Composition de Saturna Global High Income Fund
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- Actif net
- 11,2 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 47,5 %
- Positions
- 13 dans 9 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | 3 025 | 660,4 k $ | 5,90 % |
| 2 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 25 000 | 531,8 k $ | 4,75 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 5 500 | 448,6 k $ | 4,01 % |
| 4 | Orange SA | 20 000 | 427,8 k $ | 3,82 % |
| 5 | ANZ Group Holdings Ltd | 15 000 | 427,7 k $ | 3,82 % |
| 6 | Novartis AG | 2 500 | 421,6 k $ | 3,77 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 5 000 | 397,3 k $ | 3,55 % |
| 8 | GSK PLC | 6 500 | 384,3 k $ | 3,43 % |
| 9 | Telenor ASA | 20 000 | 370,8 k $ | 3,31 % |
| 10 | SK Telecom Co Ltd | 11 000 | 333,7 k $ | 2,98 % |
| 11 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 125 000 | 313,5 k $ | 2,80 % |
| 12 | South32 Ltd | 19 000 | 312,6 k $ | 2,79 % |
| 13 | Nintendo Co Ltd | 5 000 | 282,9 k $ | 2,53 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 8 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 1 | 251 k $ | 2,24 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 1 | 245,9 k $ | 2,20 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 1 | 240,1 k $ | 2,14 % |
| 4 | Ford Motor Co | 1 | 230,9 k $ | 2,06 % |
| 5 | Comcast Corp | 1 | 224,5 k $ | 2,01 % |
| 6 | CSX Corp | 1 | 210,1 k $ | 1,88 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 1 | 204,8 k $ | 1,83 % |
| 8 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 | 188,6 k $ | 1,68 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Communication 13,4 %
- Matériaux 8,4 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 7,5 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- SEK 10,0 %
- NOK 7,0 %
- MXN 5,9 %
- JPY 5,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 27,8 %
- Australie 22,4 %
- Suède 10,0 %
- France 8,1 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Norvège 7,0 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Mexique 5,9 %
- Japon 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 1,5 M $ | 27,84 % |
| 2 | Australie | 3 | 1,2 M $ | 22,38 % |
| 3 | Suède | 1 | 531,8 k $ | 10,01 % |
| 4 | France | 1 | 427,8 k $ | 8,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 384,3 k $ | 7,23 % |
| 6 | Norvège | 1 | 370,8 k $ | 6,98 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 333,7 k $ | 6,28 % |
| 8 | Mexique | 1 | 313,5 k $ | 5,90 % |
| 9 | Japon | 1 | 282,9 k $ | 5,32 % |
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