Composition de Swan Defined Risk Fund
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- Actif net
- 587,4 M $ dont 520,3 M $ en actions, soit 88,6 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 87,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 532 000 | 347,5 M $ | 59,16 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433 006 | 57,5 M $ | 9,80 % |
| 3 | Select Sector Spdr Trust | 440 480 | 21,7 M $ | 3,70 % |
| 4 | Select Sector Spdr Trust | 156 924 | 17,1 M $ | 2,91 % |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 114 442 | 16,8 M $ | 2,86 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149 574 | 16,6 M $ | 2,82 % |
| 7 | Select Sector Spdr Trust | 96 578 | 15,6 M $ | 2,66 % |
| 8 | Select Sector Spdr Trust | 111 549 | 9,1 M $ | 1,56 % |
| 9 | Select Sector Spdr Trust | 115 832 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 10 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 95 688 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 11 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 70 422 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 12 | Select Sector Spdr Trust | 80 407 | 3,3 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,8 %
- Non attribué 33,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 520,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Swan Defined Risk Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037505