Composition d'Opportunistic Municipal Fund
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- Actif net
- 184,3 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 14 241 | 731,7 k $ | 0,40 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 26 778 | 675,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1 000 | 106,5 k $ | 0,06 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 21 024 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 5 | VanEck Short High Yield Muni ETF | 1 000 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 6 | 305,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Opportunistic Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037379