Composition de Swan Defined Risk Fund
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- Actif net
- 590 M $ dont 553,9 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 92,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 468 000 | 350,5 M $ | 59,40 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433 006 | 82,5 M $ | 13,98 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 440 480 | 23,6 M $ | 4,00 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 156 924 | 18,4 M $ | 3,12 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 114 442 | 18,2 M $ | 3,08 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 96 578 | 17,9 M $ | 3,03 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149 574 | 16 M $ | 2,72 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 111 549 | 9,3 M $ | 1,57 % |
| 9 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 115 832 | 6,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 95 688 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 70 422 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 80 407 | 3,5 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Fonds 63,3 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 553,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Swan Defined Risk Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037505