Composition de Floating Rate Income Portfolio
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- Actif net
- 331,2 M $ dont 18,3 M $ en actions, soit 5,5 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50 000 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 113 613 | 4,6 M $ | 1,38 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 171 016 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Invesco Senior Loan ETF | 145 000 | 3 M $ | 0,89 % |
| 5 | iShares Trust | 21 868 | 1,7 M $ | 0,53 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 450,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 18,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Floating Rate Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036461