Zusammensetzung von Eagle Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 269,7 Mio. $ davon 262,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 22 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 70,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 114.100 | 30,8 Mio. $ | 11,44 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1.497.500 | 30,5 Mio. $ | 11,31 % |
| 3 | DT MIDSTREAM INC | 162.000 | 22,4 Mio. $ | 8,29 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 567.504 | 21,6 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 289.100 | 20,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 6 | Plains GP Holdings LP | 498.500 | 13,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | MPLX LP | 224.000 | 13,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 392.800 | 12,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 47.000 | 12,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 539.690 | 11,9 Mio. $ | 4,40 % |
| 11 | TC Energy Corp | 161.800 | 10,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Kodiak Gas Services Inc | 185.500 | 10,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 13 | Keyera Corp | 234.000 | 9,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 14 | ONEOK Inc | 102.300 | 9,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 94.500 | 7,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 123.500 | 5 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | ARKO Petroleum Corp | 211.290 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Pembina Pipeline Corp | 87.000 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 80.500 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 96.560 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 31.000 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 58.500 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 36,8 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kanada 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 235,6 Mio. $ | 89,70 % |
| 2 | Kanada | 4 | 27,1 Mio. $ | 10,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eagle Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036854