Composition de Floating Rate Income Portfolio
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- Actif net
- 411,8 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 5,4 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 163 613 | 6,6 M $ | 1,60 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 240 000 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50 000 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 171 016 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 21 868 | 1,7 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,8 %
- Non attribué 92,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 22,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Floating Rate Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036461