Portefeuille de Vaughan Nelson Select Fund
Natixis Funds Trust II · 26 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 535,8 M $ · Dix premières lignes : 54.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 18,4 %
- Industrie 13,7 %
- Communication 10,8 %
- Santé 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Non attribué 11,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,1 %
- TW 8,9 %
- CH 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 460,4 M $ | 88,12 % |
| TW | 1 | 46,5 M $ | 8,90 % |
| CH | 1 | 15,6 M $ | 2,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124 065 | 46,5 M $ | 8,67 % |
| NVIDIA Corp | 233 375 | 41,4 M $ | 7,72 % |
| Alphabet Inc | 110 895 | 34,6 M $ | 6,45 % |
| Eli Lilly & Co | 30 044 | 31,6 M $ | 5,90 % |
| Exxon Mobil Corp | 200 785 | 30,6 M $ | 5,72 % |
| Cummins Inc | 35 525 | 20,7 M $ | 3,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 68 940 | 20,7 M $ | 3,86 % |
| Apple Inc | 76 990 | 20,3 M $ | 3,80 % |
| Amazon.com Inc | 95 790 | 20,1 M $ | 3,75 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 92 480 | 19,6 M $ | 3,67 % |
| Boeing Co/The | 80 970 | 18,4 M $ | 3,44 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15 886 | 18,2 M $ | 3,39 % |
| Eaton Corp PLC | 47 750 | 18 M $ | 3,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 183 840 | 17,5 M $ | 3,27 % |
| Microsoft Corp | 40 640 | 16 M $ | 2,98 % |
| Visa Inc | 49 750 | 15,9 M $ | 2,97 % |
| Amrize Ltd | 239 785 | 15,6 M $ | 2,91 % |
| Illumina Inc | 115 615 | 15,5 M $ | 2,90 % |
| Nucor Corp | 84 025 | 14,9 M $ | 2,77 % |
| United Rentals Inc | 17 210 | 14,5 M $ | 2,70 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 49 830 | 14,3 M $ | 2,67 % |
| Synopsys Inc | 32 190 | 13,3 M $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 22 800 | 11,5 M $ | 2,15 % |
| Walt Disney Co/The | 103 725 | 11 M $ | 2,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 66 300 | 10,9 M $ | 2,03 % |
| Meta Platforms Inc | 16 765 | 10,9 M $ | 2,03 % |