Composition de LK Balanced Fund
Managed Portfolio Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,3 M $ dont 18,2 M $ en actions, soit 69,3 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 2 600 | 1,1 M $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 1 M $ | 3,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 500 | 883,3 k $ | 3,36 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 600 | 777,6 k $ | 2,96 % |
| 5 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5 000 | 772,6 k $ | 2,94 % |
| 6 | Aflac Inc | 6 500 | 762,1 k $ | 2,90 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 3 000 | 761,9 k $ | 2,90 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 13 000 | 732,8 k $ | 2,79 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1 950 | 727,4 k $ | 2,77 % |
| 10 | Arthur J Gallagher & Co | 3 000 | 688,7 k $ | 2,62 % |
| 11 | Chubb Ltd | 2 000 | 681,5 k $ | 2,59 % |
| 12 | Chevron Corp | 4 000 | 663 k $ | 2,52 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 300 | 651,8 k $ | 2,48 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 000 | 606,6 k $ | 2,31 % |
| 15 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 365 | 601,1 k $ | 2,29 % |
| 16 | Hershey Co/The | 3 300 | 579 k $ | 2,20 % |
| 17 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 100 | 557,6 k $ | 2,12 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 1 400 | 545,8 k $ | 2,08 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 4 000 | 541,6 k $ | 2,06 % |
| 20 | Nelnet Inc | 4 000 | 533,3 k $ | 2,03 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 5 000 | 481,3 k $ | 1,83 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 1 200 | 464,1 k $ | 1,77 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 2 000 | 453,6 k $ | 1,73 % |
| 24 | Pfizer Inc | 15 000 | 361,2 k $ | 1,37 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 1 200 | 354 k $ | 1,35 % |
| 26 | MarineMax Inc | 8 910 | 326,3 k $ | 1,24 % |
| 27 | Asbury Automotive Group Inc | 1 500 | 301,6 k $ | 1,15 % |
| 28 | Bruker Corp | 5 000 | 300,9 k $ | 1,14 % |
| 29 | LKQ Corp | 9 000 | 237 k $ | 0,90 % |
| 30 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 250 | 235,5 k $ | 0,90 % |
| 31 | Sky Harbour Group Corp | 23 000 | 226,3 k $ | 0,86 % |
| 32 | Brookfield Corp | 3 750 | 159,7 k $ | 0,61 % |
| 33 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 26 090 | 115,2 k $ | 0,44 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 523,4 k $ | 1,99 % |
| 2 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 516,3 k $ | 1,96 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 505,4 k $ | 1,92 % |
| 4 | Old Republic International Corp | 1 | 499,5 k $ | 1,90 % |
| 5 | Flowers Foods Inc | 1 | 499 k $ | 1,90 % |
| 6 | Clorox Co/The | 1 | 497,4 k $ | 1,89 % |
| 7 | PPG Industries Inc | 1 | 491,9 k $ | 1,87 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 491,5 k $ | 1,87 % |
| 9 | Prudential Financial Inc | 1 | 490,2 k $ | 1,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Santé 15,3 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 16,9 M $ | 92,50 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 7,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LK Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037522