5 | Apple Inc | 101 245 | 31,6 M $ | 5,46 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 194 255 | 28,2 M $ | 4,88 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 96 520 | 26,1 M $ | 4,52 % |
| 8 | Cummins Inc | 35 775 | 23,1 M $ | 4,00 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 54 405 | 21,8 M $ | 3,77 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13 904 | 21,8 M $ | 3,77 % |
| 11 | Nucor Corp | 84 640 | 21,2 M $ | 3,66 % |
| 12 | Boeing Co/The | 81 400 | 18,8 M $ | 3,25 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 74 785 | 17,3 M $ | 3,00 % |
| 14 | United Rentals Inc | 17 280 | 17,2 M $ | 2,97 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 55 350 | 16,6 M $ | 2,86 % |
| 16 | Visa Inc | 50 085 | 16,3 M $ | 2,83 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 68 035 | 16,2 M $ | 2,80 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 185 215 | 16,2 M $ | 2,80 % |
| 19 | Synopsys Inc | 32 400 | 15,4 M $ | 2,66 % |
| 20 | Illumina Inc | 91 120 | 14,8 M $ | 2,57 % |
| 21 | Shopify Inc | 117 580 | 14 M $ | 2,41 % |
| 22 | Southern Co/The | 149 845 | 13,8 M $ | 2,38 % |
| 23 | Amrize Ltd | 241 505 | 13,1 M $ | 2,27 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 22 950 | 10,9 M $ | 1,88 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 16 875 | 10,7 M $ | 1,85 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 66 820 | 9,9 M $ | 1,71 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 12,4 %
- Communication 9,4 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Taïwan 6,8 %
- Canada 2,5 %
- Suisse 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 496,8 M $ | 88,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 38,5 M $ | 6,84 % |
| 3 | Canada | 1 | 14 M $ | 2,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 13,1 M $ | 2,34 % |
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Titelia. « Composition de Vaughan Nelson Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037523