Portfolio von Swan Defined Risk Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 587,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 520,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 532.000 | 347,5 Mio. $ | 59,16 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433.006 | 57,5 Mio. $ | 9,80 % |
| Select Sector Spdr Trust | 440.480 | 21,7 Mio. $ | 3,70 % |
| Select Sector Spdr Trust | 156.924 | 17,1 Mio. $ | 2,91 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 114.442 | 16,8 Mio. $ | 2,86 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149.574 | 16,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Select Sector Spdr Trust | 96.578 | 15,6 Mio. $ | 2,66 % |
| Select Sector Spdr Trust | 111.549 | 9,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Select Sector Spdr Trust | 115.832 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 95.688 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 70.422 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Select Sector Spdr Trust | 80.407 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |