Zusammensetzung von Swan Defined Risk Fund
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- Nettovermögen
- 587,4 Mio. $ davon 520,3 Mio. $ in Aktien, 88,6 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 87,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 532.000 | 347,5 Mio. $ | 59,16 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433.006 | 57,5 Mio. $ | 9,80 % |
| 3 | Select Sector Spdr Trust | 440.480 | 21,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Select Sector Spdr Trust | 156.924 | 17,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 114.442 | 16,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149.574 | 16,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Select Sector Spdr Trust | 96.578 | 15,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Select Sector Spdr Trust | 111.549 | 9,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Select Sector Spdr Trust | 115.832 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 95.688 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 70.422 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Select Sector Spdr Trust | 80.407 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 520,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Swan Defined Risk Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037505