Zusammensetzung von Floating Rate Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 411,8 Mio. $ davon 22,3 Mio. $ in Aktien, 5,4 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 163.613 | 6,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 240.000 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 50.000 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 171.016 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 21.868 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,8 %
- Nicht zugeordnet 92,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 22,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Floating Rate Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036461