Composition de LK Balanced Fund
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- Actif net
- 25,6 M $ dont 17,1 M $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 2 600 | 1,2 M $ | 4,82 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2 200 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | Phillips 66 | 4 600 | 838 k $ | 3,27 % |
| 4 | Chevron Corp | 4 000 | 827,6 k $ | 3,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 000 | 733,3 k $ | 2,86 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 950 | 721,8 k $ | 2,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 500 | 717,2 k $ | 2,80 % |
| 8 | Aflac Inc | 6 500 | 713,1 k $ | 2,79 % |
| 9 | Hershey Co/The | 3 300 | 686 k $ | 2,68 % |
| 10 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5 000 | 685,4 k $ | 2,68 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 1 400 | 662,5 k $ | 2,59 % |
| 12 | Chubb Ltd | 2 000 | 651,9 k $ | 2,55 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 3 000 | 649,7 k $ | 2,54 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 2 200 | 644,1 k $ | 2,52 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 13 000 | 604 k $ | 2,36 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 200 | 589,8 k $ | 2,30 % |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 000 | 550,6 k $ | 2,15 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 100 | 523,1 k $ | 2,04 % |
| 19 | Nelnet Inc | 4 000 | 515,8 k $ | 2,02 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 5 000 | 481,9 k $ | 1,88 % |
| 21 | Pfizer Inc | 15 000 | 421,2 k $ | 1,65 % |
| 22 | Asbury Automotive Group Inc | 2 000 | 390,8 k $ | 1,53 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 2 000 | 345 k $ | 1,35 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 1 200 | 326,8 k $ | 1,28 % |
| 25 | LKQ Corp | 9 000 | 264,3 k $ | 1,03 % |
| 26 | MarineMax Inc | 8 910 | 241,1 k $ | 0,94 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 250 | 233,4 k $ | 0,91 % |
| 28 | Sky Harbour Group Corp | 23 000 | 221,5 k $ | 0,87 % |
| 29 | Bruker Corp | 5 000 | 180,6 k $ | 0,71 % |
| 30 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 820 | 167,9 k $ | 0,66 % |
| 31 | Brookfield Corp | 3 750 | 151,8 k $ | 0,59 % |
| 32 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 26 090 | 115,1 k $ | 0,45 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 526,1 k $ | 2,06 % |
| 2 | Genuine Parts Co | 1 | 518,8 k $ | 2,03 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 506,7 k $ | 1,98 % |
| 4 | Old Republic International Corp | 1 | 499,5 k $ | 1,95 % |
| 5 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 497,7 k $ | 1,94 % |
| 6 | Flowers Foods Inc | 1 | 497,2 k $ | 1,94 % |
| 7 | International Business Machines Corp. | 1 | 492,8 k $ | 1,93 % |
| 8 | PPG Industries Inc | 1 | 492,6 k $ | 1,92 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 492,3 k $ | 1,92 % |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 478,6 k $ | 1,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,3 %
- Santé 17,8 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 16,4 M $ | 95,90 % |
| 2 | Canada | 2 | 702,4 k $ | 4,10 % |
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Titelia. « Composition de LK Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037522