Zusammensetzung von First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36,7 Mio. $ davon 36,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beazley PLC | 70.442 | 1,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Balfour Beatty PLC | 82.430 | 948.520,7 $ | 2,58 % |
| 3 | LION FINANCE GROUP PLC | 6.302 | 947.109,8 $ | 2,58 % |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC | 32.167 | 870.854,5 $ | 2,37 % |
| 5 | IG Group Holdings PLC | 35.655 | 859.817,6 $ | 2,34 % |
| 6 | easyJet PLC | 114.783 | 850.188,1 $ | 2,32 % |
| 7 | SHELL PLC | 21.390 | 832.175,4 $ | 2,27 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 123.139 | 827.471,1 $ | 2,25 % |
| 9 | Tritax Big Box REIT PLC | 385.072 | 824.399,1 $ | 2,24 % |
| 10 | Glencore PLC | 115.328 | 785.997 $ | 2,14 % |
| 11 | Vodafone Group PLC | 592.718 | 783.068 $ | 2,13 % |
| 12 | JD SPORTS FASHION PLC | 693.914 | 779.800,7 $ | 2,12 % |
| 13 | ENDEAVOUR MINING PLC | 15.136 | 743.659,5 $ | 2,03 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 7.822 | 738.944,5 $ | 2,01 % |
| 15 | M&G PLC | 163.709 | 730.066,3 $ | 1,99 % |
| 16 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 27.554 | 725.865,1 $ | 1,98 % |
| 17 | ANTOFAGASTA PLC | 14.299 | 724.537,8 $ | 1,97 % |
| 18 | Aberdeen Group PLC | 228.047 | 720.540,1 $ | 1,96 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 113.170 | 716.797,9 $ | 1,95 % |
| 20 | PEARSON PLC | 44.654 | 708.408,2 $ | 1,93 % |
| 21 | Berkeley Group Holdings PLC | 15.012 | 696.546,9 $ | 1,90 % |
| 22 | Fresnillo PLC | 17.579 | 639.138,9 $ | 1,74 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 71.934 | 636.432,1 $ | 1,73 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 3.400 | 635.901,8 $ | 1,73 % |
| 25 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 30.249 | 609.883,1 $ | 1,66 % |
| 26 | HISCOX LTD | 24.712 | 605.434 $ | 1,65 % |
| 27 | 3i Group PLC | 17.961 | 592.275,4 $ | 1,61 % |
| 28 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.291 | 591.038,4 $ | 1,61 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 29.958 | 568.569,8 $ | 1,55 % |
| 30 | KINGFISHER PLC | 149.941 | 563.255,8 $ | 1,53 % |
| 31 | Prudential PLC | 40.967 | 545.038,4 $ | 1,48 % |
| 32 | Games Workshop Group PLC | 1.859 | 532.629,4 $ | 1,45 % |
| 33 | SSE PLC | 16.138 | 521.457,6 $ | 1,42 % |
| 34 | GSK PLC | 19.274 | 506.463,7 $ | 1,38 % |
| 35 | NEXT PLC | 2.571 | 496.029,9 $ | 1,35 % |
| 36 | BT GROUP PLC | 191.061 | 481.777,1 $ | 1,31 % |
| 37 | British Land Co PLC/The | 87.085 | 477.766,7 $ | 1,30 % |
| 38 | Mondi PLC | 51.626 | 468.536,6 $ | 1,28 % |
| 39 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 185.371 | 463.003,3 $ | 1,26 % |
| 40 | J Sainsbury PLC | 108.199 | 458.980 $ | 1,25 % |
| 41 | Whitbread PLC | 13.790 | 437.356,8 $ | 1,19 % |
| 42 | Johnson Matthey PLC | 16.494 | 413.941,7 $ | 1,13 % |
| 43 | Coca-Cola HBC AG | 6.102 | 398.225,7 $ | 1,08 % |
| 44 | Bunzl PLC | 11.292 | 393.929,6 $ | 1,07 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.241 | 386.012,3 $ | 1,05 % |
| 46 | Segro PLC | 32.542 | 377.784 $ | 1,03 % |
| 47 | Anglo American PLC | 7.599 | 372.647,2 $ | 1,01 % |
| 48 | IMI PLC | 9.423 | 370.475,4 $ | 1,01 % |
| 49 | Persimmon PLC | 25.885 | 360.520,1 $ | 0,98 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 238.632 | 351.669,5 $ | 0,96 % |
| 51 | STANDARD LIFE PLC | 31.809 | 351.469 $ | 0,96 % |
| 52 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.609 | 336.004,8 $ | 0,92 % |
| 53 | BP PLC | 54.166 | 335.605,2 $ | 0,91 % |
| 54 | WPP PLC | 104.192 | 325.889,4 $ | 0,89 % |
| 55 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 28.160 | 312.830,8 $ | 0,85 % |
| 56 | Rentokil Initial PLC | 52.387 | 296.439,7 $ | 0,81 % |
| 57 | St James's Place PLC | 16.933 | 272.113 $ | 0,74 % |
| 58 | ICG PLC | 11.413 | 255.694,6 $ | 0,70 % |
| 59 | Babcock International Group PLC | 18.860 | 238.111 $ | 0,65 % |
| 60 | Schroders PLC | 28.800 | 224.435,9 $ | 0,61 % |
| 61 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.193 | 195.317,7 $ | 0,53 % |
| 62 | Intertek Group PLC | 2.534 | 195.119,6 $ | 0,53 % |
| 63 | ADMIRAL GROUP PLC | 3.710 | 175.192,7 $ | 0,48 % |
| 64 | Croda International PLC | 4.349 | 174.446,9 $ | 0,48 % |
| 65 | Halma PLC | 3.313 | 172.881,2 $ | 0,47 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 2.782 | 172.590,4 $ | 0,47 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 10.269 | 169.994,5 $ | 0,46 % |
| 68 | Land Securities Group PLC | 18.845 | 162.730,6 $ | 0,44 % |
| 69 | Tesco PLC | 26.531 | 161.426,3 $ | 0,44 % |
| 70 | CENTRICA PLC | 69.134 | 156.674,6 $ | 0,43 % |
| 71 | AVIVA PLC | 17.127 | 147.713,5 $ | 0,40 % |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.758 | 139.026,4 $ | 0,38 % |
| 73 | Smith & Nephew PLC | 9.464 | 136.896,5 $ | 0,37 % |
| 74 | Melrose Industries PLC | 19.921 | 125.488,9 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,0 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 97,3 %
- ZAR 1,6 %
- USD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 95,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Bermuda 1,7 %
- Vereinigte Staaten 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 71 | 34,8 Mio. $ | 95,27 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 785.997 $ | 2,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 605.434 $ | 1,66 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 1 | 336.004,8 $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036507