Zusammensetzung von LK Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 26,3 Mio. $ davon 18,2 Mio. $ in Aktien, 69,3 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 2.600 | 1,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.500 | 883.325 $ | 3,36 % |
| 4 | Phillips 66 | 4.600 | 777.630 $ | 2,96 % |
| 5 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.000 | 772.600 $ | 2,94 % |
| 6 | Aflac Inc | 6.500 | 762.125 $ | 2,90 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 3.000 | 761.910 $ | 2,90 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 13.000 | 732.810 $ | 2,79 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1.950 | 727.389 $ | 2,77 % |
| 10 | Arthur J Gallagher & Co | 3.000 | 688.710 $ | 2,62 % |
| 11 | Chubb Ltd | 2.000 | 681.480 $ | 2,59 % |
| 12 | Chevron Corp | 4.000 | 663.040 $ | 2,52 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.300 | 651.768 $ | 2,48 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.000 | 606.550 $ | 2,31 % |
| 15 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 365 | 601.084,7 $ | 2,29 % |
| 16 | Hershey Co/The | 3.300 | 578.985 $ | 2,20 % |
| 17 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.100 | 557.571 $ | 2,12 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 1.400 | 545.846 $ | 2,08 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 4.000 | 541.600 $ | 2,06 % |
| 20 | Nelnet Inc | 4.000 | 533.320 $ | 2,03 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 5.000 | 481.250 $ | 1,83 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 1.200 | 464.076 $ | 1,77 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 2.000 | 453.580 $ | 1,73 % |
| 24 | Pfizer Inc | 15.000 | 361.200 $ | 1,37 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 1.200 | 354.012 $ | 1,35 % |
| 26 | MarineMax Inc | 8.910 | 326.284,2 $ | 1,24 % |
| 27 | Asbury Automotive Group Inc | 1.500 | 301.620 $ | 1,15 % |
| 28 | Bruker Corp | 5.000 | 300.900 $ | 1,14 % |
| 29 | LKQ Corp | 9.000 | 236.970 $ | 0,90 % |
| 30 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.250 | 235.462,5 $ | 0,90 % |
| 31 | Sky Harbour Group Corp | 23.000 | 226.320 $ | 0,86 % |
| 32 | Brookfield Corp | 3.750 | 159.712,5 $ | 0,61 % |
| 33 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 26.090 | 115.213,4 $ | 0,44 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 523.419,7 $ | 1,99 % |
| 2 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 516.251,7 $ | 1,96 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 505.352,5 $ | 1,92 % |
| 4 | Old Republic International Corp | 1 | 499.488,1 $ | 1,90 % |
| 5 | Flowers Foods Inc | 1 | 499.008,4 $ | 1,90 % |
| 6 | Clorox Co/The | 1 | 497.356,4 $ | 1,89 % |
| 7 | PPG Industries Inc | 1 | 491.934,7 $ | 1,87 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 491.522,9 $ | 1,87 % |
| 9 | Prudential Financial Inc | 1 | 490.242,4 $ | 1,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Gesundheit 15,3 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 16,9 Mio. $ | 92,50 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 7,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LK Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037522