Zusammensetzung von Swan Defined Risk Fund
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- Nettovermögen
- 590 Mio. $ davon 553,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 92,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 468.000 | 350,5 Mio. $ | 59,40 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433.006 | 82,5 Mio. $ | 13,98 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 440.480 | 23,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 156.924 | 18,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 114.442 | 18,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 96.578 | 17,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149.574 | 16 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 111.549 | 9,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 115.832 | 6,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 95.688 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 70.422 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 80.407 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 63,3 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 553,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Swan Defined Risk Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037505