Composition de Nuveen Global Dividend Growth Fund

Name: Composition de Nuveen Global Dividend Growth Fund
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Actif net: 16,6 M $ dont 16,4 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 47 dans 10 pays
10 premières: 38,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Apple Inc	3 467	940,8 k $	5,67 %
2	Broadcom Inc	2 005	836,9 k $	5,04 %
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 082	824,6 k $	4,97 %
4	Microsoft Corp	1 917	781,7 k $	4,71 %
5	JPMorgan Chase & Co	2 229	698,2 k $	4,20 %
6	ASML Holding NV	405	585,4 k $	3,53 %
7	NextEra Energy Inc	4 724	462,4 k $	2,78 %
8	American Express Co	1 390	449 k $	2,70 %
9	ITOCHU Corp	35 225	436,5 k $	2,63 %
10	Veolia Environnement SA	9 714	410,8 k $	2,47 %
11	Eaton Corp PLC	890	385,4 k $	2,32 %
12	Compass Group PLC	13 544	382,7 k $	2,30 %
13	Exxon Mobil Corp	2 417	373 k $	2,25 %
14	AXA SA	7 565	364,7 k $	2,20 %
15	ORIX Corp	10 700	360,1 k $	2,17 %
16	Motorola Solutions Inc	797	349,9 k $	2,11 %
17	TotalEnergies SE	3 716	345,5 k $	2,08 %
18	Prologis Inc	2 392	339,7 k $	2,05 %
19	Mastercard Inc	672	338 k $	2,04 %
20	AbbVie Inc	1 564	330,5 k $	1,99 %
21	Merck & Co Inc	3 015	329,2 k $	1,98 %
22	SAP SE	1 925	323,2 k $	1,95 %
23	Honeywell International Inc	1 507	323 k $	1,95 %
24	Philip Morris International Inc.	1 955	322,7 k $	1,94 %
25	Booking Holdings Inc	1 884	317,2 k $	1,91 %
26	Royal Bank of Canada	1 666	299,6 k $	1,80 %
27	Enbridge Inc	5 275	292,6 k $	1,76 %
28	Northrop Grumman Corp	489	283,4 k $	1,71 %
29	Starbucks Corp	2 613	275,2 k $	1,66 %
30	Sanofi SA	2 896	271 k $	1,63 %
31	Linde PLC	513	257,1 k $	1,55 %
32	McDonald's Corp.	837	245,7 k $	1,48 %
33	Nasdaq Inc	2 610	239,9 k $	1,44 %
34	PepsiCo Inc	1 377	218,2 k $	1,31 %
35	T-Mobile US Inc	1 115	218 k $	1,31 %
36	Accor SA	4 377	216,6 k $	1,30 %
37	Abbott Laboratories	2 369	215,1 k $	1,30 %
38	Smurfit Westrock PLC	5 595	214,8 k $	1,29 %
39	Union Pacific Corp	785	211,5 k $	1,27 %
40	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	394	210,5 k $	1,27 %
41	Haleon PLC	43 105	199,1 k $	1,20 %
42	Nestle SA	1 873	189,6 k $	1,14 %
43	Unilever PLC	3 070	179 k $	1,08 %
44	KDDI Corp	10 500	171,8 k $	1,03 %
45	Accenture PLC	803	143,5 k $	0,86 %
46	Experian PLC	3 284	120,2 k $	0,72 %
47	HKT Trust & HKT Ltd	71 487	116 k $	0,70 %

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Répartition par secteur

Technologie 29,2 %
Finance 14,6 %
Industrie 10,0 %
Consommation cyclique 8,7 %
Santé 7,0 %
Consommation de base 6,8 %
Énergie 6,2 %
Matériaux 2,9 %
Services publics 2,8 %
Immobilier 2,1 %
Communication 1,3 %
Non attribué 8,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 68,9 %
EUR 16,6 %
JPY 5,9 %
CAD 3,6 %
GBP 3,0 %
CHF 1,2 %
HKD 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
France 11,1 %
Japon 5,9 %
Royaume-Uni 5,4 %
Taïwan 5,0 %
Canada 3,6 %
Pays-Bas 3,6 %
Allemagne 2,0 %
Suisse 1,2 %
Îles Caïmans 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	27	10,1 M $	61,59 %
2	France	6	1,8 M $	11,09 %
3	Japon	3	968,5 k $	5,91 %
4	Royaume-Uni	4	881 k $	5,37 %
5	Taïwan	1	824,6 k $	5,03 %
6	Canada	2	592,2 k $	3,61 %
7	Pays-Bas	1	585,4 k $	3,57 %
8	Allemagne	1	323,2 k $	1,97 %
9	Suisse	1	189,6 k $	1,16 %
10	Îles Caïmans	1	116 k $	0,71 %

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