Composition de First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 36,7 M $ dont 36,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beazley PLC | 70 442 | 1,2 M $ | 3,27 % |
| 2 | Balfour Beatty PLC | 82 430 | 948,5 k $ | 2,58 % |
| 3 | LION FINANCE GROUP PLC | 6 302 | 947,1 k $ | 2,58 % |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC | 32 167 | 870,9 k $ | 2,37 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | 35 655 | 859,8 k $ | 2,34 % |
| 6 | easyJet PLC | 114 783 | 850,2 k $ | 2,32 % |
| 7 | SHELL PLC | 21 390 | 832,2 k $ | 2,27 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 123 139 | 827,5 k $ | 2,25 % |
| 9 | Tritax Big Box REIT PLC | 385 072 | 824,4 k $ | 2,24 % |
| 10 | Glencore PLC | 115 328 | 786 k $ | 2,14 % |
| 11 | Vodafone Group PLC | 592 718 | 783,1 k $ | 2,13 % |
| 12 | JD SPORTS FASHION PLC | 693 914 | 779,8 k $ | 2,12 % |
| 13 | ENDEAVOUR MINING PLC | 15 136 | 743,7 k $ | 2,03 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 7 822 | 738,9 k $ | 2,01 % |
| 15 | M&G PLC | 163 709 | 730,1 k $ | 1,99 % |
| 16 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 27 554 | 725,9 k $ | 1,98 % |
| 17 | ANTOFAGASTA PLC | 14 299 | 724,5 k $ | 1,97 % |
| 18 | Aberdeen Group PLC | 228 047 | 720,5 k $ | 1,96 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 113 170 | 716,8 k $ | 1,95 % |
| 20 | PEARSON PLC | 44 654 | 708,4 k $ | 1,93 % |
| 21 | Berkeley Group Holdings PLC | 15 012 | 696,5 k $ | 1,90 % |
| 22 | Fresnillo PLC | 17 579 | 639,1 k $ | 1,74 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 71 934 | 636,4 k $ | 1,73 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 3 400 | 635,9 k $ | 1,73 % |
| 25 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 30 249 | 609,9 k $ | 1,66 % |
| 26 | HISCOX LTD | 24 712 | 605,4 k $ | 1,65 % |
| 27 | 3i Group PLC | 17 961 | 592,3 k $ | 1,61 % |
| 28 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 291 | 591 k $ | 1,61 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 29 958 | 568,6 k $ | 1,55 % |
| 30 | KINGFISHER PLC | 149 941 | 563,3 k $ | 1,53 % |
| 31 | Prudential PLC | 40 967 | 545 k $ | 1,48 % |
| 32 | Games Workshop Group PLC | 1 859 | 532,6 k $ | 1,45 % |
| 33 | SSE PLC | 16 138 | 521,5 k $ | 1,42 % |
| 34 | GSK PLC | 19 274 | 506,5 k $ | 1,38 % |
| 35 | NEXT PLC | 2 571 | 496 k $ | 1,35 % |
| 36 | BT GROUP PLC | 191 061 | 481,8 k $ | 1,31 % |
| 37 | British Land Co PLC/The | 87 085 | 477,8 k $ | 1,30 % |
| 38 | Mondi PLC | 51 626 | 468,5 k $ | 1,28 % |
| 39 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 185 371 | 463 k $ | 1,26 % |
| 40 | J Sainsbury PLC | 108 199 | 459 k $ | 1,25 % |
| 41 | Whitbread PLC | 13 790 | 437,4 k $ | 1,19 % |
| 42 | Johnson Matthey PLC | 16 494 | 413,9 k $ | 1,13 % |
| 43 | Coca-Cola HBC AG | 6 102 | 398,2 k $ | 1,08 % |
| 44 | Bunzl PLC | 11 292 | 393,9 k $ | 1,07 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 241 | 386 k $ | 1,05 % |
| 46 | Segro PLC | 32 542 | 377,8 k $ | 1,03 % |
| 47 | Anglo American PLC | 7 599 | 372,6 k $ | 1,01 % |
| 48 | IMI PLC | 9 423 | 370,5 k $ | 1,01 % |
| 49 | Persimmon PLC | 25 885 | 360,5 k $ | 0,98 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 238 632 | 351,7 k $ | 0,96 % |
| 51 | STANDARD LIFE PLC | 31 809 | 351,5 k $ | 0,96 % |
| 52 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 609 | 336 k $ | 0,92 % |
| 53 | BP PLC | 54 166 | 335,6 k $ | 0,91 % |
| 54 | WPP PLC | 104 192 | 325,9 k $ | 0,89 % |
| 55 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 28 160 | 312,8 k $ | 0,85 % |
| 56 | Rentokil Initial PLC | 52 387 | 296,4 k $ | 0,81 % |
| 57 | St James's Place PLC | 16 933 | 272,1 k $ | 0,74 % |
| 58 | ICG PLC | 11 413 | 255,7 k $ | 0,70 % |
| 59 | Babcock International Group PLC | 18 860 | 238,1 k $ | 0,65 % |
| 60 | Schroders PLC | 28 800 | 224,4 k $ | 0,61 % |
| 61 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 193 | 195,3 k $ | 0,53 % |
| 62 | Intertek Group PLC | 2 534 | 195,1 k $ | 0,53 % |
| 63 | ADMIRAL GROUP PLC | 3 710 | 175,2 k $ | 0,48 % |
| 64 | Croda International PLC | 4 349 | 174,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | Halma PLC | 3 313 | 172,9 k $ | 0,47 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 2 782 | 172,6 k $ | 0,47 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 10 269 | 170 k $ | 0,46 % |
| 68 | Land Securities Group PLC | 18 845 | 162,7 k $ | 0,44 % |
| 69 | Tesco PLC | 26 531 | 161,4 k $ | 0,44 % |
| 70 | CENTRICA PLC | 69 134 | 156,7 k $ | 0,43 % |
| 71 | AVIVA PLC | 17 127 | 147,7 k $ | 0,40 % |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 758 | 139 k $ | 0,38 % |
| 73 | Smith & Nephew PLC | 9 464 | 136,9 k $ | 0,37 % |
| 74 | Melrose Industries PLC | 19 921 | 125,5 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Matériaux 6,8 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Services publics 1,9 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 70,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 97,3 %
- ZAR 1,6 %
- USD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 95,3 %
- Suisse 2,2 %
- Bermudes 1,7 %
- États-Unis 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 71 | 34,8 M $ | 95,27 % |
| 2 | Suisse | 1 | 786 k $ | 2,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 605,4 k $ | 1,66 % |
| 4 | États-Unis | 1 | 336 k $ | 0,92 % |
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