Zusammensetzung von Opportunistic Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 185,7 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck High Yield Muni ETF | 14.241 | 734.835,6 $ | 0,40 % |
| 2 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 26.778 | 681.500,1 $ | 0,37 % |
| 3 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.000 | 107.440 $ | 0,06 % |
| 4 | DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 21.024 | 42.048 $ | 0,02 % |
| 5 | VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.000 | 23.090 $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 6 | 306,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Opportunistic Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037379