Composition d'Integrity Dividend Harvest Fund
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- Actif net
- 805,5 M $ dont 785,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 103 000 | 40,1 M $ | 4,98 % |
| 2 | Chevron Corp | 156 000 | 30,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 430 000 | 28,1 M $ | 3,49 % |
| 4 | AbbVie Inc | 110 000 | 27,6 M $ | 3,43 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 500 000 | 24 M $ | 2,97 % |
| 6 | TC Energy Corp | 350 000 | 23,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 250 000 | 21,7 M $ | 2,70 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 280 000 | 20 M $ | 2,49 % |
| 9 | Morgan Stanley | 95 000 | 20 M $ | 2,48 % |
| 10 | GENUINE PARTS COMPANY | 160 000 | 19,9 M $ | 2,47 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 140 000 | 19,5 M $ | 2,43 % |
| 12 | Corning Inc | 130 000 | 18 M $ | 2,23 % |
| 13 | McCormick & Co Inc/MD | 330 000 | 16,8 M $ | 2,09 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 210 000 | 16,4 M $ | 2,04 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 350 000 | 16,4 M $ | 2,03 % |
| 16 | Prudential Financial Inc | 130 000 | 15,9 M $ | 1,97 % |
| 17 | Entergy Corp | 147 000 | 15,8 M $ | 1,96 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 39 000 | 15,8 M $ | 1,96 % |
| 19 | American Financial Group Inc/OH | 108 000 | 15,3 M $ | 1,90 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 270 000 | 15,3 M $ | 1,89 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 132 000 | 14,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Bank of America Corp | 230 000 | 14,2 M $ | 1,77 % |
| 23 | AT&T Inc | 580 000 | 13,5 M $ | 1,67 % |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 220 000 | 13,3 M $ | 1,66 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 150 000 | 13,2 M $ | 1,64 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 100 000 | 13 M $ | 1,62 % |
| 27 | Altria Group Inc | 190 000 | 13 M $ | 1,61 % |
| 28 | Citigroup Inc | 98 000 | 13 M $ | 1,61 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 270 000 | 12,7 M $ | 1,58 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 11 000 | 12,6 M $ | 1,57 % |
| 31 | SHELL PLC | 132 000 | 12,1 M $ | 1,51 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 135 000 | 11,8 M $ | 1,47 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 80 000 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 32 000 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 50 000 | 11,2 M $ | 1,39 % |
| 36 | Phillips 66 | 50 000 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 35 000 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| 38 | Eastman Chemical Co | 130 000 | 9,1 M $ | 1,13 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 32 000 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 40 | Blackrock Inc | 8 000 | 8,7 M $ | 1,08 % |
| 41 | Old Republic International Corp | 200 000 | 8,6 M $ | 1,07 % |
| 42 | Best Buy Co Inc | 100 000 | 8,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | Evergy Inc | 100 000 | 8,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | Pfizer Inc | 320 000 | 8 M $ | 0,99 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 13 000 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 50 000 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 22 000 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 48 | Paychex Inc | 60 000 | 7 M $ | 0,87 % |
| 49 | McDonald's Corp | 25 000 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 50 | ExxonMobil Holdings Corp | 40 000 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 51 | Unum Group | 70 000 | 6 M $ | 0,75 % |
| 52 | United Parcel Service Inc | 55 000 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 30 000 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 52 000 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 30 000 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | Illinois Tool Works Inc | 17 000 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 57 | Spire Inc | 60 000 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 50 000 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 100 000 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Teekay Corp Ltd | 230 000 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 61 | Array Digital Infrastructure Inc | 60 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,9 %
- Finance 13,7 %
- Santé 13,0 %
- Énergie 12,1 %
- Consommation de base 11,4 %
- Services publics 7,9 %
- Communication 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Canada 3,0 %
- France 1,7 %
- Danemark 1,6 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 708,3 M $ | 90,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 25,5 M $ | 3,24 % |
| 3 | Canada | 1 | 23,6 M $ | 3,00 % |
| 4 | France | 1 | 13,2 M $ | 1,68 % |
| 5 | Danemark | 1 | 12,7 M $ | 1,62 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition d'Integrity Dividend Harvest Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036848