Composition de PIMCO Balanced Allocation Portfolio
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- Actif net
- 138,7 M $ dont 21,6 M $ en actions, soit 15,6 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 19 de 17 sociétés
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Income Fund | 1 475 837 | 16 M $ | 11,55 % |
| 2 | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 112 600 | 5,6 M $ | 4,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 17 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 396,6 k $ | 0,29 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 305,7 k $ | 0,22 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 301,5 k $ | 0,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 298,8 k $ | 0,22 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 295,3 k $ | 0,21 % |
| 6 | LXP Industrial Trust | 1 | 262,7 k $ | 0,19 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 1 | 200,9 k $ | 0,14 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 199,4 k $ | 0,14 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199,4 k $ | 0,14 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 1 | 198,2 k $ | 0,14 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 1 | 195,5 k $ | 0,14 % |
| 12 | Realty Income Corp | 2 | 193,5 k $ | 0,14 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 100 k $ | 0,07 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1 | 99,9 k $ | 0,07 % |
| 15 | Choice Hotels International Inc | 1 | 96 k $ | 0,07 % |
| 16 | Gartner Inc | 1 | 94,8 k $ | 0,07 % |
| 17 | Broadcom Inc | 1 | 83,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 21,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Balanced Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036160