Portfolio von Transamerica BlackRock iShares Dynamic Allocation - Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 582,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 582,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 297.803 | 194,5 Mio. $ | 33,39 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 985.386 | 97,8 Mio. $ | 16,79 % |
| iShares Trust | 969.096 | 92,5 Mio. $ | 15,87 % |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 810.835 | 89,5 Mio. $ | 15,36 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 882.891 | 85,8 Mio. $ | 14,72 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 136.835 | 14,9 Mio. $ | 2,56 % |
| iShares MSCI Japan ETF | 69.669 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 16.276 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |