Zusammensetzung von Reinhart Mid Cap PMV Fund
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- Nettovermögen
- 93,7 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 42 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16.930 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | Affiliated Managers Group Inc | 10.370 | 3,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | A O Smith Corp | 40.670 | 3,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Dollar General Corp | 19.875 | 3,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | TransUnion | 39.200 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 9.455 | 2,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Tapestry Inc | 18.190 | 2,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.248 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 16.395 | 2,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 24.562 | 2,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 31.665 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Sensata Technologies Holding PLC | 68.500 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Paycom Software Inc | 20.145 | 2,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 32.515 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | Rexford Industrial Realty Inc | 64.375 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 14.530 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Fidelity National Financial Inc | 44.790 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 7.690 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Lantheus Holdings Inc | 29.805 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 16.435 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Camden Property Trust | 19.595 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 44.840 | 2,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Eagle Materials Inc | 9.275 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 9.530 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 25 | LKQ Corp | 61.910 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 26 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.940 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | Sprouts Farmers Market Inc | 26.265 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 28 | SS&C Technologies Holdings Inc | 25.615 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 29.460 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 30 | Acuity Inc | 6.235 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 31 | Landstar System Inc | 11.515 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 32 | First Citizens BancShares Inc/NC | 981 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 33 | Allison Transmission Holdings Inc | 14.470 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 34 | Insperity Inc | 74.980 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 22.935 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 27.320 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | Americold Realty Trust Inc | 103.710 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | BOK Financial Corp | 10.921 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 3.580 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 4.867 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Duolingo Inc | 8.975 | 906.475 $ | 0,97 % |
| 42 | F&G Annuities & Life Inc | 2.389 | 54.110,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,7 %
- Technologie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 3,4 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 87,2 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reinhart Mid Cap PMV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037193