Composition d'Eagle Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 266,6 M $ dont 263,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 73,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 127 000 | 33 M $ | 12,39 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 1 497 500 | 30,2 M $ | 11,34 % |
| 3 | DT Midstream Inc | 162 000 | 24 M $ | 8,99 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 289 100 | 22,1 M $ | 8,27 % |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | 567 504 | 22 M $ | 8,24 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 47 000 | 12,9 M $ | 4,85 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 392 800 | 12,9 M $ | 4,84 % |
| 8 | Kodiak Gas Services Inc | 190 200 | 12,9 M $ | 4,84 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 526 000 | 12,9 M $ | 4,82 % |
| 10 | MPLX LP | 228 500 | 12,9 M $ | 4,82 % |
| 11 | TC Energy Corp | 161 800 | 10,8 M $ | 4,06 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 478 000 | 10,4 M $ | 3,92 % |
| 13 | ONEOK Inc | 102 300 | 9,5 M $ | 3,55 % |
| 14 | Keyera Corp | 234 000 | 9 M $ | 3,39 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 94 500 | 6,3 M $ | 2,36 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 123 500 | 4,8 M $ | 1,81 % |
| 17 | Kinetik Holdings Inc | 80 500 | 4,1 M $ | 1,53 % |
| 18 | Pembina Pipeline Corp | 84 500 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 31 000 | 3 M $ | 1,14 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 95 000 | 3 M $ | 1,13 % |
| 21 | Brookfield Renewable Corp | 73 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Énergie 38,4 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 60,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Canada 10,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 236,9 M $ | 89,96 % |
| 2 | Canada | 4 | 26,4 M $ | 10,04 % |
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Titelia. « Composition d'Eagle Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036854