Composition d'Eagle Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 269,7 M $ dont 262,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 70,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 114 100 | 30,8 M $ | 11,44 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 497 500 | 30,5 M $ | 11,31 % |
| 3 | DT MIDSTREAM INC | 162 000 | 22,4 M $ | 8,29 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 567 504 | 21,6 M $ | 8,01 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 289 100 | 20,7 M $ | 7,67 % |
| 6 | Plains GP Holdings LP | 498 500 | 13,1 M $ | 4,87 % |
| 7 | MPLX LP | 224 000 | 13,1 M $ | 4,85 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 392 800 | 12,6 M $ | 4,69 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 47 000 | 12,4 M $ | 4,59 % |
| 10 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 539 690 | 11,9 M $ | 4,40 % |
| 11 | TC Energy Corp | 161 800 | 10,9 M $ | 4,05 % |
| 12 | Kodiak Gas Services Inc | 185 500 | 10,9 M $ | 4,04 % |
| 13 | Keyera Corp | 234 000 | 9,9 M $ | 3,69 % |
| 14 | ONEOK Inc | 102 300 | 9,3 M $ | 3,44 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 94 500 | 7,2 M $ | 2,68 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 123 500 | 5 M $ | 1,87 % |
| 17 | ARKO Petroleum Corp | 211 290 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 18 | Pembina Pipeline Corp | 87 000 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 80 500 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 96 560 | 3 M $ | 1,10 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 31 000 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 58 500 | 2 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Énergie 36,8 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 235,6 M $ | 89,70 % |
| 2 | Canada | 4 | 27,1 M $ | 10,30 % |
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Titelia. « Composition d'Eagle Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036854