Composition d'Integrity Dividend Harvest Fund
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- Actif net
- 709,4 M $ dont 693,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 89 000 | 37,2 M $ | 5,24 % |
| 2 | TC Energy Corp | 430 000 | 28,8 M $ | 4,06 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 250 000 | 24,5 M $ | 3,45 % |
| 4 | Chevron Corp | 120 000 | 23,2 M $ | 3,27 % |
| 5 | Corning Inc | 140 000 | 23 M $ | 3,24 % |
| 6 | AbbVie Inc | 105 000 | 22,2 M $ | 3,13 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 360 000 | 21,8 M $ | 3,07 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 128 000 | 20,3 M $ | 2,86 % |
| 9 | Morgan Stanley | 95 000 | 18,1 M $ | 2,55 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 210 000 | 17,4 M $ | 2,46 % |
| 11 | Entergy Corp | 147 000 | 17,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 350 000 | 16,8 M $ | 2,37 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 550 000 | 15,8 M $ | 2,23 % |
| 14 | AT&T Inc | 580 000 | 15,2 M $ | 2,14 % |
| 15 | Genuine Parts Co | 130 000 | 13,9 M $ | 1,96 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 150 000 | 13,9 M $ | 1,96 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 190 000 | 13,8 M $ | 1,95 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 98 000 | 13,1 M $ | 1,84 % |
| 19 | Citigroup Inc | 98 000 | 12,5 M $ | 1,77 % |
| 20 | Bank of America Corp | 230 000 | 12,3 M $ | 1,73 % |
| 21 | Shell PLC | 132 000 | 12 M $ | 1,69 % |
| 22 | Prudential Financial, Inc. | 120 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 80 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 200 000 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| 25 | McCormick & Co Inc/MD | 230 000 | 11,7 M $ | 1,65 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 270 000 | 11,4 M $ | 1,61 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 100 000 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 135 000 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 11 000 | 10,3 M $ | 1,45 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 200 000 | 10,2 M $ | 1,43 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 32 000 | 10 M $ | 1,41 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 130 000 | 9,9 M $ | 1,40 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 55 000 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 34 | International Business Machines Corp. | 40 000 | 9,2 M $ | 1,30 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 32 000 | 9 M $ | 1,27 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 43 000 | 9 M $ | 1,27 % |
| 37 | Phillips 66 | 50 000 | 9 M $ | 1,26 % |
| 38 | Pfizer Inc | 320 000 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 39 | Evergy Inc | 100 000 | 8,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Old Republic International Corp | 200 000 | 8 M $ | 1,13 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 80 000 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 35 000 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 25 000 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | Eastman Chemical Co | 100 000 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 22 000 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 13 000 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 40 000 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 100 000 | 6 M $ | 0,85 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 55 000 | 6 M $ | 0,84 % |
| 50 | Unum Group | 70 000 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | Paychex Inc | 60 000 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | Starbucks Corp | 52 000 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 53 | Spire Inc | 60 000 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 54 | Blackrock Inc | 5 000 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 55 | Kenvue Inc | 300 000 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 56 | Expand Energy Corp | 50 000 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 57 | Philip Morris International Inc. | 30 000 | 5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 17 000 | 4,4 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 12,7 %
- Consommation de base 12,4 %
- Santé 12,3 %
- Énergie 12,2 %
- Services publics 9,7 %
- Communication 4,6 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 2,0 %
- Danemark 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 615,9 M $ | 88,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 28,8 M $ | 4,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 23,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | France | 1 | 13,9 M $ | 2,00 % |
| 5 | Danemark | 1 | 11,4 M $ | 1,64 % |
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