Zusammensetzung von Nuveen Global Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 16,9 Mio. $ davon 16,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 48 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.334 | 1 Mio. $ | 6,09 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.839 | 854.620,1 $ | 5,05 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2.135 | 751.071,7 $ | 4,44 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.919 | 747.028,3 $ | 4,42 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.668 | 674.289 $ | 3,99 % |
| 6 | ASML Holding NV | 395 | 650.938,2 $ | 3,85 % |
| 7 | American Express Co | 1.349 | 453.601,3 $ | 2,68 % |
| 8 | ITOCHU Corp | 33.625 | 421.980,7 $ | 2,49 % |
| 9 | Compass Group PLC | 13.116 | 416.509,8 $ | 2,46 % |
| 10 | ORIX Corp | 10.000 | 403.593,3 $ | 2,39 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 4.575 | 397.659 $ | 2,35 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1.517 | 380.676 $ | 2,25 % |
| 13 | AXA SA | 7.326 | 379.703,7 $ | 2,24 % |
| 14 | Mastercard Inc | 655 | 375.380,5 $ | 2,22 % |
| 15 | Veolia Environnement SA | 9.408 | 374.375,9 $ | 2,21 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 2.850 | 371.070 $ | 2,19 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 2.343 | 364.195,9 $ | 2,15 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1.896 | 361.794,7 $ | 2,14 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 864 | 358.732,8 $ | 2,12 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 1.826 | 352.235,4 $ | 2,08 % |
| 21 | Amphenol Corp | 2.191 | 352.093,7 $ | 2,08 % |
| 22 | SAP SE | 1.865 | 341.845,4 $ | 2,02 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1.615 | 338.022,7 $ | 2,00 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 775 | 337.706,3 $ | 2,00 % |
| 25 | Prologis Inc | 2.317 | 335.061,4 $ | 1,98 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 3.505 | 309.002,4 $ | 1,83 % |
| 27 | Enbridge Inc | 5.108 | 277.945,7 $ | 1,64 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 2.529 | 266.177,3 $ | 1,57 % |
| 29 | Northrop Grumman Corp | 476 | 258.220,5 $ | 1,53 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 5.418 | 249.065,5 $ | 1,47 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 2.294 | 242.475,8 $ | 1,43 % |
| 32 | Sanofi SA | 2.803 | 241.371 $ | 1,43 % |
| 33 | Linde PLC | 500 | 239.190 $ | 1,41 % |
| 34 | Nasdaq Inc | 2.527 | 238.018,1 $ | 1,41 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 763 | 222.895,2 $ | 1,32 % |
| 36 | Accor SA | 4.238 | 220.401,5 $ | 1,30 % |
| 37 | McDonald's Corp | 814 | 220.301 $ | 1,30 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 384 | 210.867,8 $ | 1,25 % |
| 39 | Haleon PLC | 41.756 | 204.419 $ | 1,21 % |
| 40 | Unilever PLC | 2.972 | 189.101,2 $ | 1,12 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 1.084 | 187.217,6 $ | 1,11 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 1.334 | 186.173 $ | 1,10 % |
| 43 | Nestle SA | 1.813 | 181.211,1 $ | 1,07 % |
| 44 | KDDI Corp | 9.800 | 180.552,4 $ | 1,07 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 713 | 173.294,7 $ | 1,02 % |
| 46 | Honeywell Aerospace Inc | 713 | 147.405,6 $ | 0,87 % |
| 47 | Experian PLC | 3.182 | 120.056 $ | 0,71 % |
| 48 | HKT Trust & HKT Ltd | 66.487 | 112.552,2 $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Finanzen 15,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,1 %
- EUR 16,3 %
- JPY 6,0 %
- CAD 3,7 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,1 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Frankreich 10,4 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Taiwan 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweiz 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 10,5 Mio. $ | 62,59 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 1,7 Mio. $ | 10,39 % |
| 3 | Japan | 3 | 1 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 930.085,9 $ | 5,57 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 674.289 $ | 4,04 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 650.938,2 $ | 3,90 % |
| 7 | Kanada | 2 | 615.968,5 $ | 3,69 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 341.845,4 $ | 2,05 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 181.211,1 $ | 1,08 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 112.552,2 $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Global Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037309