Zusammensetzung von Integrity Dividend Harvest Fund
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- Nettovermögen
- 805,5 Mio. $ davon 785,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 103.000 | 40,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Chevron Corp | 156.000 | 30,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 430.000 | 28,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | AbbVie Inc | 110.000 | 27,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 500.000 | 24 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | TC Energy Corp | 350.000 | 23,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 250.000 | 21,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 280.000 | 20 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Morgan Stanley | 95.000 | 20 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | GENUINE PARTS COMPANY | 160.000 | 19,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 140.000 | 19,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Corning Inc | 130.000 | 18 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | McCormick & Co Inc/MD | 330.000 | 16,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 210.000 | 16,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 350.000 | 16,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Prudential Financial Inc | 130.000 | 15,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Entergy Corp | 147.000 | 15,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 39.000 | 15,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | American Financial Group Inc/OH | 108.000 | 15,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 270.000 | 15,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 132.000 | 14,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Bank of America Corp | 230.000 | 14,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | AT&T Inc | 580.000 | 13,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 220.000 | 13,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 150.000 | 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 100.000 | 13 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Altria Group Inc | 190.000 | 13 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Citigroup Inc | 98.000 | 13 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 270.000 | 12,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 11.000 | 12,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | SHELL PLC | 132.000 | 12,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 135.000 | 11,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 80.000 | 11,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 32.000 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 50.000 | 11,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Phillips 66 | 50.000 | 10,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 35.000 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Eastman Chemical Co | 130.000 | 9,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 32.000 | 8,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Blackrock Inc | 8.000 | 8,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Old Republic International Corp | 200.000 | 8,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Best Buy Co Inc | 100.000 | 8,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Evergy Inc | 100.000 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Pfizer Inc | 320.000 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 13.000 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 50.000 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 22.000 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Paychex Inc | 60.000 | 7 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | McDonald's Corp | 25.000 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | ExxonMobil Holdings Corp | 40.000 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Unum Group | 70.000 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | United Parcel Service Inc | 55.000 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 52.000 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 30.000 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Illinois Tool Works Inc | 17.000 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Spire Inc | 60.000 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 50.000 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Teekay Corp Ltd | 230.000 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Array Digital Infrastructure Inc | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Energie 12,1 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Versorger 7,9 %
- Kommunikation 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 1,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 708,3 Mio. $ | 90,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Kanada | 1 | 23,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity Dividend Harvest Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036848