Composition de Hamlin High Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins Inc | 164 169 | 88,3 M $ | 5,41 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 2 165 203 | 81,9 M $ | 5,01 % |
| 3 | CME Group Inc | 277 361 | 81,9 M $ | 5,01 % |
| 4 | Morgan Stanley | 493 766 | 81,3 M $ | 4,97 % |
| 5 | ConocoPhillips | 577 555 | 76,2 M $ | 4,67 % |
| 6 | Broadcom Inc | 237 865 | 73,6 M $ | 4,51 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 1 832 747 | 73,1 M $ | 4,48 % |
| 8 | Public Service Enterprise Group Inc | 877 020 | 71 M $ | 4,34 % |
| 9 | AbbVie Inc | 323 980 | 70,5 M $ | 4,31 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 286 017 | 69,9 M $ | 4,28 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 533 504 | 67,6 M $ | 4,14 % |
| 12 | Snap-on Inc | 180 174 | 65,4 M $ | 4,00 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 347 150 | 64,8 M $ | 3,96 % |
| 14 | Darden Restaurants Inc | 327 841 | 64,3 M $ | 3,93 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 408 423 | 59 M $ | 3,61 % |
| 16 | Unilever PLC | 933 881 | 53,2 M $ | 3,26 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 155 689 | 51,2 M $ | 3,13 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 254 704 | 50,5 M $ | 3,09 % |
| 19 | Watsco Inc | 131 328 | 47,8 M $ | 2,92 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 288 878 | 47,8 M $ | 2,92 % |
| 21 | CVS Health Corp | 637 135 | 45,8 M $ | 2,80 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 214 071 | 41,6 M $ | 2,54 % |
| 23 | Paychex Inc | 437 060 | 40,3 M $ | 2,46 % |
| 24 | Ares Management Corp | 365 209 | 39,8 M $ | 2,44 % |
| 25 | UGI Corp | 1 016 497 | 37 M $ | 2,27 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 397 373 | 36,7 M $ | 2,24 % |
| 27 | SLB Ltd | 416 848 | 21,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | Penske Automotive Group Inc | 49 068 | 7,3 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Finance 12,6 %
- Santé 11,6 %
- Consommation de base 9,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Énergie 6,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 4,0 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hamlin High Dividend Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036634