Zusammensetzung von PIMCO Balanced Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 138,7 Mio. $ davon 21,6 Mio. $ in Aktien, 15,6 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Income Fund | 1.475.837 | 16 Mio. $ | 11,55 % |
| 2 | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 112.600 | 5,6 Mio. $ | 4,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 17 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 396.648,8 $ | 0,29 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 305.742,4 $ | 0,22 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 301.497,9 $ | 0,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 298.809,8 $ | 0,22 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 295.306,2 $ | 0,21 % |
| 6 | LXP Industrial Trust | 1 | 262.707,9 $ | 0,19 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 1 | 200.851,5 $ | 0,14 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 199.448,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199.393 $ | 0,14 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 1 | 198.164,8 $ | 0,14 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 1 | 195.535,9 $ | 0,14 % |
| 12 | Realty Income Corp | 2 | 193.499,5 $ | 0,14 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 99.980,7 $ | 0,07 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1 | 99.863,8 $ | 0,07 % |
| 15 | Choice Hotels International Inc | 1 | 96.013,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Gartner Inc | 1 | 94.759,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Broadcom Inc | 1 | 83.821,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 21,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Balanced Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036160