Zusammensetzung von Eagle Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 266,6 Mio. $ davon 263,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 73,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 127.000 | 33 Mio. $ | 12,39 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 1.497.500 | 30,2 Mio. $ | 11,34 % |
| 3 | DT Midstream Inc | 162.000 | 24 Mio. $ | 8,99 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 289.100 | 22,1 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | 567.504 | 22 Mio. $ | 8,24 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 47.000 | 12,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 392.800 | 12,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Kodiak Gas Services Inc | 190.200 | 12,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 526.000 | 12,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 10 | MPLX LP | 228.500 | 12,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 11 | TC Energy Corp | 161.800 | 10,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 478.000 | 10,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 13 | ONEOK Inc | 102.300 | 9,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 14 | Keyera Corp | 234.000 | 9 Mio. $ | 3,39 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 94.500 | 6,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 123.500 | 4,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Kinetik Holdings Inc | 80.500 | 4,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Pembina Pipeline Corp | 84.500 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 31.000 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 95.000 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Brookfield Renewable Corp | 73.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 38,4 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Kanada 10,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 236,9 Mio. $ | 89,96 % |
| 2 | Kanada | 4 | 26,4 Mio. $ | 10,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eagle Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036854