Composition de Reinhart Mid Cap PMV Fund

Name: Composition de Reinhart Mid Cap PMV Fund
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Actif net: 88 M $ dont 85,6 M $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 42 dans 3 pays
10 premières: 32,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Paycom Software Inc	25 805	3,6 M $	4,09 %
2	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	64 500	3,2 M $	3,62 %
3	Affiliated Managers Group Inc	9 570	2,9 M $	3,29 %
4	Microchip Technology Inc	30 515	2,9 M $	3,28 %
5	Lantheus Holdings Inc	27 305	2,7 M $	3,08 %
6	Coca-Cola Consolidated Inc	15 630	2,7 M $	3,08 %
7	TransUnion	36 500	2,6 M $	2,97 %
8	Camden Property Trust	24 155	2,6 M $	2,92 %
9	Keysight Technologies Inc	7 540	2,6 M $	2,90 %
10	Tapestry Inc	16 790	2,4 M $	2,77 %
11	ACUITY INC	7 970	2,4 M $	2,76 %
12	Encompass Health Corp	22 962	2,4 M $	2,76 %
13	Insperity Inc	68 980	2,4 M $	2,70 %
14	Xcel Energy Inc	29 465	2,3 M $	2,66 %
15	White Mountains Insurance Group Ltd	1 118	2,3 M $	2,62 %
16	Americold Realty Trust Inc	143 115	2,2 M $	2,55 %
17	Landstar System Inc	10 715	2,2 M $	2,52 %
18	SS&C Technologies Holdings Inc	32 690	2,2 M $	2,51 %
19	U-Haul Holding Co	41 740	2,2 M $	2,47 %
20	A O Smith Corp	37 670	2,1 M $	2,43 %
21	Rexford Industrial Realty Inc	59 375	2,1 M $	2,39 %
22	Dollar General Corp	18 275	2 M $	2,30 %
23	Sprouts Farmers Market Inc	24 390	2 M $	2,29 %
24	Intercontinental Exchange Inc	13 530	2 M $	2,27 %
25	Fidelity National Financial Inc	41 590	2 M $	2,24 %
26	LPL Financial Holdings Inc	7 190	2 M $	2,24 %
27	Eagle Materials Inc	8 775	1,9 M $	2,20 %
28	M&T Bank Corp	8 830	1,9 M $	2,17 %
29	First Citizens BancShares Inc/NC	931	1,9 M $	2,10 %
30	Baker Hughes Co	27 460	1,8 M $	1,99 %
31	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	18 500	1,6 M $	1,79 %
32	LKQ Corp	57 410	1,6 M $	1,77 %
33	Allison Transmission Holdings Inc	13 470	1,5 M $	1,74 %
34	American Financial Group Inc/OH	11 435	1,5 M $	1,69 %
35	BOK Financial Corp	10 121	1,3 M $	1,47 %
36	Live Nation Entertainment Inc	7 575	1,3 M $	1,45 %
37	Marriott International Inc/MD	3 280	1,2 M $	1,40 %
38	Cognizant Technology Solutions Corp	21 285	1,2 M $	1,35 %
39	Fidelity National Information Services Inc	25 320	1,1 M $	1,24 %
40	Copart Inc	31 205	1 M $	1,16 %
41	Duolingo Inc	7 975	888,1 k $	1,01 %
42	Progressive Corp/The	4 567	869,6 k $	0,99 %

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Répartition par secteur

Finance 10,0 %
Technologie 9,0 %
Consommation cyclique 7,8 %
Industrie 3,1 %
Services publics 2,7 %
Consommation de base 1,8 %
Communication 1,5 %
Non attribué 64,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,6 %
Royaume-Uni 3,7 %
Bermudes 2,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	40	80,1 M $	93,58 %
2	Royaume-Uni	1	3,2 M $	3,72 %
3	Bermudes	1	2,3 M $	2,70 %

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