Zusammensetzung von Vaughan Nelson Select Fund
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- Nettovermögen
- 535,8 Mio. $ davon 522,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124.065 | 46,5 Mio. $ | 8,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 233.375 | 41,4 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 110.895 | 34,6 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30.044 | 31,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 200.785 | 30,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | Cummins Inc | 35.525 | 20,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 68.940 | 20,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Apple Inc | 76.990 | 20,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 95.790 | 20,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92.480 | 19,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | Boeing Co/The | 80.970 | 18,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 15.886 | 18,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 47.750 | 18 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 183.840 | 17,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | Microsoft Corp | 40.640 | 16 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | Visa Inc | 49.750 | 15,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 17 | Amrize Ltd | 239.785 | 15,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | Illumina Inc | 115.615 | 15,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 19 | Nucor Corp | 84.025 | 14,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 20 | United Rentals Inc | 17.210 | 14,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 49.830 | 14,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 22 | Synopsys Inc | 32.190 | 13,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 22.800 | 11,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 103.725 | 11 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 66.300 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 16.765 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 13,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Taiwan 8,9 %
- Schweiz 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 460,4 Mio. $ | 88,12 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 46,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 15,6 Mio. $ | 2,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037523