Zusammensetzung von Floating Rate Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 331,2 Mio. $ davon 18,3 Mio. $ in Aktien, 5,5 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50.000 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 113.613 | 4,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 171.016 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Invesco Senior Loan ETF | 145.000 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | iShares Trust | 21.868 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 450.213,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 18,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Floating Rate Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036461