Composition de Transamerica BlackRock iShares Dynamic Allocation - Balanced VP
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- Actif net
- 594,1 M $ dont 595 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 263 506 | 197,3 M $ | 33,21 % |
| 2 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1 218 445 | 115,2 M $ | 19,39 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 993 886 | 98,4 M $ | 16,56 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 882 891 | 91,7 M $ | 15,44 % |
| 5 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 627 938 | 69,3 M $ | 11,66 % |
| 6 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 136 835 | 14,9 M $ | 2,51 % |
| 7 | iShares MSCI Japan ETF | 69 669 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| 8 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 16 871 | 1,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,2 %
- Non attribué 66,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 595 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica BlackRock iShares Dynamic Allocation - Balanced VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036843