Zusammensetzung von Vaughan Nelson Select Fund
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- Nettovermögen
- 578,4 Mio. $ davon 562,4 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 234.890 | 49,6 Mio. $ | 8,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 111.640 | 42,5 Mio. $ | 7,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.930 | 38,5 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 33.344 | 36,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 5 | Apple Inc | 101.245 | 31,6 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 194.255 | 28,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 96.520 | 26,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Cummins Inc | 35.775 | 23,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 54.405 | 21,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13.904 | 21,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | Nucor Corp | 84.640 | 21,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | Boeing Co/The | 81.400 | 18,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 74.785 | 17,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | United Rentals Inc | 17.280 | 17,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 55.350 | 16,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Visa Inc | 50.085 | 16,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 68.035 | 16,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 185.215 | 16,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Synopsys Inc | 32.400 | 15,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 20 | Illumina Inc | 91.120 | 14,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Shopify Inc | 117.580 | 14 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Southern Co/The | 149.845 | 13,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | Amrize Ltd | 241.505 | 13,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 22.950 | 10,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 16.875 | 10,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 66.820 | 9,9 Mio. $ | 1,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Industrie 17,3 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Taiwan 6,8 %
- Kanada 2,5 %
- Schweiz 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 496,8 Mio. $ | 88,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 38,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Kanada | 1 | 14 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 13,1 Mio. $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037523