Composition de Hamlin High Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins Inc | 157 851 | 112,6 M $ | 6,21 % |
| 2 | Morgan Stanley | 485 574 | 101,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 546 544 | 85,2 M $ | 4,70 % |
| 4 | Broadcom Inc | 224 713 | 84,9 M $ | 4,68 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 165 203 | 79,6 M $ | 4,39 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 352 642 | 78,9 M $ | 4,35 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 1 914 341 | 78,3 M $ | 4,32 % |
| 8 | AbbVie Inc | 302 990 | 76,2 M $ | 4,21 % |
| 9 | Public Service Enterprise Group Inc | 928 062 | 75,3 M $ | 4,16 % |
| 10 | Snap-on Inc | 186 849 | 75,2 M $ | 4,15 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 294 579 | 74,8 M $ | 4,13 % |
| 12 | CVS Health Corp | 705 624 | 73 M $ | 4,03 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 332 131 | 68,4 M $ | 3,78 % |
| 14 | UNILEVER PLC | 1 125 680 | 67,7 M $ | 3,73 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 437 365 | 64,1 M $ | 3,54 % |
| 16 | ConocoPhillips | 594 630 | 61,8 M $ | 3,41 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 204 095 | 60,8 M $ | 3,36 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 262 806 | 59,6 M $ | 3,29 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 168 058 | 59,3 M $ | 3,27 % |
| 20 | Watsco Inc | 124 207 | 51,8 M $ | 2,86 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 398 047 | 51,2 M $ | 2,82 % |
| 22 | CME Group Inc | 217 361 | 48 M $ | 2,65 % |
| 23 | Paychex Inc | 484 517 | 47,6 M $ | 2,63 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 261 106 | 47,2 M $ | 2,61 % |
| 25 | Ares Management Corp | 388 949 | 43,3 M $ | 2,39 % |
| 26 | UGI Corp | 1 113 488 | 38,5 M $ | 2,12 % |
| 27 | SLB Ltd | 672 347 | 31,3 M $ | 1,72 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 79 080 | 22,2 M $ | 1,23 % |
| 29 | Penske Automotive Group Inc | 52 199 | 9,3 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,7 %
- Santé 12,3 %
- Finance 10,5 %
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 9,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 5,1 %
- Immobilier 4,3 %
- Services publics 4,1 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,8 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hamlin High Dividend Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036634