Composition de First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
ISIN US33737J2244
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- Actif net
- 110,2 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 75 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beazley PLC | 221 801 | 3,7 M $ | 3,40 % |
| 2 | Shell PLC | 67 350 | 3,1 M $ | 2,83 % |
| 3 | Endeavour Mining PLC | 47 660 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1 866 288 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 5 | Glencore PLC | 363 131 | 2,8 M $ | 2,50 % |
| 6 | Balfour Beatty PLC | 259 548 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 7 | Lion Finance Group PLC | 19 843 | 2,5 M $ | 2,23 % |
| 8 | Fresnillo PLC | 55 350 | 2,5 M $ | 2,23 % |
| 9 | Anglogold Ashanti Plc | 22 959 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 24 630 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 11 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 212 474 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Associated British Foods PLC | 86 760 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | 47 269 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 14 | IG Group Holdings PLC | 112 267 | 2,1 M $ | 1,94 % |
| 15 | Standard Chartered PLC | 101 283 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 10 706 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 17 | JD Sports Fashion PLC | 2 184 922 | 2,1 M $ | 1,88 % |
| 18 | Barclays PLC | 387 727 | 2 M $ | 1,84 % |
| 19 | Antofagasta PLC | 45 023 | 2 M $ | 1,83 % |
| 20 | M&G PLC | 515 471 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 21 | Pearson PLC | 140 601 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 22 | 3i Group PLC | 56 555 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 23 | Mondi PLC | 162 553 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 24 | Aberdeen Group PLC | 718 049 | 1,8 M $ | 1,65 % |
| 25 | Kingfisher PLC | 472 116 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 26 | Prudential PLC | 128 992 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 27 | SSE PLC | 50 814 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 28 | BT Group PLC | 601 593 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 29 | easyJet PLC | 361 415 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 226 497 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 31 | International Consolidated Airlines Group SA | 356 338 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 32 | GSK PLC | 60 687 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 33 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 95 246 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Hiscox Ltd | 77 810 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 94 329 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 36 | J Sainsbury PLC | 340 686 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 37 | LondonMetric Property PLC | 583 675 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 5 852 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 39 | Next PLC | 8 094 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 40 | Whitbread PLC | 43 421 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 41 | BP PLC | 170 553 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 42 | Johnson Matthey PLC | 51 934 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 43 | British Land Co PLC/The | 274 203 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 44 | Carnival PLC | 48 820 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 45 | Persimmon PLC | 81 504 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 46 | Coca-Cola HBC AG | 19 213 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Bunzl PLC | 35 557 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 48 | Anglo American PLC | 23 927 | 1 M $ | 0,93 % |
| 49 | WPP PLC | 328 069 | 1 M $ | 0,93 % |
| 50 | Rentokil Initial PLC | 164 951 | 1 M $ | 0,93 % |
| 51 | IMI PLC | 29 669 | 1 M $ | 0,92 % |
| 52 | Howden Joinery Group PLC | 88 667 | 939,1 k $ | 0,85 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 751 378 | 931,3 k $ | 0,85 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 057 | 930,6 k $ | 0,84 % |
| 55 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14 513 | 925,8 k $ | 0,84 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 59 385 | 921,9 k $ | 0,84 % |
| 57 | Standard Life PLC | 100 157 | 907,1 k $ | 0,82 % |
| 58 | Segro PLC | 102 465 | 878,4 k $ | 0,80 % |
| 59 | St James's Place PLC | 53 316 | 841,2 k $ | 0,76 % |
| 60 | ICG PLC | 35 937 | 737 k $ | 0,67 % |
| 61 | Schroders PLC | 90 682 | 698,2 k $ | 0,63 % |
| 62 | Centrica PLC | 217 680 | 616,3 k $ | 0,56 % |
| 63 | National Grid PLC | 32 333 | 545,8 k $ | 0,50 % |
| 64 | Halma PLC | 10 432 | 532,3 k $ | 0,48 % |
| 65 | Tesco PLC | 83 539 | 525 k $ | 0,48 % |
| 66 | Croda International PLC | 13 695 | 514,3 k $ | 0,47 % |
| 67 | British American Tobacco PLC | 8 758 | 508,5 k $ | 0,46 % |
| 68 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32 094 | 487,6 k $ | 0,44 % |
| 69 | Admiral Group PLC | 11 621 | 486,1 k $ | 0,44 % |
| 70 | Imperial Brands PLC | 11 833 | 479,8 k $ | 0,44 % |
| 71 | Smith & Nephew PLC | 29 800 | 472,1 k $ | 0,43 % |
| 72 | Land Securities Group PLC | 59 337 | 437,7 k $ | 0,40 % |
| 73 | Aviva PLC | 53 927 | 432,8 k $ | 0,39 % |
| 74 | Melrose Industries PLC | 62 726 | 425 k $ | 0,39 % |
| 75 | Intertek Group PLC | 7 978 | 388,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,9 %
- Matériaux 7,6 %
- Énergie 4,1 %
- Santé 3,4 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 69,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 97,1 %
- ZAR 2,1 %
- USD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 96,6 %
- États-Unis 2,0 %
- Bermudes 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 72 | 105,6 M $ | 96,58 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,44 % |
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