Zusammensetzung von Hamlin High Dividend Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins Inc | 157.851 | 112,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | Morgan Stanley | 485.574 | 101,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 546.544 | 85,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Broadcom Inc | 224.713 | 84,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.165.203 | 79,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 352.642 | 78,9 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 1.914.341 | 78,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | AbbVie Inc | 302.990 | 76,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Public Service Enterprise Group Inc | 928.062 | 75,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 10 | Snap-on Inc | 186.849 | 75,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 294.579 | 74,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 12 | CVS Health Corp | 705.624 | 73 Mio. $ | 4,03 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 332.131 | 68,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 14 | UNILEVER PLC | 1.125.680 | 67,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 437.365 | 64,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 16 | ConocoPhillips | 594.630 | 61,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 204.095 | 60,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 262.806 | 59,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 168.058 | 59,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 20 | Watsco Inc | 124.207 | 51,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 398.047 | 51,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 22 | CME Group Inc | 217.361 | 48 Mio. $ | 2,65 % |
| 23 | Paychex Inc | 484.517 | 47,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 261.106 | 47,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 25 | Ares Management Corp | 388.949 | 43,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 26 | UGI Corp | 1.113.488 | 38,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | SLB Ltd | 672.347 | 31,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 79.080 | 22,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Penske Automotive Group Inc | 52.199 | 9,3 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,7 %
- Gesundheit 12,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 5,1 %
- Immobilien 4,3 %
- Versorger 4,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 1,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hamlin High Dividend Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036634