Composition de ClearBridge Value Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 64 dans 11 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 200 000 | 325,9 M $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 675 000 | 208,5 M $ | 4,89 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 700 000 | 167,3 M $ | 3,93 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 500 000 | 128,2 M $ | 3,01 % |
| 5 | Chevron Corp | 600 000 | 118,1 M $ | 2,77 % |
| 6 | ConocoPhillips | 825 000 | 99,4 M $ | 2,33 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 225 000 | 93,2 M $ | 2,19 % |
| 8 | CVS Health Corp | 800 000 | 83,5 M $ | 1,96 % |
| 9 | Block Inc | 1 000 000 | 81,2 M $ | 1,91 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 400 000 | 81,2 M $ | 1,91 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 1 400 000 | 79,1 M $ | 1,86 % |
| 12 | SLB Ltd | 1 500 000 | 74,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 3 500 000 | 71,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Siemens AG | 215 000 | 70,4 M $ | 1,65 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 60 000 | 68,9 M $ | 1,62 % |
| 16 | Global Payments Inc | 800 000 | 67,3 M $ | 1,58 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40 000 | 66,8 M $ | 1,57 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 750 000 | 66,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | EQT Corp | 1 250 000 | 66,6 M $ | 1,56 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 240 000 | 66,5 M $ | 1,56 % |
| 21 | Newmont Corp | 700 000 | 65,6 M $ | 1,54 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 500 000 | 65,1 M $ | 1,53 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 2 500 000 | 64,1 M $ | 1,50 % |
| 24 | Argenx SE | 75 000 | 64 M $ | 1,50 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 200 000 | 62,6 M $ | 1,47 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 650 000 | 62,5 M $ | 1,47 % |
| 27 | Corebridge Financial Inc | 2 000 000 | 62,4 M $ | 1,46 % |
| 28 | Alphabet Inc | 175 000 | 62,3 M $ | 1,46 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 400 000 | 61 M $ | 1,43 % |
| 30 | MURPHY USA INC | 100 000 | 60,8 M $ | 1,43 % |
| 31 | PPL Corp | 1 700 000 | 59,9 M $ | 1,40 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 285 000 | 59,6 M $ | 1,40 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 125 000 | 59,5 M $ | 1,40 % |
| 34 | Corteva Inc | 750 000 | 59 M $ | 1,39 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 400 000 | 58,7 M $ | 1,38 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 000 | 56,6 M $ | 1,33 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 165 000 | 55,1 M $ | 1,29 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 275 000 | 52,2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 800 000 | 50,1 M $ | 1,18 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 600 000 | 49,8 M $ | 1,17 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 400 000 | 49,7 M $ | 1,17 % |
| 42 | Danaher Corp | 250 000 | 48,7 M $ | 1,14 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 425 000 | 48,6 M $ | 1,14 % |
| 44 | MARUBENI CORP | 1 500 000 | 48,5 M $ | 1,14 % |
| 45 | Teck Resources Ltd | 800 000 | 48,2 M $ | 1,13 % |
| 46 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 600 000 | 47,5 M $ | 1,11 % |
| 47 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 800 000 | 47,5 M $ | 1,11 % |
| 48 | Blackstone Inc | 350 000 | 44,7 M $ | 1,05 % |
| 49 | TGS ASA | 3 200 000 | 43,4 M $ | 1,02 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 300 000 | 42,2 M $ | 0,99 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 50 000 | 41,2 M $ | 0,97 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 550 000 | 40,9 M $ | 0,96 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 325 000 | 40,7 M $ | 0,96 % |
| 54 | Brookfield Infrastructure Corp | 950 000 | 40,2 M $ | 0,94 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 500 000 | 39,6 M $ | 0,93 % |
| 56 | OneMain Holdings Inc | 625 000 | 39,1 M $ | 0,92 % |
| 57 | VISTRA CORP | 260 000 | 38,5 M $ | 0,90 % |
| 58 | Kinetik Holdings Inc | 750 000 | 37,9 M $ | 0,89 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 800 000 | 37,4 M $ | 0,88 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 180 000 | 37 M $ | 0,87 % |
| 61 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 250 000 | 36,5 M $ | 0,86 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 125 000 | 33,6 M $ | 0,79 % |
| 63 | RICE ACQUISITION CORP III | 2 000 000 | 21,3 M $ | 0,50 % |
| 64 | Globant SA | 300 000 | 11 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,9 %
- Finance 12,9 %
- Technologie 10,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Énergie 7,6 %
- Matériaux 6,8 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 25,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- EUR 1,7 %
- JPY 1,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Canada 5,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- Japon 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Norvège 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 3,6 Md $ | 84,83 % |
| 2 | Canada | 4 | 221,9 M $ | 5,23 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 70,4 M $ | 1,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 64 M $ | 1,51 % |
| 5 | Irlande | 1 | 58,7 M $ | 1,38 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 56,6 M $ | 1,34 % |
| 7 | Japon | 1 | 48,5 M $ | 1,14 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 47,5 M $ | 1,12 % |
| 9 | Norvège | 1 | 43,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 21,3 M $ | 0,50 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 11 M $ | 0,26 % |
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