Zusammensetzung von ClearBridge Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 66 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 620.000 | 238,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2.700.000 | 144,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 250.000 | 129,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 550.000 | 126,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 440.000 | 116,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Chevron Corp | 600.000 | 116 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | ConocoPhillips | 825.000 | 103,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 250.000 | 92,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1.075.000 | 89,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 830.000 | 86,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | SLB Ltd | 1.500.000 | 85,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 570.000 | 74,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 500.000 | 73 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Newmont Corp | 650.000 | 72,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 1.400.000 | 71,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 3.500.000 | 70,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Block Inc | 1.000.000 | 70,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40.000 | 69,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Corteva Inc | 850.000 | 68,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 750.000 | 68,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | GXO Logistics Inc | 1.200.000 | 68,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Corebridge Financial Inc | 2.450.000 | 67,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Clean Harbors Inc | 215.000 | 67,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 750.000 | 65,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 175.000 | 65,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Siemens AG | 215.000 | 63,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | PPL Corp | 1.700.000 | 63,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 400.000 | 63,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | First Horizon Corp | 2.500.000 | 62,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | WESCO International Inc | 175.000 | 61,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Nestle SA | 600.000 | 60,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | EQT Corp | 1.000.000 | 60,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Murphy USA Inc | 100.000 | 58,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Argenx SE | 75.000 | 58,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 1.000.000 | 58,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Marubeni Corp | 1.500.000 | 58,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140.000 | 55,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 285.000 | 54,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 900.000 | 52 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Microchip Technology Inc | 550.000 | 51,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | TFI International Inc | 350.000 | 50,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.600.000 | 47 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 800.000 | 46,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Global Payments Inc | 625.000 | 45 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Elanco Animal Health Inc | 2.000.000 | 44,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Blackstone Inc | 350.000 | 44 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 47.000 | 43,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Eastman Chemical Co | 600.000 | 43,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Genuine Parts Co | 400.000 | 42,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | MGIC Investment Corp | 1.600.000 | 42,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Broadcom Inc | 100.000 | 41,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Vistra Corp | 260.000 | 41 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 125.000 | 38,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 425.000 | 38,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 750.000 | 37,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 475.000 | 37,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Celsius Holdings Inc | 1.100.000 | 36,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | OneMain Holdings Inc | 625.000 | 36,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 500.000 | 35,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 70.000 | 33,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 900.000 | 28,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Webster Financial Corp | 375.000 | 27,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Ryan Specialty Holdings Inc | 750.000 | 26,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | RICE ACQUISITION CORP III | 2.000.000 | 21 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Globant SA | 300.000 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 50.000 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Energie 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- EUR 1,5 %
- JPY 1,4 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Kanada 4,7 %
- Irland 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Japan 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 3,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Kanada | 3 | 192,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Irland | 1 | 73 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 63,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 60,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 58,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Japan | 1 | 58,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 55,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 37,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 21 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
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