Portefeuille d'Integrity Dividend Harvest Fund
INTEGRITY FUNDS · 58 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 709,4 M $ · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Santé 12,3 %
- Finance 11,0 %
- Consommation de base 10,6 %
- Services publics 8,5 %
- Énergie 7,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 2,5 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,8 %
- CA 4,1 %
- GB 3,4 %
- FR 2,0 %
- DK 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 615,9 M $ | 88,78 % |
| CA | 1 | 28,8 M $ | 4,15 % |
| GB | 2 | 23,7 M $ | 3,42 % |
| FR | 1 | 13,9 M $ | 2,00 % |
| DK | 1 | 11,4 M $ | 1,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 89 000 | 37,2 M $ | 5,24 % |
| TC Energy Corp | 430 000 | 28,8 M $ | 4,06 % |
| NextEra Energy Inc | 250 000 | 24,5 M $ | 3,45 % |
| Chevron Corp | 120 000 | 23,2 M $ | 3,27 % |
| Corning Inc | 140 000 | 23 M $ | 3,24 % |
| AbbVie Inc | 105 000 | 22,2 M $ | 3,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 360 000 | 21,8 M $ | 3,07 % |
| PepsiCo Inc | 128 000 | 20,3 M $ | 2,86 % |
| Morgan Stanley | 95 000 | 18,1 M $ | 2,55 % |
| Xcel Energy Inc | 210 000 | 17,4 M $ | 2,46 % |
| Entergy Corp | 147 000 | 17,3 M $ | 2,44 % |
| Verizon Communications Inc | 350 000 | 16,8 M $ | 2,37 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 550 000 | 15,8 M $ | 2,23 % |
| AT&T Inc | 580 000 | 15,2 M $ | 2,14 % |
| Genuine Parts Co | 130 000 | 13,9 M $ | 1,96 % |
| TotalEnergies SE | 150 000 | 13,9 M $ | 1,96 % |
| Altria Group, Inc. | 190 000 | 13,8 M $ | 1,95 % |
| American Financial Group Inc/OH | 98 000 | 13,1 M $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 98 000 | 12,5 M $ | 1,77 % |
| Bank of America Corp | 230 000 | 12,3 M $ | 1,73 % |
| Shell PLC | 132 000 | 12 M $ | 1,69 % |
| Prudential Financial, Inc. | 120 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 80 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| British American Tobacco PLC | 200 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 230 000 | 11,7 M $ | 1,65 % |
| Novo Nordisk A/S | 270 000 | 11,4 M $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 100 000 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 135 000 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| Eli Lilly & Co | 11 000 | 10,3 M $ | 1,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 200 000 | 10,2 M $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32 000 | 10 M $ | 1,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 130 000 | 9,9 M $ | 1,40 % |
| QUALCOMM Inc | 55 000 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| International Business Machines Corp. | 40 000 | 9,2 M $ | 1,30 % |
| Texas Instruments Inc | 32 000 | 9 M $ | 1,27 % |
| Dell Technologies Inc | 43 000 | 9 M $ | 1,27 % |
| Phillips 66 | 50 000 | 9 M $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 320 000 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| Evergy Inc | 100 000 | 8,3 M $ | 1,17 % |
| Old Republic International Corp | 200 000 | 8 M $ | 1,13 % |
| Kimberly-Clark Corp | 80 000 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| Allstate Corp/The | 35 000 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| McDonald's Corp. | 25 000 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| Eastman Chemical Co | 100 000 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| Home Depot Inc/The | 22 000 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 13 000 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 40 000 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| Best Buy Co Inc | 100 000 | 6 M $ | 0,85 % |
| United Parcel Service Inc | 55 000 | 6 M $ | 0,84 % |
| Unum Group | 70 000 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| Paychex Inc | 60 000 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| Starbucks Corp | 52 000 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| Spire Inc | 60 000 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| Blackrock Inc | 5 000 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| Kenvue Inc | 300 000 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 50 000 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 30 000 | 5 M $ | 0,70 % |
| Illinois Tool Works Inc | 17 000 | 4,4 M $ | 0,62 % |