Portefeuille de Hamlin High Dividend Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 47.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 1,6 Md $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Cummins Inc | 164 169 | 88,3 M $ | 5,41 % |
| Enterprise Products Partners LP | 2 165 203 | 81,9 M $ | 5,01 % |
| CME Group Inc | 277 361 | 81,9 M $ | 5,01 % |
| Morgan Stanley | 493 766 | 81,3 M $ | 4,97 % |
| ConocoPhillips | 577 555 | 76,2 M $ | 4,67 % |
| Broadcom Inc | 237 865 | 73,6 M $ | 4,51 % |
| Old Republic International Corp | 1 832 747 | 73,1 M $ | 4,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 877 020 | 71 M $ | 4,34 % |
| AbbVie Inc | 323 980 | 70,5 M $ | 4,31 % |
| Johnson & Johnson | 286 017 | 69,9 M $ | 4,28 % |
| Lamar Advertising Co | 533 504 | 67,6 M $ | 4,14 % |
| Snap-on Inc | 180 174 | 65,4 M $ | 4,00 % |
| Simon Property Group Inc | 347 150 | 64,8 M $ | 3,96 % |
| Darden Restaurants Inc | 327 841 | 64,3 M $ | 3,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 408 423 | 59 M $ | 3,61 % |
| Unilever PLC | 933 881 | 53,2 M $ | 3,26 % |
| Home Depot Inc/The | 155 689 | 51,2 M $ | 3,13 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 254 704 | 50,5 M $ | 3,09 % |
| Watsco Inc | 131 328 | 47,8 M $ | 2,92 % |
| Philip Morris International Inc. | 288 878 | 47,8 M $ | 2,92 % |
| CVS Health Corp | 637 135 | 45,8 M $ | 2,80 % |
| Texas Instruments Inc | 214 071 | 41,6 M $ | 2,54 % |
| Paychex Inc | 437 060 | 40,3 M $ | 2,46 % |
| Ares Management Corp | 365 209 | 39,8 M $ | 2,44 % |
| UGI Corp | 1 016 497 | 37 M $ | 2,27 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 397 373 | 36,7 M $ | 2,24 % |
| SLB Ltd | 416 848 | 21,4 M $ | 1,31 % |
| Penske Automotive Group Inc | 49 068 | 7,3 M $ | 0,45 % |