Portfolio von Hamlin High Dividend Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Technologie 7,2 %
- Energie 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 1,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cummins Inc | 164.169 | 88,3 Mio. $ | 5,41 % |
| Enterprise Products Partners LP | 2.165.203 | 81,9 Mio. $ | 5,01 % |
| CME Group Inc | 277.361 | 81,9 Mio. $ | 5,01 % |
| Morgan Stanley | 493.766 | 81,3 Mio. $ | 4,97 % |
| ConocoPhillips | 577.555 | 76,2 Mio. $ | 4,67 % |
| Broadcom Inc | 237.865 | 73,6 Mio. $ | 4,51 % |
| Old Republic International Corp | 1.832.747 | 73,1 Mio. $ | 4,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 877.020 | 71 Mio. $ | 4,34 % |
| AbbVie Inc | 323.980 | 70,5 Mio. $ | 4,31 % |
| Johnson & Johnson | 286.017 | 69,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Lamar Advertising Co | 533.504 | 67,6 Mio. $ | 4,14 % |
| Snap-on Inc | 180.174 | 65,4 Mio. $ | 4,00 % |
| Simon Property Group Inc | 347.150 | 64,8 Mio. $ | 3,96 % |
| Darden Restaurants Inc | 327.841 | 64,3 Mio. $ | 3,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 408.423 | 59 Mio. $ | 3,61 % |
| Unilever PLC | 933.881 | 53,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Home Depot Inc/The | 155.689 | 51,2 Mio. $ | 3,13 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 254.704 | 50,5 Mio. $ | 3,09 % |
| Watsco Inc | 131.328 | 47,8 Mio. $ | 2,92 % |
| Philip Morris International Inc. | 288.878 | 47,8 Mio. $ | 2,92 % |
| CVS Health Corp | 637.135 | 45,8 Mio. $ | 2,80 % |
| Texas Instruments Inc | 214.071 | 41,6 Mio. $ | 2,54 % |
| Paychex Inc | 437.060 | 40,3 Mio. $ | 2,46 % |
| Ares Management Corp | 365.209 | 39,8 Mio. $ | 2,44 % |
| UGI Corp | 1.016.497 | 37 Mio. $ | 2,27 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 397.373 | 36,7 Mio. $ | 2,24 % |
| SLB Ltd | 416.848 | 21,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Penske Automotive Group Inc | 49.068 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |