Zusammensetzung von Integrity Dividend Harvest Fund
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- Nettovermögen
- 709,4 Mio. $ davon 693,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 89.000 | 37,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | TC Energy Corp | 430.000 | 28,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 250.000 | 24,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Chevron Corp | 120.000 | 23,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Corning Inc | 140.000 | 23 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | AbbVie Inc | 105.000 | 22,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 360.000 | 21,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 128.000 | 20,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Morgan Stanley | 95.000 | 18,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 210.000 | 17,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Entergy Corp | 147.000 | 17,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 350.000 | 16,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 550.000 | 15,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | AT&T Inc | 580.000 | 15,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Genuine Parts Co | 130.000 | 13,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 150.000 | 13,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 190.000 | 13,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 98.000 | 13,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Citigroup Inc | 98.000 | 12,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | Bank of America Corp | 230.000 | 12,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Shell PLC | 132.000 | 12 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Prudential Financial, Inc. | 120.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 80.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 200.000 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | McCormick & Co Inc/MD | 230.000 | 11,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 270.000 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 100.000 | 10,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 135.000 | 10,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 11.000 | 10,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 200.000 | 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 32.000 | 10 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 130.000 | 9,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 55.000 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | International Business Machines Corp. | 40.000 | 9,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 32.000 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 43.000 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Phillips 66 | 50.000 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Pfizer Inc | 320.000 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Evergy Inc | 100.000 | 8,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Old Republic International Corp | 200.000 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 80.000 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 35.000 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Eastman Chemical Co | 100.000 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 22.000 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 13.000 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 40.000 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 100.000 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 55.000 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Unum Group | 70.000 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Paychex Inc | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Starbucks Corp | 52.000 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Spire Inc | 60.000 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Blackrock Inc | 5.000 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Kenvue Inc | 300.000 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Expand Energy Corp | 50.000 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Philip Morris International Inc. | 30.000 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 17.000 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 12,7 %
- Basiskonsum 12,4 %
- Gesundheit 12,3 %
- Energie 12,2 %
- Versorger 9,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Industrie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Dänemark 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 615,9 Mio. $ | 88,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 28,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
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