Zusammensetzung von First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
ISIN US33737J2244
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 110,2 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 75 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beazley PLC | 221.801 | 3,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | Shell PLC | 67.350 | 3,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Endeavour Mining PLC | 47.660 | 2,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1.866.288 | 2,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Glencore PLC | 363.131 | 2,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Balfour Beatty PLC | 259.548 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Lion Finance Group PLC | 19.843 | 2,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Fresnillo PLC | 55.350 | 2,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Anglogold Ashanti Plc | 22.959 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 24.630 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.212.474 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Associated British Foods PLC | 86.760 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | 47.269 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | IG Group Holdings PLC | 112.267 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Standard Chartered PLC | 101.283 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 10.706 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | JD Sports Fashion PLC | 2.184.922 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Barclays PLC | 387.727 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Antofagasta PLC | 45.023 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | M&G PLC | 515.471 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Pearson PLC | 140.601 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | 3i Group PLC | 56.555 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Mondi PLC | 162.553 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Aberdeen Group PLC | 718.049 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Kingfisher PLC | 472.116 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Prudential PLC | 128.992 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | SSE PLC | 50.814 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | BT Group PLC | 601.593 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | easyJet PLC | 361.415 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 226.497 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | International Consolidated Airlines Group SA | 356.338 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | GSK PLC | 60.687 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 95.246 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Hiscox Ltd | 77.810 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 94.329 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | J Sainsbury PLC | 340.686 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | LondonMetric Property PLC | 583.675 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 5.852 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Next PLC | 8.094 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Whitbread PLC | 43.421 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | BP PLC | 170.553 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Johnson Matthey PLC | 51.934 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | British Land Co PLC/The | 274.203 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Carnival PLC | 48.820 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Persimmon PLC | 81.504 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Coca-Cola HBC AG | 19.213 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Bunzl PLC | 35.557 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Anglo American PLC | 23.927 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | WPP PLC | 328.069 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Rentokil Initial PLC | 164.951 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | IMI PLC | 29.669 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Howden Joinery Group PLC | 88.667 | 939.135,3 $ | 0,85 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 751.378 | 931.278,3 $ | 0,85 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.057 | 930.640,9 $ | 0,84 % |
| 55 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14.513 | 925.798,1 $ | 0,84 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 59.385 | 921.923,3 $ | 0,84 % |
| 57 | Standard Life PLC | 100.157 | 907.068,2 $ | 0,82 % |
| 58 | Segro PLC | 102.465 | 878.382 $ | 0,80 % |
| 59 | St James's Place PLC | 53.316 | 841.247,9 $ | 0,76 % |
| 60 | ICG PLC | 35.937 | 737.037,3 $ | 0,67 % |
| 61 | Schroders PLC | 90.682 | 698.206,8 $ | 0,63 % |
| 62 | Centrica PLC | 217.680 | 616.343,4 $ | 0,56 % |
| 63 | National Grid PLC | 32.333 | 545.780,6 $ | 0,50 % |
| 64 | Halma PLC | 10.432 | 532.349,6 $ | 0,48 % |
| 65 | Tesco PLC | 83.539 | 525.041,9 $ | 0,48 % |
| 66 | Croda International PLC | 13.695 | 514.281,2 $ | 0,47 % |
| 67 | British American Tobacco PLC | 8.758 | 508.476 $ | 0,46 % |
| 68 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32.094 | 487.582,6 $ | 0,44 % |
| 69 | Admiral Group PLC | 11.621 | 486.054,2 $ | 0,44 % |
| 70 | Imperial Brands PLC | 11.833 | 479.799,3 $ | 0,44 % |
| 71 | Smith & Nephew PLC | 29.800 | 472.148,6 $ | 0,43 % |
| 72 | Land Securities Group PLC | 59.337 | 437.681,5 $ | 0,40 % |
| 73 | Aviva PLC | 53.927 | 432.782,4 $ | 0,39 % |
| 74 | Melrose Industries PLC | 62.726 | 425.041,2 $ | 0,39 % |
| 75 | Intertek Group PLC | 7.978 | 388.198,8 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,9 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Energie 4,1 %
- Gesundheit 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 97,1 %
- ZAR 2,1 %
- USD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 96,6 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Bermuda 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 72 | 105,6 Mio. $ | 96,58 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
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