Zusammensetzung von Opportunistic Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 184,3 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 14.241 | 731.702,6 $ | 0,40 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 26.778 | 675.608,9 $ | 0,37 % |
| 3 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.000 | 106.500 $ | 0,06 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 21.024 | 39.420 $ | 0,02 % |
| 5 | VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.000 | 22.790 $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 6 | 305,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Opportunistic Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037379