Zusammensetzung von LK Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 25,6 Mio. $ davon 17,1 Mio. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 2.600 | 1,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Phillips 66 | 4.600 | 838.028 $ | 3,27 % |
| 4 | Chevron Corp | 4.000 | 827.600 $ | 3,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.000 | 733.320 $ | 2,86 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.950 | 721.831,5 $ | 2,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.500 | 717.150 $ | 2,80 % |
| 8 | Aflac Inc | 6.500 | 713.115 $ | 2,79 % |
| 9 | Hershey Co/The | 3.300 | 686.037 $ | 2,68 % |
| 10 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.000 | 685.400 $ | 2,68 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 1.400 | 662.536 $ | 2,59 % |
| 12 | Chubb Ltd | 2.000 | 651.860 $ | 2,55 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 3.000 | 649.740 $ | 2,54 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 2.200 | 644.050 $ | 2,52 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 13.000 | 603.980 $ | 2,36 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.200 | 589.836 $ | 2,30 % |
| 17 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.000 | 550.620 $ | 2,15 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.100 | 523.068 $ | 2,04 % |
| 19 | Nelnet Inc | 4.000 | 515.840 $ | 2,02 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 5.000 | 481.900 $ | 1,88 % |
| 21 | Pfizer Inc | 15.000 | 421.200 $ | 1,65 % |
| 22 | Asbury Automotive Group Inc | 2.000 | 390.820 $ | 1,53 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 2.000 | 345.000 $ | 1,35 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 1.200 | 326.760 $ | 1,28 % |
| 25 | LKQ Corp | 9.000 | 264.330 $ | 1,03 % |
| 26 | MarineMax Inc | 8.910 | 241.104,6 $ | 0,94 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.250 | 233.362,5 $ | 0,91 % |
| 28 | Sky Harbour Group Corp | 23.000 | 221.490 $ | 0,87 % |
| 29 | Bruker Corp | 5.000 | 180.600 $ | 0,71 % |
| 30 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.820 | 167.931,4 $ | 0,66 % |
| 31 | Brookfield Corp | 3.750 | 151.762,5 $ | 0,59 % |
| 32 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 26.090 | 115.056,9 $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 526.122,1 $ | 2,06 % |
| 2 | Genuine Parts Co | 1 | 518.847,2 $ | 2,03 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 506.725,8 $ | 1,98 % |
| 4 | Old Republic International Corp | 1 | 499.465,6 $ | 1,95 % |
| 5 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 497.698,4 $ | 1,94 % |
| 6 | Flowers Foods Inc | 1 | 497.247,9 $ | 1,94 % |
| 7 | International Business Machines Corp. | 1 | 492.821,1 $ | 1,93 % |
| 8 | PPG Industries Inc | 1 | 492.560,5 $ | 1,92 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 492.283,3 $ | 1,92 % |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 478.564,5 $ | 1,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,3 %
- Gesundheit 17,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 16,4 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | Kanada | 2 | 702.382,5 $ | 4,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LK Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037522