Zusammensetzung von Saturna Global High Income Fund
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- Nettovermögen
- 11,2 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 47,5 %
- Positionen
- 13 in 9 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | 3.025 | 660.357,5 $ | 5,90 % |
| 2 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 25.000 | 531.824,5 $ | 4,75 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 5.500 | 448.635 $ | 4,01 % |
| 4 | Orange SA | 20.000 | 427.800 $ | 3,82 % |
| 5 | ANZ Group Holdings Ltd | 15.000 | 427.650 $ | 3,82 % |
| 6 | Novartis AG | 2.500 | 421.550 $ | 3,77 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 5.000 | 397.300 $ | 3,55 % |
| 8 | GSK PLC | 6.500 | 384.345 $ | 3,43 % |
| 9 | Telenor ASA | 20.000 | 370.790,4 $ | 3,31 % |
| 10 | SK Telecom Co Ltd | 11.000 | 333.740 $ | 2,98 % |
| 11 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 125.000 | 313.479,9 $ | 2,80 % |
| 12 | South32 Ltd | 19.000 | 312.550 $ | 2,79 % |
| 13 | Nintendo Co Ltd | 5.000 | 282.869,6 $ | 2,53 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 1 | 250.967,9 $ | 2,24 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 1 | 245.866,9 $ | 2,20 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 1 | 240.122,3 $ | 2,14 % |
| 4 | Ford Motor Co | 1 | 230.909,7 $ | 2,06 % |
| 5 | Comcast Corp | 1 | 224.480 $ | 2,01 % |
| 6 | CSX Corp | 1 | 210.074,9 $ | 1,88 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 1 | 204.750,8 $ | 1,83 % |
| 8 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 | 188.591,2 $ | 1,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Kommunikation 13,4 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 7,5 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- SEK 10,0 %
- NOK 7,0 %
- MXN 5,9 %
- JPY 5,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,8 %
- Australien 22,4 %
- Schweden 10,0 %
- Frankreich 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Norwegen 7,0 %
- Südkorea 6,3 %
- Mexiko 5,9 %
- Japan 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,5 Mio. $ | 27,84 % |
| 2 | Australien | 3 | 1,2 Mio. $ | 22,38 % |
| 3 | Schweden | 1 | 531.824,5 $ | 10,01 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 427.800 $ | 8,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 384.345 $ | 7,23 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 370.790,4 $ | 6,98 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 333.740 $ | 6,28 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 313.479,9 $ | 5,90 % |
| 9 | Japan | 1 | 282.869,6 $ | 5,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saturna Global High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036646