Zusammensetzung von Hamlin High Dividend Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins Inc | 164.169 | 88,3 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 2.165.203 | 81,9 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | CME Group Inc | 277.361 | 81,9 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Morgan Stanley | 493.766 | 81,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | ConocoPhillips | 577.555 | 76,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Broadcom Inc | 237.865 | 73,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 1.832.747 | 73,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Public Service Enterprise Group Inc | 877.020 | 71 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | AbbVie Inc | 323.980 | 70,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 286.017 | 69,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 533.504 | 67,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Snap-on Inc | 180.174 | 65,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 347.150 | 64,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 14 | Darden Restaurants Inc | 327.841 | 64,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 408.423 | 59 Mio. $ | 3,61 % |
| 16 | Unilever PLC | 933.881 | 53,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 155.689 | 51,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 254.704 | 50,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 19 | Watsco Inc | 131.328 | 47,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 288.878 | 47,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 21 | CVS Health Corp | 637.135 | 45,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 214.071 | 41,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | Paychex Inc | 437.060 | 40,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | Ares Management Corp | 365.209 | 39,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 25 | UGI Corp | 1.016.497 | 37 Mio. $ | 2,27 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 397.373 | 36,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 27 | SLB Ltd | 416.848 | 21,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Penske Automotive Group Inc | 49.068 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 11,6 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Energie 6,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 4,0 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 1,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hamlin High Dividend Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036634