Portfolio von Eagle Energy Infrastructure Fund
Northern Lights Fund Trust · 21 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 266,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 74.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,4 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 69,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,0 %
- CA 10,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 236,9 Mio. $ | 89,96 % |
| CA | 4 | 26,4 Mio. $ | 10,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 127.000 | 33 Mio. $ | 12,39 % |
| Energy Transfer LP | 1.497.500 | 30,2 Mio. $ | 11,34 % |
| DT Midstream Inc | 162.000 | 24 Mio. $ | 8,99 % |
| Williams Cos Inc/The | 289.100 | 22,1 Mio. $ | 8,27 % |
| Enterprise Products Partners LP | 567.504 | 22 Mio. $ | 8,24 % |
| Cheniere Energy Inc | 47.000 | 12,9 Mio. $ | 4,85 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 392.800 | 12,9 Mio. $ | 4,84 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 190.200 | 12,9 Mio. $ | 4,84 % |
| Plains GP Holdings LP | 526.000 | 12,9 Mio. $ | 4,82 % |
| MPLX LP | 228.500 | 12,9 Mio. $ | 4,82 % |
| TC Energy Corp | 161.800 | 10,8 Mio. $ | 4,06 % |
| Antero Midstream Corp | 478.000 | 10,4 Mio. $ | 3,92 % |
| ONEOK Inc | 102.300 | 9,5 Mio. $ | 3,55 % |
| Keyera Corp | 234.000 | 9 Mio. $ | 3,39 % |
| Sunococorp LLC | 94.500 | 6,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Hess Midstream LP | 123.500 | 4,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Kinetik Holdings Inc | 80.500 | 4,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Pembina Pipeline Corp | 84.500 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| NextEra Energy Inc | 31.000 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| Summit Midstream Corp | 95.000 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| Brookfield Renewable Corp | 73.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |