Composition d'Opportunistic Municipal Fund
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck High Yield Muni ETF | 14 241 | 734,8 k $ | 0,40 % |
| 2 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 26 778 | 681,5 k $ | 0,37 % |
| 3 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1 000 | 107,4 k $ | 0,06 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 21 024 | 42 k $ | 0,02 % |
| 5 | VanEck Short High Yield Muni ETF | 1 000 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 6 | 306,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Opportunistic Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037379