Portfolio von Integrity Dividend Harvest Fund
INTEGRITY FUNDS · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 709,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 615,9 Mio. $ | 88,78 % |
| CA | 1 | 28,8 Mio. $ | 4,15 % |
| GB | 2 | 23,7 Mio. $ | 3,42 % |
| FR | 1 | 13,9 Mio. $ | 2,00 % |
| DK | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 89.000 | 37,2 Mio. $ | 5,24 % |
| TC Energy Corp | 430.000 | 28,8 Mio. $ | 4,06 % |
| NextEra Energy Inc | 250.000 | 24,5 Mio. $ | 3,45 % |
| Chevron Corp | 120.000 | 23,2 Mio. $ | 3,27 % |
| Corning Inc | 140.000 | 23 Mio. $ | 3,24 % |
| AbbVie Inc | 105.000 | 22,2 Mio. $ | 3,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 360.000 | 21,8 Mio. $ | 3,07 % |
| PepsiCo Inc | 128.000 | 20,3 Mio. $ | 2,86 % |
| Morgan Stanley | 95.000 | 18,1 Mio. $ | 2,55 % |
| Xcel Energy Inc | 210.000 | 17,4 Mio. $ | 2,46 % |
| Entergy Corp | 147.000 | 17,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Verizon Communications Inc | 350.000 | 16,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 550.000 | 15,8 Mio. $ | 2,23 % |
| AT&T Inc | 580.000 | 15,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Genuine Parts Co | 130.000 | 13,9 Mio. $ | 1,96 % |
| TotalEnergies SE | 150.000 | 13,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Altria Group, Inc. | 190.000 | 13,8 Mio. $ | 1,95 % |
| American Financial Group Inc/OH | 98.000 | 13,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 98.000 | 12,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Bank of America Corp | 230.000 | 12,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Shell PLC | 132.000 | 12 Mio. $ | 1,69 % |
| Prudential Financial, Inc. | 120.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 80.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| British American Tobacco PLC | 200.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 230.000 | 11,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Novo Nordisk A/S | 270.000 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Merck & Co Inc | 100.000 | 10,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 135.000 | 10,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Eli Lilly & Co | 11.000 | 10,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 200.000 | 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32.000 | 10 Mio. $ | 1,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 130.000 | 9,9 Mio. $ | 1,40 % |
| QUALCOMM Inc | 55.000 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| International Business Machines Corp. | 40.000 | 9,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Texas Instruments Inc | 32.000 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| Dell Technologies Inc | 43.000 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| Phillips 66 | 50.000 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 320.000 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Evergy Inc | 100.000 | 8,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Old Republic International Corp | 200.000 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| Kimberly-Clark Corp | 80.000 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Allstate Corp/The | 35.000 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| McDonald's Corp. | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Eastman Chemical Co | 100.000 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Home Depot Inc/The | 22.000 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 13.000 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 40.000 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Best Buy Co Inc | 100.000 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| United Parcel Service Inc | 55.000 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| Unum Group | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Paychex Inc | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Starbucks Corp | 52.000 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Spire Inc | 60.000 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Blackrock Inc | 5.000 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Kenvue Inc | 300.000 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Expand Energy Corp | 50.000 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.000 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| Illinois Tool Works Inc | 17.000 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |