Portefeuille d’Eagle Energy Infrastructure Fund
Northern Lights Fund Trust · 21 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 266,6 M $ · Dix premières lignes : 74.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 29,4 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 69,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,0 %
- CA 10,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 236,9 M $ | 89,96 % |
| CA | 4 | 26,4 M $ | 10,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 127 000 | 33 M $ | 12,39 % |
| Energy Transfer LP | 1 497 500 | 30,2 M $ | 11,34 % |
| DT Midstream Inc | 162 000 | 24 M $ | 8,99 % |
| Williams Cos Inc/The | 289 100 | 22,1 M $ | 8,27 % |
| Enterprise Products Partners LP | 567 504 | 22 M $ | 8,24 % |
| Cheniere Energy Inc | 47 000 | 12,9 M $ | 4,85 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 392 800 | 12,9 M $ | 4,84 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 190 200 | 12,9 M $ | 4,84 % |
| Plains GP Holdings LP | 526 000 | 12,9 M $ | 4,82 % |
| MPLX LP | 228 500 | 12,9 M $ | 4,82 % |
| TC Energy Corp | 161 800 | 10,8 M $ | 4,06 % |
| Antero Midstream Corp | 478 000 | 10,4 M $ | 3,92 % |
| ONEOK Inc | 102 300 | 9,5 M $ | 3,55 % |
| Keyera Corp | 234 000 | 9 M $ | 3,39 % |
| Sunococorp LLC | 94 500 | 6,3 M $ | 2,36 % |
| Hess Midstream LP | 123 500 | 4,8 M $ | 1,81 % |
| Kinetik Holdings Inc | 80 500 | 4,1 M $ | 1,53 % |
| Pembina Pipeline Corp | 84 500 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| NextEra Energy Inc | 31 000 | 3 M $ | 1,14 % |
| Summit Midstream Corp | 95 000 | 3 M $ | 1,13 % |
| Brookfield Renewable Corp | 73 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |