Zusammensetzung von ClearBridge Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 64 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.200.000 | 325,9 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 675.000 | 208,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2.700.000 | 167,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 500.000 | 128,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Chevron Corp | 600.000 | 118,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | ConocoPhillips | 825.000 | 99,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 225.000 | 93,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | CVS Health Corp | 800.000 | 83,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Block Inc | 1.000.000 | 81,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 400.000 | 81,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 1.400.000 | 79,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | SLB Ltd | 1.500.000 | 74,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 3.500.000 | 71,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Siemens AG | 215.000 | 70,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 60.000 | 68,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Global Payments Inc | 800.000 | 67,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 40.000 | 66,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 750.000 | 66,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | EQT Corp | 1.250.000 | 66,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 240.000 | 66,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Newmont Corp | 700.000 | 65,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 500.000 | 65,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 2.500.000 | 64,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Argenx SE | 75.000 | 64 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 200.000 | 62,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 650.000 | 62,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Corebridge Financial Inc | 2.000.000 | 62,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Alphabet Inc | 175.000 | 62,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 400.000 | 61 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | MURPHY USA INC | 100.000 | 60,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | PPL Corp | 1.700.000 | 59,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 285.000 | 59,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 125.000 | 59,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Corteva Inc | 750.000 | 59 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 400.000 | 58,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140.000 | 56,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 165.000 | 55,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 275.000 | 52,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 800.000 | 50,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.600.000 | 49,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 400.000 | 49,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Danaher Corp | 250.000 | 48,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Performance Food Group Co | 425.000 | 48,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | MARUBENI CORP | 1.500.000 | 48,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Teck Resources Ltd | 800.000 | 48,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 600.000 | 47,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.800.000 | 47,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Blackstone Inc | 350.000 | 44,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | TGS ASA | 3.200.000 | 43,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 300.000 | 42,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 50.000 | 41,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 550.000 | 40,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 325.000 | 40,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Brookfield Infrastructure Corp | 950.000 | 40,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 500.000 | 39,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | OneMain Holdings Inc | 625.000 | 39,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | VISTRA CORP | 260.000 | 38,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Kinetik Holdings Inc | 750.000 | 37,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 800.000 | 37,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 180.000 | 37 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.250.000 | 36,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 125.000 | 33,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | RICE ACQUISITION CORP III | 2.000.000 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Globant SA | 300.000 | 11 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Technologie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Energie 7,6 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- EUR 1,7 %
- JPY 1,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Kanada 5,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Japan 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Norwegen 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 3,6 Mrd. $ | 84,83 % |
| 2 | Kanada | 4 | 221,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 70,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 64 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Irland | 1 | 58,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 56,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Japan | 1 | 48,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 47,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 43,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 11 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036164