Composition de Vaughan Nelson Select Fund
Natixis Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 535,8 M $ dont 522,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124 065 | 46,5 M $ | 8,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 233 375 | 41,4 M $ | 7,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 110 895 | 34,6 M $ | 6,45 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30 044 | 31,6 M $ | 5,90 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 200 785 | 30,6 M $ | 5,72 % |
| 6 | Cummins Inc | 35 525 | 20,7 M $ | 3,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 68 940 | 20,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Apple Inc | 76 990 | 20,3 M $ | 3,80 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 95 790 | 20,1 M $ | 3,75 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92 480 | 19,6 M $ | 3,67 % |
| 11 | Boeing Co/The | 80 970 | 18,4 M $ | 3,44 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 15 886 | 18,2 M $ | 3,39 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 47 750 | 18 M $ | 3,35 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 183 840 | 17,5 M $ | 3,27 % |
| 15 | Microsoft Corp | 40 640 | 16 M $ | 2,98 % |
| 16 | Visa Inc | 49 750 | 15,9 M $ | 2,97 % |
| 17 | Amrize Ltd | 239 785 | 15,6 M $ | 2,91 % |
| 18 | Illumina Inc | 115 615 | 15,5 M $ | 2,90 % |
| 19 | Nucor Corp | 84 025 | 14,9 M $ | 2,77 % |
| 20 | United Rentals Inc | 17 210 | 14,5 M $ | 2,70 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 49 830 | 14,3 M $ | 2,67 % |
| 22 | Synopsys Inc | 32 190 | 13,3 M $ | 2,49 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 22 800 | 11,5 M $ | 2,15 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 103 725 | 11 M $ | 2,05 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 66 300 | 10,9 M $ | 2,03 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 16 765 | 10,9 M $ | 2,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 18,4 %
- Industrie 13,7 %
- Communication 10,8 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Taïwan 8,9 %
- Suisse 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 460,4 M $ | 88,12 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 46,5 M $ | 8,90 % |
| 3 | Suisse | 1 | 15,6 M $ | 2,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Vaughan Nelson Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037523