Composition de ClearBridge Value Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 66 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 620 000 | 238,6 M $ | 5,72 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 700 000 | 144,3 M $ | 3,46 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 250 000 | 129,3 M $ | 3,10 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 550 000 | 126,4 M $ | 3,03 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 440 000 | 116,6 M $ | 2,80 % |
| 6 | Chevron Corp | 600 000 | 116 M $ | 2,78 % |
| 7 | ConocoPhillips | 825 000 | 103,8 M $ | 2,49 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 250 000 | 92,6 M $ | 2,22 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 075 000 | 89,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 830 000 | 86,1 M $ | 2,06 % |
| 11 | SLB Ltd | 1 500 000 | 85,3 M $ | 2,05 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 570 000 | 74,6 M $ | 1,79 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 500 000 | 73 M $ | 1,75 % |
| 14 | Newmont Corp | 650 000 | 72,2 M $ | 1,73 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 1 400 000 | 71,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 3 500 000 | 70,7 M $ | 1,69 % |
| 17 | Block Inc | 1 000 000 | 70,5 M $ | 1,69 % |
| 18 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40 000 | 69,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Corteva Inc | 850 000 | 68,9 M $ | 1,65 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 750 000 | 68,7 M $ | 1,65 % |
| 21 | GXO Logistics Inc | 1 200 000 | 68,6 M $ | 1,64 % |
| 22 | Corebridge Financial Inc | 2 450 000 | 67,5 M $ | 1,62 % |
| 23 | Clean Harbors Inc | 215 000 | 67,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 750 000 | 65,2 M $ | 1,56 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 175 000 | 65,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Siemens AG | 215 000 | 63,9 M $ | 1,53 % |
| 27 | PPL Corp | 1 700 000 | 63,6 M $ | 1,53 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 400 000 | 63,2 M $ | 1,52 % |
| 29 | First Horizon Corp | 2 500 000 | 62,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | WESCO International Inc | 175 000 | 61,1 M $ | 1,46 % |
| 31 | Nestle SA | 600 000 | 60,9 M $ | 1,46 % |
| 32 | EQT Corp | 1 000 000 | 60,1 M $ | 1,44 % |
| 33 | Murphy USA Inc | 100 000 | 58,8 M $ | 1,41 % |
| 34 | Argenx SE | 75 000 | 58,6 M $ | 1,41 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 1 000 000 | 58,4 M $ | 1,40 % |
| 36 | Marubeni Corp | 1 500 000 | 58,4 M $ | 1,40 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 000 | 55,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 285 000 | 54,5 M $ | 1,31 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 900 000 | 52 M $ | 1,25 % |
| 40 | Microchip Technology Inc | 550 000 | 51,1 M $ | 1,22 % |
| 41 | TFI International Inc | 350 000 | 50,1 M $ | 1,20 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 600 000 | 47 M $ | 1,13 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 800 000 | 46,1 M $ | 1,10 % |
| 44 | Global Payments Inc | 625 000 | 45 M $ | 1,08 % |
| 45 | Elanco Animal Health Inc | 2 000 000 | 44,7 M $ | 1,07 % |
| 46 | Blackstone Inc | 350 000 | 44 M $ | 1,05 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 47 000 | 43,9 M $ | 1,05 % |
| 48 | Eastman Chemical Co | 600 000 | 43,9 M $ | 1,05 % |
| 49 | Genuine Parts Co | 400 000 | 42,9 M $ | 1,03 % |
| 50 | MGIC Investment Corp | 1 600 000 | 42,4 M $ | 1,02 % |
| 51 | Broadcom Inc | 100 000 | 41,7 M $ | 1,00 % |
| 52 | Vistra Corp | 260 000 | 41 M $ | 0,98 % |
| 53 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 125 000 | 38,7 M $ | 0,93 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 425 000 | 38,5 M $ | 0,92 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 750 000 | 37,9 M $ | 0,91 % |
| 56 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 475 000 | 37,5 M $ | 0,90 % |
| 57 | Celsius Holdings Inc | 1 100 000 | 36,9 M $ | 0,89 % |
| 58 | OneMain Holdings Inc | 625 000 | 36,7 M $ | 0,88 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 500 000 | 35,1 M $ | 0,84 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 70 000 | 33,5 M $ | 0,80 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 900 000 | 28,7 M $ | 0,69 % |
| 62 | Webster Financial Corp | 375 000 | 27,1 M $ | 0,65 % |
| 63 | Ryan Specialty Holdings Inc | 750 000 | 26,1 M $ | 0,63 % |
| 64 | RICE ACQUISITION CORP III | 2 000 000 | 21 M $ | 0,50 % |
| 65 | Globant SA | 300 000 | 12,4 M $ | 0,30 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 50 000 | 10,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Finance 12,5 %
- Communication 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 29,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- EUR 1,5 %
- JPY 1,4 %
- HKD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Canada 4,7 %
- Irlande 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Japon 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 3,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Canada | 3 | 192,8 M $ | 4,66 % |
| 3 | Irlande | 1 | 73 M $ | 1,77 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 63,9 M $ | 1,54 % |
| 5 | Suisse | 1 | 60,9 M $ | 1,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 58,6 M $ | 1,42 % |
| 7 | Japon | 1 | 58,4 M $ | 1,41 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 55,4 M $ | 1,34 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 37,5 M $ | 0,91 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 21 M $ | 0,51 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 12,4 M $ | 0,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ClearBridge Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036164