Composition de Nuveen Global Dividend Growth Fund

Name: Composition de Nuveen Global Dividend Growth Fund
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Actif net: 16,9 M $ dont 16,7 M $ en actions, soit 98,7 %
Positions: 48 dans 10 pays
10 premières: 37,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Apple Inc	3 334	1 M $	6,09 %
2	Microsoft Corp	1 839	854,6 k $	5,05 %
3	JPMorgan Chase & Co	2 135	751,1 k $	4,44 %
4	Broadcom Inc	1 919	747 k $	4,42 %
5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 668	674,3 k $	3,99 %
6	ASML Holding NV	395	650,9 k $	3,85 %
7	American Express Co	1 349	453,6 k $	2,68 %
8	ITOCHU Corp	33 625	422 k $	2,49 %
9	Compass Group PLC	13 116	416,5 k $	2,46 %
10	ORIX Corp	10 000	403,6 k $	2,39 %
11	NextEra Energy Inc	4 575	397,7 k $	2,35 %
12	AbbVie Inc	1 517	380,7 k $	2,25 %
13	AXA SA	7 326	379,7 k $	2,24 %
14	Mastercard Inc	655	375,4 k $	2,22 %
15	Veolia Environnement SA	9 408	374,4 k $	2,21 %
16	Merck & Co Inc	2 850	371,1 k $	2,19 %
17	ExxonMobil Holdings Corp	2 343	364,2 k $	2,15 %
18	Philip Morris International Inc	1 896	361,8 k $	2,14 %
19	Eaton Corp PLC	864	358,7 k $	2,12 %
20	Booking Holdings Inc	1 826	352,2 k $	2,08 %
21	Amphenol Corp	2 191	352,1 k $	2,08 %
22	SAP SE	1 865	341,8 k $	2,02 %
23	Royal Bank of Canada	1 615	338 k $	2,00 %
24	Motorola Solutions Inc	775	337,7 k $	2,00 %
25	Prologis Inc	2 317	335,1 k $	1,98 %
26	TotalEnergies SE	3 505	309 k $	1,83 %
27	Enbridge Inc	5 108	277,9 k $	1,64 %
28	STARBUCKS CORP	2 529	266,2 k $	1,57 %
29	Northrop Grumman Corp	476	258,2 k $	1,53 %
30	Smurfit Westrock PLC	5 418	249,1 k $	1,47 %
31	Abbott Laboratories	2 294	242,5 k $	1,43 %
32	Sanofi SA	2 803	241,4 k $	1,43 %
33	Linde PLC	500	239,2 k $	1,41 %
34	Nasdaq Inc	2 527	238 k $	1,41 %
35	Union Pacific Corp	763	222,9 k $	1,32 %
36	Accor SA	4 238	220,4 k $	1,30 %
37	McDonald's Corp	814	220,3 k $	1,30 %
38	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	384	210,9 k $	1,25 %
39	Haleon PLC	41 756	204,4 k $	1,21 %
40	Unilever PLC	2 972	189,1 k $	1,12 %
41	T-Mobile US Inc	1 084	187,2 k $	1,11 %
42	PepsiCo Inc	1 334	186,2 k $	1,10 %
43	Nestle SA	1 813	181,2 k $	1,07 %
44	KDDI Corp	9 800	180,6 k $	1,07 %
45	Honeywell International Inc	713	173,3 k $	1,02 %
46	Honeywell Aerospace Inc	713	147,4 k $	0,87 %
47	Experian PLC	3 182	120,1 k $	0,71 %
48	HKT Trust & HKT Ltd	66 487	112,6 k $	0,67 %

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Répartition par secteur

Technologie 29,9 %
Finance 15,2 %
Consommation cyclique 8,8 %
Industrie 8,6 %
Santé 7,4 %
Consommation de base 6,7 %
Énergie 5,7 %
Matériaux 2,9 %
Services publics 2,4 %
Immobilier 2,0 %
Communication 1,1 %
Non attribué 9,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 69,1 %
EUR 16,3 %
JPY 6,0 %
CAD 3,7 %
GBP 3,1 %
CHF 1,1 %
HKD 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,6 %
France 10,4 %
Japon 6,0 %
Royaume-Uni 5,6 %
Taïwan 4,0 %
Pays-Bas 3,9 %
Canada 3,7 %
Allemagne 2,0 %
Suisse 1,1 %
Îles Caïmans 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	28	10,5 M $	62,59 %
2	France	6	1,7 M $	10,39 %
3	Japon	3	1 M $	6,02 %
4	Royaume-Uni	4	930,1 k $	5,57 %
5	Taïwan	1	674,3 k $	4,04 %
6	Pays-Bas	1	650,9 k $	3,90 %
7	Canada	2	616 k $	3,69 %
8	Allemagne	1	341,8 k $	2,05 %
9	Suisse	1	181,2 k $	1,08 %
10	Îles Caïmans	1	112,6 k $	0,67 %

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